DEKADA 3 SP. Z O.O. | KRS: 0000420632

Podsumowanie

aktywa

37,3 mln

przychód

3,4 mln

zysk

-3 mln

wartość firmy

2,3 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. FRANCISZKA KLIMCZAKA, 1

Kod pocztowy

02-797

Rejestracja

2012-05-15

Rozpoczęcie działalności

2012-05-15

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe formy udzielania kredytów Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność agencji reklamowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dekada 3 osiągnęła 3 420 295 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 093 457 zł. Pozostałe przychody to 1 326 838 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 040 878 zł.

Strata netto wyniosła 2 947 421 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 476 202 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 420 295 zł w 2024 roku.
• 1 580 155 zł w 2023 roku.
• 2101 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -417 899 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 947 421 zł w 2024 roku.
• 1 349 051 zł w 2023 roku.
• -40 456 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

86882.14

-22129.85

19197.81

-38597.63

0

-38445.13

57295.51

-6820.29

46601.9

-27884.31

2101.49

-40456.24

1580155.2

1349051.21

3420294.67

-2947421.06

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dekada 3 wynosi -3,06 mln zł.

EBITDA Dekada 3 wynosi -3,06 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 438 245 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -3 062 082 zł w 2024 roku.
• 1 483 841 zł w 2023 roku.
• -33 629 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 438 245 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -3 062 082 zł w 2024 roku.
• 1 483 841 zł w 2023 roku.
• -33 629 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

5635.69

-23570.18

-33221.5

22759.01

9765.81

-33629.02

1483841.12

-3062081.84

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dekada 3 wynosi 2 280 196 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 8 550 737 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 317 468 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 280 196 zł w 2024 roku.
• 7 305 168 zł w 2023 roku.
• 1401 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

57921.43

217205.35

0

12798.54

47994.53

0

38197.01

143238.77

0

31067.93

116504.75

0

1400.99

5253.72

855526.17

7305167.81

18886716.94

0

2280196.45

8550736.68

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dekada 3 wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,95% w 2024 roku.
• 2,99% w 2023 roku.
• 3,08% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0309819

0.0310086

0.0498517

0.0309918

0.0309769

0.0307944

0.0299062

0.0294917

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dekada 3 wynosi 2,04%. To oznacza, że firma ma szansę 2,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,268% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,04% w 2024 roku.
• 0,56% w 2023 roku.
• 0,61% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0016444

0.0018749

0.0028192

0.0036932

0.0036252

0.0061179

0.0056161

0.0204203

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dekada 3 charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Dekada 3 wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 103 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 103 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 103 tys. zł w 2024 roku.
• 270 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3475.29

0

767.91

0

3413.85

0

1864.08

0

84.06

0

269810.24

0

102608.84

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 22 800 zł.

Koszty operacyjne Dekada 3 wyniosły 5 155 538 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 22 800 zł w 2024 roku
• 22 800 zł w 2023 roku
• 22 800 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

22800

22824

22800

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dekada 3 wyniosła 37 312 912 zł.

a

ktywa trwałe to 36 834 968 zł.

a

ktywa obrotowe to 477 944 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 37 312 912 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 806 720 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 39 119 631 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 229 217 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 37 312 912 zł w 2024 roku.
• 31 951 625 zł w 2023 roku.
• 6 597 438 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

708396.02

25195.47

44227.92

399376.57

860321.85

6597437.82

31951624.88

37312911.89

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 163%.

Marża operacyjna wyniosła -146%.

Marża netto wyniosła -86%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

0.39

0.06

-0.25

-1.53

0.41

-1.23

-2.01

-0.87

0.29

-0.02

0.05

0.4

-0.12

-0.03

0.17

0.21

-0.6

-0.01

0.19

-16

-19.25

0.04

1.18

0.94

0.85

-0.08

1.63

-1.46

-0.86

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dekada 3 wyniosły 39 119 631 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 37 312 912 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 105%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 479 298 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 39 119 631 zł w 2024 roku
• 30 810 923 zł w 2023 roku
• 6 805 787 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 105% w 2024 roku
• 96% w 2023 roku
• 103% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

708396.02

764542.07

1.08

25195.47

119939.15

4.76

44227.92

177416.73

4.01

399376.57

539385.67

1.35

860321.85

1028215.26

1.2

6597437.82

6805787.47

1.03

31951624.88

30810923.32

0.96

37312911.89

39119631.39

1.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dekada 3 wykazała przychody na poziomie 3 420 295 zł.

Organizacja zarobiła -2 692 136 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 255 285 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 947 421 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 36 294 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 255 285 zł w 2024 roku
• 134 752 zł w 2023 roku
• 6826 zł w 2022 roku

Wartość

1226.68

93.29

2493.15

3320.36

648.24

6826.05

134752.01

255284.71

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Dekada 3 wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 84% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.20125

0.37164

0.40235

0.87503

0.22283

0.52367

0.21148

0.83531

0.61882

0.18886

0.29108

0.1916

0.97108

0.11755

0.12129

0.02808

0.83459

0.56289

0.17636

0.002

0.20488

0.96648

0.03974

0.78978

0.64722

0.2964

0.34

0.34758

0.9081

0.29925

0.79681

0.27033

0.5502

0.691

0.19796

0.32481

0.42204

0.88859

0.17078

0.64353

0.22111

0.69969

0.57709

0.19074

0.22892

0.70183

0.82619

0.06111

0.06018

0.29508

0.70875

0.67194

0.90509

0.69562

0.87968

0.76661

0.97763

0.98676

0.65982

0.951

0.89081

0.0209

0.77379

0.87971

0.84456

0.12866

0.1024

0.1393

0.97149

0.91418

Powiązania

DEKADA - wspólnik

W ADAM - prokurent

W ALEKSANDER - reprezentacja

T KRZYSZTOF - prokurent

U RYSZARD - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.05.2012

05.11.2021

Dekada Realty

Organizacja

wspólnik

05.11.2021

19.05.2023

Dekada

Organizacja

wspólnik

19.05.2023

Dekada

Organizacja

prokurent

13.06.2016

W Adam

Maj 1974

Osoba

prokurent

20.11.2017

U Ryszard

Wrzesień 1954

Osoba

prokurent

13.06.2023

T Krzysztof

Czerwiec 1987

Osoba

reprezentacja

15.05.2012

W Aleksander

Grudzień 1960

Osoba

Udziałowcy

Dekada posiada 50 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 19.05.2023 jest Dekada kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 05.11.2021 do 19.05.2023 była Dekada kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 15.05.2012 do 05.11.2021 najwięcej udziałów posiadał Dekada Realty . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do DEKADA 3

	Organizacja	Numer KRS
1	WARAN JANUSZ PĘZIOŁ SP. J.	0000214512
2	COMP - WIN SP. Z O.O.	0000001435
3	CAPITAL PART 2 SP. Z O.O.	0000220731
4	GRZELKA, JAŃCZAK, WAWRZYNIAK SP. J.	0000002996
5	KAMP PLUS SP. Z O.O.	0000081620
6	B-19 SP. Z O.O.	0000202299
7	MHSI SP. Z O.O.	0000449040
8	ACCOLADE PL XXXII SP. Z O.O.	0000910784
9	GRABCZYK SP. Z O.O.	0000123946
10	KONO STAL SERVIS SP. Z O.O.	0000639593
11	CENTRUM LOGISTYCZNE LUBELSKA OLSZTYN SP. Z O.O.	0000466288
12	MADAS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000643158
13	NOWE BESKIDY SP. Z O.O.	0000971038
14	ZR CONSULTING SP. Z O.O.	0000570398
15	EN-KA SP. Z O.O.	0000099783
16	KGMM INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000479301
17	VIGO POŁUDNIE SP. Z O.O.	0000402281
18	MANITO SP. Z O.O.	0000429433
19	HMC SP. Z O.O.	0000502932
20	REWITALBUD SP. Z O.O.	0000084814
21	LIBERTY LIMITED SP. Z O.O.	0000215811
22	HAWA SP. Z O.O.	0000422578
23	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE BUDOPROJEKT Z.NIEPOŃ	0000059207
24	MARGI SP. Z O.O.	0000275225
25	SALUMANUS RE SP. Z O.O.	0000875005
26	J200 OFFICE INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000805815
27	DORON ESTATE SP. Z O.O.	0000173899
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CEMIDOM"	0000189242
29	VOLTA PROPERTY SP. Z O.O.	0000639404
30	MARIUSZ CYMBOR I STANISŁAW CYMBOR SP. Z O.O.	0001009483

DEKADA 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000420632 NIP 5213631371 REGON 146125665

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DEKADA 3

DEKADA 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000420632 NIP
5213631371 REGON
146125665