Produkcja opakowań drewnianych i drewnopochodnych.
Realizacja niestandardowych zamówień dopasowanych do specyfikacji klienta.
Wytwarzanie wypełnień z piany polietylenowej i poliuretanowej z właściwościami ESD.
Skorzystanie z materiałów takich jak drewno iglaste, sklejka i płyty OSB.
Obsługa szerokiego wachlarza branż, w tym motoryzacyjnej, meblarskiej i elektronicznej.
Firma Rollmax, działająca na rynku od 2003 roku, zajmuje się projektowaniem i produkcją różnorodnych opakowań drewnianych oraz stworzeniem produktów z materiałów drewnopochodnych. Jej oferta obejmuje m.in. opakowania sklejkowe, wypełnienia z piany polietylenowej oraz poliuretanowej, które mają właściwości ESD (antystatyczne). Rollmax wyróżnia się na tle innych firm dzięki zdolności do realizacji niestandardowych zamówień, co pozwala na precyzyjne dopasowanie produktów do indywidualnych potrzeb klientów. W procesie produkcji firma korzysta głównie z drewna iglastego, sklejki oraz płyt OSB, co zapewnia wysoką jakość oferowanych wyrobów. W ofercie znajdują się także produkty wykorzystywane w różnych branżach, w tym motoryzacyjnej, meblarskiej oraz elektronicznej, co świadczy o elastyczności firmy i jej umiejętności dostosowania się do specyficznych wymagań rynku. Posiadający nowoczesny park maszynowy o powierzchni 5500 m2, Rollmax zapewnia kompleksową obsługę zamówień, która obejmuje proces od projektowania po finalną dostawę.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rollmax osiągnęła 49 201 258 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 48 824 499 zł. Pozostałe przychody to 376 759 zł.
Całkowite koszty wyniosły 45 980 466 zł.
Zysk netto wyniósł 2 844 033 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 353 781 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 49 201 258 zł w 2024 roku.
• 41 674 321 zł w 2023 roku.
• 59 605 879 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 338 807 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 844 033 zł w 2024 roku.
• 1 248 035 zł w 2023 roku.
• 3 185 628 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rollmax wynosi 4,24 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
474 587 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 240 720 zł w
2024 roku.
• 1 951 887 zł w
2023 roku.
• 4 471 591 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rollmax wynosi 54 675 236 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 498 264 zł a 123 003 146 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 130 967 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 54 675 236 zł w 2024 roku.
• 41 290 258 zł w 2023 roku.
• 60 808 979 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rollmax wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Rollmax charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Rollmax wyniosły 44 583 779
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rollmax wyniosła 34 653 154 zł.
a
ktywa trwałe to 17 254 216 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 398 938 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 34 653 154 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 997 685 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 655 470 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 163 211 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 34 653 154 zł w 2024 roku.
• 26 925 265 zł w 2023 roku.
• 25 565 500 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rollmax wyniosły 20 655 470 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 34 653 154 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 998 921 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 655 470 zł w 2024 roku
• 15 571 613 zł w 2023 roku
• 14 459 884 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rollmax wykazała przychody na poziomie 49 201 258 zł.
Organizacja zarobiła 3 525 639 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 681 606 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 844 033 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 79 902 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 681 606 zł w 2024 roku
• 304 465 zł w 2023 roku
• 783 387 zł w 2022 roku