Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowo usługowe "erma" osiągnęła 34 516 960 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 33 790 104 zł. Pozostałe przychody to 726 856 zł.
Całkowite koszty wyniosły 28 085 943 zł.
Zysk netto wyniósł 5 704 162 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 817 652 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 34 516 960 zł w 2022 roku.
• 27 130 176 zł w 2021 roku.
• 21 249 881 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 911 294 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 704 162 zł w 2022 roku.
• 3 487 002 zł w 2021 roku.
• 1 720 961 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowo usługowe "erma" wynosi 61 684 049 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
15 856 096 zł a 86 292 401 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 897 991 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 61 684 049 zł w 2022 roku.
• 44 512 764 zł w 2021 roku.
• 31 850 655 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowo usługowe "erma" wyniosła 21 905 039 zł.
a
ktywa trwałe to 5 686 742 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 218 297 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 905 039 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 21 141 461 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 763 578 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 888 475 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 905 039 zł w 2022 roku.
• 17 387 711 zł w 2021 roku.
• 15 170 035 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowo usługowe "erma" wyniosły 763 578 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 905 039 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 55 969 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 763 578 zł w 2022 roku
• 750 412 zł w 2021 roku
• 769 737 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku
• 5% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowo usługowe "erma" wykazała przychody na poziomie 34 516 960 zł.
Organizacja zarobiła 7 058 973 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 354 811 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 704 162 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 215 863 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 354 811 zł w 2022 roku
• 840 626 zł w 2021 roku
• 412 139 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowo usługowe "erma" wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Produkcja opakowań drewnianych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 11% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.6%.