PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "KATARZYNA, JAN PADEWSCY" | KRS: 0000304188

Podsumowanie

aktywa

16,8 mln

przychód

46,1 mln

zysk

573 tys.

wartość firmy

37 mln

Branża główna: Produkcja opakowań drewnianych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

MILICZ

Adres

KROTOSZYŃSKA, 47

Kod pocztowy

56-300

Rejestracja

2008-04-22

Rozpoczęcie działalności

2002-10-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLIK SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja opakowań drewnianych Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Transport drogowy towarów Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Katarzyna osiągnęła 46 133 073 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 46 087 065 zł. Pozostałe przychody to 46 009 zł.

Całkowite koszty wyniosły 45 513 637 zł.

Zysk netto wyniósł 573 428 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 739 963 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 46 133 073 zł w 2023 roku.
• 66 504 735 zł w 2022 roku.
• 56 361 293 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 40 337 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 573 428 zł w 2023 roku.
• 2 926 871 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

29693292.97

331408.38

32663889.74

480044.6

34181412.59

0

34149809.36

0

56361293.29

0

66504735.37

2926870.56

46133073.49

573427.86

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Katarzyna wynosi 1,11 mln zł.

EBITDA Katarzyna wynosi 1,99 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 100 832 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 113 526 zł w 2023 roku.
• 3 309 329 zł w 2022 roku.
• 6 659 851 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 198 222 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 990 764 zł w 2023 roku.
• 4 187 546 zł w 2022 roku.
• 7 431 705 zł w 2021 roku.

EBIT

EBITDA

508536.54

801433.95

698451.4

1141881.97

723903.1

1302373.73

1169223.99

1815713.69

6659851.14

7431705.44

3309328.87

4187546.47

1113526.2

1990763.9

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Katarzyna wynosi 37 036 720 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 987 627 zł a 115 332 684 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 125 931 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 37 036 720 zł w 2023 roku.
• 61 997 808 zł w 2022 roku.
• 42 837 371 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

3159969.56

24281131.73

74233232.42

3026668.75

26722773.64

81659724.35

0

26553462.11

85453531.48

0

26322776.11

85374523.4

0

42837371.43

140903233.22

5953835.54

61997808.03

166261838.42

3987626.51

37036720.28

115332683.73

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Katarzyna wynosi 2,75%. To oznacza, że firma ma szansę 2,75% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,75% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.
• 2,73% w 2021 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0283613

0.0281513

0.0280259

0.0280257

0.0273026

0.0269788

0.0274986

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Katarzyna wynosi 0,73%. To oznacza, że firma ma szansę 0,73% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,73% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
• 0,48% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0062993

0.0035463

0.0074251

0.0067615

0.0048329

0.0019136

0.0073253

Wiarygodność firmy

dane za rok

Katarzyna charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Katarzyna wynosi 640 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,84 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,84 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 18 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 640 tys. zł w 2023 roku.
• 1,28 mln zł w 2022 roku.
• 1,16 mln zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 357 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,84 mln zł w 2023 roku.
• 2,66 mln zł w 2022 roku.
• 2,25 mln zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

66281.68

530566.46

1186230.87

63779.32

559665.85

1306410.81

0

670305.28

1367051.7

0

657526.36

1365322.39

0

1161031.2

2254327.18

356525.87

1280129.36

2659645.28

0

639544.24

1843482.6

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 899 281 zł.

Koszty operacyjne Katarzyna wyniosły 44 973 539 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 160 794 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 899 281 zł w 2023 roku
• 1 724 374 zł w 2022 roku
• 1 453 269 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku

Wartość wynagrodzeń

934515.92

1077180.15

1077958.48

1167893.73

1453268.62

1724373.61

1899280.79

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Katarzyna wyniosła 16 766 589 zł.

a

ktywa trwałe to 7 417 667 zł.

a

ktywa obrotowe to 9 348 923 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 766 589 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 316 835 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 449 754 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 958 568 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 766 589 zł w 2023 roku.
• 23 565 110 zł w 2022 roku.
• 17 013 887 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

11015178.57

10060894.45

11363571.94

11162200.69

17013887.01

23565109.64

16766589.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.08

0.02

0.01

0.05

0.12

0.02

0.01

0

0.02

0

0.03

0

0.12

0

0.12

0.37

0.05

0.04

0.03

0.11

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Katarzyna wyniosły 11 449 754 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 766 589 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 774 645 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 449 754 zł w 2023 roku
• 15 626 662 zł w 2022 roku
• 9 996 319 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

11015178.57

6801885.82

0.62

10060894.45

6025336.12

0.6

11363571.94

6342433.65

0.56

11162200.69

6420551.97

0.58

17013887.01

9996319.14

0.59

23565109.64

15626662.25

0.66

16766589.38

11449754.03

0.68

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Katarzyna wykazała przychody na poziomie 46 133 073 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja opakowań drewnianych" (16.24.Z)

dane za rok

Organizacja Katarzyna wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Produkcja opakowań drewnianych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 75% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.81553

0.93035

0.88835

0.56842

0.34194

0.38356

0.53125

0.51064

0.83333

0.9359

0.87083

0.53917

0.31285

0.32544

0.58447

0.48598

0.23176

0.94248

0.88462

0.54867

0.18848

0.32044

0.21053

0.07175

0.24797

0.93671

0.88211

0.54585

0.22959

0.35484

0.24348

0.19214

0

0.15194

0.92963

0.88693

0.68776

0.12871

0.54592

0.15481

0.1308

0

0.81481

0.92949

0.90123

0.75517

0.28455

0.27426

0.46758

0.48966

0.74687

0.93226

0.85313

0.75338

0.33077

0.31349

0.46154

0.47119

Powiązania

P JAN - reprezentacja, wspólnik

P KATARZYNA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.04.2008

P Katarzyna

Październik 1976

Osoba

wspólnik

22.04.2008

P Jan

Marzec 1975

Osoba

reprezentacja

22.04.2008

P Katarzyna

Październik 1976

Osoba

reprezentacja

22.04.2008

P Jan

Marzec 1975

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "KATARZYNA, JAN PADEWSCY"

	Organizacja	Numer KRS
1	ROLLMAX SP. Z O.O.	0000428160
2	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "ERMA"	0000046790
3	POLIMA SP. Z O.O.	0000601275
4	MARKUS SAJEWICZ SP. Z O.O.	0000714845
5	FRAME PACK SZALAST KAMIL PAPROCKI REMIGIUSZ	0000989124
6	"EUROPOL" SP. J. JAROSŁAW ZADKA, ROBERT ZADKA	0000302760
7	SANMAR ŚLĄSK ANETA SKÓRA, PATRYK SKÓRA	0000962168
8	XXL PALETTENWORLD SP. Z O.O.	0000499702
9	WOOD PAK SP. Z O.O.	0000170426
10	BER-HAS SP. Z O.O.	0000687173
11	AGRA WOOD POLSKA SP. Z O.O.	0000255760
12	PUF SP. Z O.O.	0000065417
13	EXPORT PACK POLSKA SP. Z O.O. & CO. SP. K.	0000695634
14	GRABEX SP. Z O.O.	0000403977
15	PALETEX SP. Z O.O.	0000683564
16	LIMAT SP. Z O.O.	0000292971
17	JCG SP. Z O.O. SP. K.	0000288651
18	JAR SP. Z O.O.	0000096504
19	PRIGNITZ - MEBLE POMORSKIE SP. Z O.O.	0000155843
20	CENTRUM PRODUKCJI I LOGISTYKI OPAKOWAŃ ECO-PAL JANOWSKI	0000972180
21	S.P. PALETTEN - LOGISTIC SP. Z O.O.	0000600100
22	PRZEMYSŁ DRZEWNY ŚWIEBODZIN SP. Z O.O.	0000141446
23	SPECBUD SP. Z O.O. SP. K.	0000575358
24	GRUPA PALMIX SP. Z O.O. S.K.A.	0000579326
25	RICHD. ANDERS POLSKA SP. Z O.O.	0000087058
26	"ELKO" IMPORT-EKSPORT-INTERNATIONAL TRANSPORT SP. Z O.O.	0000107883
27	D+H POLSKA SP. Z O.O.	0000043343
28	WOODSTYLE KOPACKI SP. J.	0000181147
29	POLFURNITUR SP. Z O.O.	0000053108
30	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE EKSPORT	0000010425

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "KATARZYNA, JAN PADEWSCY" SPÓŁKA JAWNA KRS 0000304188 NIP 9161324304 REGON 932832590

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja opakowań drewnianych" (16.24.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "KATARZYNA, JAN PADEWSCY"

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "KATARZYNA, JAN PADEWSCY" SPÓŁKA JAWNA KRS
0000304188 NIP
9161324304 REGON
932832590