PILOUS PACKAGING POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000511305

Podsumowanie

aktywa

38,1 mln

przychód

82 mln

zysk

-1,8 mln

wartość firmy

55,1 mln

Branża główna: Produkcja opakowań drewnianych

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

DOBIEGNIEW

Adres

UL. GDAŃSKA, 23

Kod pocztowy

66-520

Rejestracja

2014-05-27

Rozpoczęcie działalności

2014-05-27

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja opakowań drewnianych Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pilous Packaging Polska osiągnęła 81 956 986 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 81 802 666 zł. Pozostałe przychody to 154 320 zł.

Całkowite koszty wyniosły 83 611 454 zł.

Strata netto wyniosła 1 808 788 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 11 708 141 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 81 956 986 zł w 2024 roku.
• 100 925 673 zł w 2023 roku.
• 137 758 815 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -258 370 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 808 788 zł w 2024 roku.
• 3 281 371 zł w 2023 roku.
• 1 798 217 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2

-198.04

13508687.08

-935680.46

64301414.75

-803533.85

56372232.33

-970876.37

102330571.5

27498.51

137758814.57

1798216.52

100925672.98

3281371.04

81956985.93

-1808788.23

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Pilous Packaging Polska wynosi -1,01 mln zł.

EBITDA Pilous Packaging Polska wynosi -226 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 144 120 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 009 040 zł w 2024 roku.
• 2 696 789 zł w 2023 roku.
• 4 161 657 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 32 317 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -226 417 zł w 2024 roku.
• 3 412 465 zł w 2023 roku.
• 4 766 449 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-198.04

-831412.15

-801033.11

-93317.17

326662.15

239017.52

620739.15

1014065.02

1391124.17

4161657.26

4766449.46

2696788.82

3412465.17

-1009040.09

-226416.58

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pilous Packaging Polska wynosi 55 082 636 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 204 892 465 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 868 449 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 55 082 636 zł w 2024 roku.
• 82 210 503 zł w 2023 roku.
• 99 032 076 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3491.41

18613.72

0

9005791.39

33771717.7

0

42867609.83

160753536.88

0

37581488.22

140930580.82

0

68330375.04

255826428.75

0

99032075.79

344397036.42

1801236.62

82210502.76

252314182.45

0

55082636.06

204892464.83

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Pilous Packaging Polska wynosi 2,62%. To oznacza, że firma ma szansę 2,62% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,62% w 2024 roku.
• 2,60% w 2023 roku.
• 2,55% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0273712892085314

0.048755094408989

0.0265010762959719

0.0265740305185318

0.0259847640991211

0.0255120452493429

0.0259767025709152

0.0261979606002569

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pilous Packaging Polska wynosi 3,97%. To oznacza, że firma ma szansę 3,97% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,563% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,97% w 2024 roku.
• 0,43% w 2023 roku.
• 1,06% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.00034023160696961

0.020612895488739

0.0193788707256317

0.0240170154720545

0.0139786042273045

0.0106497220695019

0.00431523704901338

0.0397209040820599

Wiarygodność firmy

dane za rok

Pilous Packaging Polska charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Pilous Packaging Polska wynosi 14 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,27 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3,27 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 14 tys. zł w 2024 roku.
• 676 tys. zł w 2023 roku.
• 808 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,27 mln zł w 2024 roku.
• 3,96 mln zł w 2023 roku.
• 5,51 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

415.04

1628.7

0

539179.97

0

409840.61

2571953.1

0

277098.6

2254853.98

0

883931.49

4092985.22

0

808393.49

5509002.78

0

675620.79

3959021.73

0

13954.82

3272106.63

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 890 860 zł.

Koszty operacyjne Pilous Packaging Polska wyniosły 82 811 706 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 984 409 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 890 860 zł w 2024 roku
• 13 050 879 zł w 2023 roku
• 12 314 183 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

2517533.08

9840319.93

8627395.74

10614057.82

12314182.74

13050879

13890860.36

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pilous Packaging Polska wyniosła 38 075 348 zł.

a

ktywa trwałe to 15 600 134 zł.

a

ktywa obrotowe to 22 475 214 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 38 075 348 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 592 861 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 37 482 487 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 438 671 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 38 075 348 zł w 2024 roku.
• 41 383 074 zł w 2023 roku.
• 47 787 328 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4653.43

18901498.65

18792942.71

20620103.75

32369526.84

47787328.41

41383073.53

38075347.89

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -305%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -43 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1414.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1414.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

-99.02

-0.05

1

-0.06

-0.07

-0.04

0.46

0

-0.01

-0.05

0.36

0

-0.02

0

-0.01

0.01

0

0.04

-2.04

0.03

0.01

0.08

1.37

0.03

-0.05

-3.05

-0.01

-0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pilous Packaging Polska wyniosły 37 482 487 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 38 075 348 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 354 641 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 37 482 487 zł w 2024 roku
• 38 981 425 zł w 2023 roku
• 48 667 051 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2024 roku
• 94% w 2023 roku
• 102% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4653.43

0

18901498.65

19832525.68

1.05

18792942.71

20527503.59

1.09

20620103.75

23325541

1.13

32369526.84

35047465.58

1.08

47787328.41

48667050.63

1.02

41383073.53

38981424.71

0.94

38075347.89

37482487.3

0.98

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pilous Packaging Polska wykazała przychody na poziomie 81 956 986 zł.

Organizacja zarobiła -1 808 788 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 808 788 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 315 914 zł w 2023 roku
• 720 654 zł w 2022 roku

Wartość

0

112443

0

6133

720654

315914

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja opakowań drewnianych" (16.24.Z)

dane za rok

Organizacja Pilous Packaging Polska wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Produkcja opakowań drewnianych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.2233

0.23881

0.11165

0

0.00645

0

0.1875

0.18085

0

0.01667

0.80769

0.94583

0.88018

0.10615

0.11243

0.14612

0.91589

0

0.02146

0.97345

0.94017

0.86283

0.17801

0.18232

0.18421

0.71749

0.88889

0.01626

0.96624

0.93496

0.89956

0.17857

0.1828

0.17391

0.70742

0

0.4311

0.97778

0.95406

0.90295

0.12871

0.14286

0.15481

0.12236

0.50787

0.77399

0.97428

0.95975

0.9069

0.18699

0.19831

0.35154

0.02069

0.87762

0.91223

0.97735

0.95298

0.86441

0.43846

0.36111

0.57718

0.96939

0.90877

0.02247

0.96457

0.94007

0.87925

0.2684

0.28378

0.2566

0.01132

0

Powiązania

K JIRI - reprezentacja

W PATRYK - prokurent

PILOUS PACKAGING GMBH - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.05.2014

16.10.2018

B Zbigniew

Grudzień 1968

Osoba

wspólnik

15.11.2018

09.12.2019

Pilous Gmbh

Organizacja

wspólnik

16.10.2018

15.11.2018

Pilous Gmbh

Organizacja

wspólnik

02.01.2023

Pilous Packaging Gmbh

Organizacja

wspólnik

09.12.2019

02.01.2023

Holzverpackung Hüfingen Gmbh

Organizacja

prokurent

11.04.2024

W Patryk

Maj 1985

Osoba

reprezentacja

27.05.2014

16.10.2018

B Zbigniew

Grudzień 1968

Osoba

reprezentacja

25.06.2019

K Jiri

Sierpień 1974

Osoba

reprezentacja

16.10.2018

25.06.2019

Klimes Jiri

Osoba

Udziałowcy

Pilous Packaging Gmbh posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Największym udziałowcem od 02.01.2023 jest Pilous Packaging Gmbh kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.12.2019 do 02.01.2023 był Holzverpackung Hüfingen Gmbh kontrolując 99% udziałów.

W okresie od 15.11.2018 do 09.12.2019 najwięcej udziałów posiadał Pilous Gmbh. Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do PILOUS PACKAGING POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	SOR-DREW S.A.	0000486944
2	SAS GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000733732
3	KLAMAL SP. Z O.O.	0000386922
4	GAMBEX GOŁĄBEK SP. K.	0000982595
5	AGRA WOOD POLSKA SP. Z O.O.	0000255760
6	PALETEX SP. Z O.O.	0000683564
7	ROTOM POLSKA SP. Z O.O.	0000176545
8	WOOD PAK SP. Z O.O.	0000170426
9	PRZEMYSŁ DRZEWNY ŚWIEBODZIN SP. Z O.O.	0000141446
10	ROLLMAX SP. Z O.O.	0000428160
11	FLEXIPAL POLSKA SP. Z O.O.	0000325806
12	KEYLITE RW POLSKA SP. Z O.O.	0000217215
13	RAVEN SP. Z O.O.	0000052332
14	SANMAR SZCZYTKOWICE SP. Z O.O.	0000593997
15	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "PALIMEX"	0000199376
16	GRABEX SP. Z O.O.	0000403977
17	POLIMA SP. Z O.O.	0000601275
18	BYDGOSKIE ZAKŁADY SKLEJEK "SKLEJKA-MULTI" S.A.	0000143161
19	KAMPOL LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000397649
20	FALLWOOD STANISŁAW FAL I WSPÓLNICY SP. J.	0000771883
21	EXPORT PACK POLSKA SP. Z O.O.	0001059672
22	OKK OTLEWSKI SP. Z O.O. SP. K.	0000405427
23	DEFENDOOR SP. Z O.O.	0000595534
24	P.P.H.U. EUREX - JANUSZ I DANUTA KĘDZIA SP. J.	0000099265
25	BIURO STYL SP. Z O.O.	0000021310
26	KOSKISEN SP. Z O.O.	0000283808
27	TLH POLSKA SP. Z O.O.	0000100388
28	PRODUKCJA PALET HANDEL I USŁUGI J.KOWAL I W.CIOŁEK	0000089921
29	INTER-PACK SP. Z O.O.	0001132580
30	GORAN SP. Z O.O.	0000194477

PILOUS PACKAGING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000511305 NIP 7811896198 REGON 302733418

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja opakowań drewnianych" (16.24.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PILOUS PACKAGING POLSKA

PILOUS PACKAGING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000511305 NIP
7811896198 REGON
302733418