AGRA WOOD POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000255760

Podsumowanie

aktywa

41,9 mln

przychód

41,9 mln

zysk

2,5 mln

wartość firmy

68,2 mln

Branża główna: Produkcja opakowań drewnianych

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

SOSNOWIEC

Adres

, 1

Kod pocztowy

88-160

Rejestracja

2006-04-27

Rozpoczęcie działalności

2006-04-15

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE /REPREZENTACJA SAMOISTNA/.

Branże

Produkcja opakowań drewnianych Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania Magazynowanie i przechowywanie towarów PRODUKCJA MEBLI Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa Odzysk surowców Produkcja wyrobów tartacznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agra Wood Polska osiągnęła 41 919 554 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 41 653 068 zł. Pozostałe przychody to 266 486 zł.

Całkowite koszty wyniosły 39 112 569 zł.

Zysk netto wyniósł 2 540 499 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 047 701 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 41 919 554 zł w 2024 roku.
• 43 620 664 zł w 2023 roku.
• 71 623 355 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 331 140 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 540 499 zł w 2024 roku.
• 6 745 500 zł w 2023 roku.
• 16 835 784 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

13585644.83

222518.76

19738744.13

411357.66

24607283.97

262180.34

27573671.21

-27247.84

60673799.57

10076191.77

71623355.01

16835784.23

43620663.78

6745500.39

41919554.17

2540499.26

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agra Wood Polska wynosi 2,99 mln zł.

EBITDA Agra Wood Polska wynosi 4,35 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 386 994 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 991 908 zł w 2024 roku.
• 8 376 400 zł w 2023 roku.
• 20 836 025 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 533 493 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 349 403 zł w 2024 roku.
• 9 596 879 zł w 2023 roku.
• 22 106 950 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agra Wood Polska wynosi 68 185 949 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 25 404 993 zł a 160 413 772 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 952 995 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 68 185 949 zł w 2024 roku.
• 84 234 652 zł w 2023 roku.
• 138 205 123 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2225187.6

12514983.37

33964112.08

2876330.02

17680923.41

49346860.32

2621803.4

20751542.61

61518209.92

0

21659976.87

68934178.03

10834673.22

91588640.01

151684498.93

23113082.53

138205122.79

235700979.22

28172207.82

84234651.9

150251775.04

25404992.6

68185948.75

160413772.08

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agra Wood Polska wynosi 1,93%. To oznacza, że firma ma szansę 1,93% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,93% w 2024 roku.
• 1,93% w 2023 roku.
• 1,97% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agra Wood Polska wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agra Wood Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Agra Wood Polska wynosi 2,97 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 449 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 8,02 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 449 tys. zł a 8,02 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 373 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 2,97 mln zł w 2024 roku.
• 3,08 mln zł w 2023 roku.
• 3,97 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 449 tys. zł w 2024 roku.
• 1,26 mln zł w 2023 roku.
• 2,15 mln zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 8,02 mln zł w 2024 roku.
• 7,51 mln zł w 2023 roku.
• 6,18 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 868 730 zł.

Koszty operacyjne Agra Wood Polska wyniosły 38 661 160 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 236 694 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 868 730 zł w 2024 roku
• 2 819 601 zł w 2023 roku
• 2 410 512 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agra Wood Polska wyniosła 41 845 195 zł.

a

ktywa trwałe to 23 146 833 zł.

a

ktywa obrotowe to 18 698 362 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 41 845 195 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 40 103 443 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 741 752 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 359 225 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 41 845 195 zł w 2024 roku.
• 40 004 552 zł w 2023 roku.
• 34 135 813 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4330619.4

4954403.17

5576226.37

7194963.33

16147790.67

34135813.03

40004552.24

41845195.05

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.07

0.02

0.08

0.11

0.03

0.02

0.05

0.06

0.01

0

-0.01

0

0.62

0.7

0.21

0.17

0.49

0.55

0.29

0.24

0.17

0.18

0.19

0.15

0.06

0.07

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agra Wood Polska wyniosły 1 741 752 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 41 845 195 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 119 269 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 741 752 zł w 2024 roku
• 2 441 608 zł w 2023 roku
• 3 318 370 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4330619.4

906870.37

0.21

4954403.17

1119296.48

0.23

5576226.37

1178939.34

0.21

7194963.33

2824924.14

0.39

16147790.67

1701559.71

0.11

34135813.03

3318369.66

0.1

40004552.24

2441608.48

0.06

41845195.05

1741752.03

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agra Wood Polska wykazała przychody na poziomie 41 919 554 zł.

Organizacja zarobiła 3 158 816 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 618 317 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 540 499 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 80 661 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 618 317 zł w 2024 roku
• 1 587 157 zł w 2023 roku
• 3 959 281 zł w 2022 roku

Wartość

53692

99754

69312

66217

2383585

3959281

1587157

618317

Wyniki na tle rynku "Produkcja opakowań drewnianych" (16.24.Z)

dane za rok

Organizacja Agra Wood Polska wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Produkcja opakowań drewnianych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 11% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.74757

0.8408

0.73301

0.21053

0.47742

0.38356

0.59896

0.47872

0.80645

0.79916

0.897

0.75732

0.25346

0.43017

0.43195

0.6621

0.47196

0.86111

0.7316

0.90179

0.77586

0.24

0.25789

0.2

0.51982

0.2973

0.84579

0.13934

0.91915

0.81967

0.37885

0.23196

0.18478

0.24561

0.18502

0.82273

0.95018

0.93657

0.87189

0.19149

0.745

0.79381

0.91983

0.71915

0.96825

0.95963

0.93871

0.9441

0.19444

0.82041

0.85169

0.80069

0.62847

0.97193

0.95541

0.92763

0.94586

0.15172

0.81569

0.85425

0.75427

0.57785

0.97518

0.92366

0.91566

0.94656

0.11154

0.67841

0.65596

0.63846

0.48462

0.94421

Powiązania

N TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

C ANDRZEJ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.04.2006

N Tomasz

Wrzesień 1976

Osoba

wspólnik

27.04.2006

C Andrzej

Lipiec 1973

Osoba

reprezentacja

27.04.2006

N Tomasz

Wrzesień 1976

Osoba

reprezentacja

27.04.2006

C Andrzej

Lipiec 1973

Osoba

Udziałowcy

Nowaczyk Tomasz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Czyżewski Andrzej posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do AGRA WOOD POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	PALETEX SP. Z O.O.	0000683564
2	PRZEMYSŁ DRZEWNY ŚWIEBODZIN SP. Z O.O.	0000141446
3	SOR-DREW S.A.	0000486944
4	GRABEX SP. Z O.O.	0000403977
5	WOOD PAK SP. Z O.O.	0000170426
6	PILOUS PACKAGING POLSKA SP. Z O.O.	0000511305
7	FRAME PACK SZALAST KAMIL PAPROCKI REMIGIUSZ	0000989124
8	MARKUS SAJEWICZ SP. Z O.O.	0000714845
9	GAMBEX GOŁĄBEK SP. K.	0000982595
10	POLIMA SP. Z O.O.	0000601275
11	LIMAT SP. Z O.O.	0000292971
12	RAVEN SP. Z O.O.	0000052332
13	ROTOM POLSKA SP. Z O.O.	0000176545
14	KLAMAL SP. Z O.O.	0000386922
15	ROLLMAX SP. Z O.O.	0000428160
16	FLEXIPAL POLSKA SP. Z O.O.	0000325806
17	SANMAR SZCZYTKOWICE SP. Z O.O.	0000593997
18	SAS GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000733732
19	SANMAR ŚLĄSK ANETA SKÓRA, PATRYK SKÓRA	0000962168
20	POLSAL SP. Z O.O.	0000190072
21	INTERDREX SP. Z O.O.	0000115001
22	PELLET ENERGY SP. Z O.O.	0000376517
23	DUNSTER POLSKA SP. Z O.O.	0000357042
24	KOSKISEN SP. Z O.O.	0000283808
25	OPEC-BIO SP. Z O.O.	0000246223
26	DEFENDOOR SP. Z O.O.	0000595534
27	RZEPA SP. Z O.O.	0000979465
28	JCG SP. Z O.O. SP. K.	0000288651
29	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-BUDOWLANE "ZETBEER" SP. Z O.O.	0000103452
30	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "KATARZYNA, JAN PADEWSCY"	0000304188

AGRA WOOD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000255760 NIP 5562582240 REGON 340156428

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja opakowań drewnianych" (16.24.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGRA WOOD POLSKA

AGRA WOOD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000255760 NIP
5562582240 REGON
340156428