Organizacja Adde osiągnęła 49 431 835 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 49 004 655 zł. Pozostałe przychody to 427 180 zł.
Całkowite koszty wyniosły 39 896 868 zł.
Zysk netto wyniósł 9 107 787 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 835 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 49 431 835 zł w 2021 roku.
• 40 186 075 zł w 2020 roku.
• 42 851 125 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 197 558 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9 107 787 zł w 2021 roku.
• 2 804 284 zł w 2020 roku.
• 619 378 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adde wynosi 88 766 299 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
19 380 595 zł a 127 509 015 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 738 920 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 88 766 299 zł w 2021 roku.
• 53 182 997 zł w 2020 roku.
• 43 641 136 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adde wyniosła 54 153 538 zł.
a
ktywa trwałe to 27 601 917 zł.
a
ktywa obrotowe to 26 551 621 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 54 153 538 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 25 840 793 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 312 745 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 526 326 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 54 153 538 zł w 2021 roku.
• 50 267 354 zł w 2020 roku.
• 49 745 572 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adde wyniosły 28 312 745 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 54 153 538 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -773 552 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 28 312 745 zł w 2021 roku
• 30 033 826 zł w 2020 roku
• 32 950 628 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2021 roku
• 60% w 2020 roku
• 66% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adde wykazała przychody na poziomie 49 431 835 zł.
Organizacja zarobiła 9 899 425 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 791 638 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9 107 787 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 197 910 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 791 638 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja Adde wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki