Organizacja Adde osiągnęła 49 431 835 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 49 004 655 zł. Pozostałe przychody to 427 180 zł.
Całkowite koszty wyniosły 40 324 048 zł.
Zysk netto wyniósł 9 107 787 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
3 290 355 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 49 431 835 zł w 2021 roku. • 40 186 075 zł w 2020 roku. • 42 851 125 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
4 244 205 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 9 107 787 zł w 2021 roku. • 2 804 284 zł w 2020 roku. • 619 378 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Adde wynosi 87 231 003 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
19 045 389 zł a 125 303 628 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
23 773 967 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 87 231 003 zł w
2021 roku. • 50 711 352 zł w
2020 roku. • 39 683 068 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adde wynosi 10,39 mln zł.
EBITDA Adde wynosi 12,72 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
5 036 125 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 10 385 089 zł w
2021 roku. • 3 865 579 zł w
2020 roku. • 312 838 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
5 066 650 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 12 715 482 zł w
2021 roku. • 6 282 696 zł w
2020 roku. • 2 582 181 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Adde wynosi 143 osoby.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
7 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 143 os. w 2021 roku. • 151 os. w 2020 roku. • 156 os. w 2019 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 23 obwieszczenia
dotyczące organizacji Adde. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 20 kwietnia 2023.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 20 kwietnia 2023 (MSiG nr 77/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
23
obwieszczenia w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 223842. ADDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000426993. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.07.2012.
[WR.IX NS-REJ.KRS/6133/23/704]
UWAGAMSiG 77/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (22) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 29122. ADDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000426993. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.07.2012.
[WR.IX NS-REJ.KRS/22156/22/276]
Rzuć okiemMSiG 10/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 04.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. ZUPBADURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA wpisać:
3. ADDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 19.12.202
ROKU, NOTARIUSZ WINICJUSZ MAREK WÓJCIKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWIDNICY,UL. RÓŻANA NR 1A/2, REP. A NR 11265/2022,
ZMIENIONO § 2, § 7 UST. 1, § 8, § 9 UST. 1, § 10.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. ZUPBADURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 022302570 4. 0000492188 9. NIE
Poz. 1117563. ZUPBADURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000426993. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.07.2012.
[RDF/451585/22/735]
MSiG 215/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
X V. W P I S Y D O
e) Spółki komandytowoakcyjne
Poz. 1117562. ZUPBADURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000426993. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.07.2012.
[RDF/451585/22/334]
MSiG 215/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1117561. ZUPBADURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000426993. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.07.2012.
[RDF/451585/22/933]
MSiG 215/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 925266. ZUPBADURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000426993. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.07.2012.
[WR.IX NS-REJ.KRS/16141/22/227]
Rzuć okiemMSiG 202/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1.
29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA wykreślić: 1 2. 28 29 Z PRODUKCJA
POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
e) Spółki komandytowoakcyjne
Poz. 1051631. ZUPBADURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000426993. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.07.2012.
[RDF/353979/21/315]
MSiG 215/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
e) Spółki komandytowoakcyjne
Poz. 1051630. ZUPBADURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000426993. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.07.2012.
[RDF/353979/21/914]
MSiG 215/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1051629. ZUPBADURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000426993. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.07.2012.
[RDF/353979/21/513]
MSiG 215/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1017518. ZUPBADURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000426993. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.07.2012.
[RDF/265558/20/493]
MSiG 213/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
e) Spółki komandytowoakcyjne
Poz. 1017517. ZUPBADURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000426993. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.07.2012.
[RDF/265558/20/92]
MSiG 213/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1017516. ZUPBADURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000426993. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.07.2012.
[RDF/265558/20/691]
MSiG 213/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1017515. ZUPBADURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000426993. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.07.2012.
[RDF/265558/20/290]
MSiG 213/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1113658. ZUPBADURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000426993. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.07.2012.
[WR.IX NS-REJ.KRS/18101/19/105]
Rzuć okiemMSiG 217/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
e) Spółki komandytowoakcyjne
Poz. 465746. ZUPBADURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000426993. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.07.2012.
[RDF/126030/19/421]
MSiG 123/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 465745. ZUPBADURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000426993. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.07.2012.
[RDF/126030/19/20]
MSiG 123/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 500815. ZUPBADURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000426993. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.07.2012.
[RDF/344335/18/818]
MSiG 189/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
e) Spółki komandytowoakcyjne
Poz. 500814. ZUPBADURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000426993. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.07.2012.
[RDF/344334/18/417]
MSiG 189/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 500813. ZUPBADURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000426993. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.07.2012.
[RDF/344333/18/16]
MSiG 189/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 500812. ZUPBADURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000426993. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.07.2012.
[RDF/344332/18/615]
MSiG 189/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 345309. ZUPBADURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000426993. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.07.2012.
[WR.IX NS-REJ.KRS/24578/17/280]
MSiG 192/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
e) Spółki komandytowo: -akcyjne
Poz. 337464. ZUPBADURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000426993. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.07.2012.
[WR.IX NS-REJ.KRS/21629/16/961]
MSiG 202/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.10.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
e) Spółki komandytowo-akcyjne
DO
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Adde nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adde wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,910% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2021 roku. • 1,12% w 2020 roku. • 2,23% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Adde charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Adde wynosi 1,9 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,17 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 5,17 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
821 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,9 mln zł w 2021 roku. • 785 tys. zł w 2020 roku. • 254 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 5,17 mln zł w 2021 roku. • 4,05 mln zł w 2020 roku. • 3,36 mln zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
11 576 216 zł.
Koszty operacyjne Adde wyniosły
38 619 566 zł.
Wynagrodzenia stanowią
30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
343 409 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 11 576 216 zł w 2021 roku • 10 840 906 zł w 2020 roku • 10 889 398 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
30% w 2021 roku •
30% w 2020 roku •
26,1% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adde wyniosła 54 153 538 zł.
a
ktywa trwałe to 27 601 917 zł.
a
ktywa obrotowe to 26 551 621 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 54 153 538 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 25 840 793 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 312 745 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 203 983 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 4 522 924 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 54 153 538 zł sumy bilansowej i 25 840 793 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 50 267 354 zł sumy bilansowej i 20 233 528 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 49 745 572 zł sumy bilansowej i 16 794 944 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35,25%.
Marża operacyjna wyniosła 21,19%.
Marża netto wyniosła 18,42%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
15,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
10 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
8,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adde wyniosły 28 312 745 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 54 153 538 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 318 941 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 28 312 745 zł w 2021 roku • 30 033 826 zł w 2020 roku • 32 950 628 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 52% w 2021 roku • 60% w 2020 roku • 66% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja Adde ma 28 312 745 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 14 304 529 zł (51%).
Dalej: dostawcom 5 508 141 zł (19%), klientom spoza grupy kapitałowej 3 260 198 zł (12%); 2 mniejsze pozycje razem 1 615 515 zł (6%).
Pozostali, 3 624 362 zł (13%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom.
Z całości 4 091 982 zł (14%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
28,3 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
19%
51%
13%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
5,5 mln zł
19%
Państwo
podatki, cła i ZUS
406 tys. zł
1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
14,3 mln zł
51%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
3,3 mln zł
12%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
1,2 mln zł
4%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
3,6 mln zł
13%
W roku 2021 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 51% (w 2017: 67%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Adde wynosi 1,15 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,67 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,05, czyli same środki pieniężne pokrywają 5% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,38 miesiąca.
gotówka od ręki: 1,2 mln zł należności i inne: 14,3 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 11 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,15 zł, z czego 0,05 zł w gotówce.
1,15
płynność bieżąca
0,67
płynność szybka
0,05
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,15 w 2021 roku • 1,03 w 2020 roku • 0,83 w 2019 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Adde wobec banków i pożyczkodawców: 14 304 529 zł, gotówka: 1 218 229 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 13 086 300 zł.
W tym kredyty i pożyczki: 14 090 951 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 691 617 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 15 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 1 rok - krótko.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 28 312 745 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 13,1 mln zł
0 zł14,3 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców14,3 mln zł
gotówka1,2 mln zł
w tym kredyty i pożyczki: 14,1 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 692 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 15 razy.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 1 rok - krótko.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: 13,1 mln zł • 2018: 20,6 mln zł • 2017: 20,1 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2021: 15 razy • 2020: 17,1 raza • 2019: 1,2 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Adde wynosi 119 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 52 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 55 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 67 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 64 dni.
Rotacja zapasów wynosi 97 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 13 532 537 zł, z czego 13 532 537 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza67 dni
firma płaci dostawcom 67 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
119 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 119 dni
52 dni
bez amortyzacji55 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 52 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 119 dni w 2021 roku • 21 dni w 2020 roku • 47 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Adde wynoszą 35 877 321 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 13 393 706 zł, czyli 37% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 9 444 283 zł, czyli 26% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 8 018 754 zł, czyli 22% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej35,9 mln zł
Zużycie materiałów i energii13,4 mln zł · 37%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)9,4 mln zł · 26%
Usługi obce8 mln zł · 22%
Amortyzacja2,3 mln zł · 6%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia2,1 mln zł · 6%
Podatki i opłaty418 tys. zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe140 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 35,9 mln zł w 2021 roku • 36,1 mln zł w 2020 roku • 41,2 mln zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2021 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Adde wykazała przychody na poziomie 49 431 835 zł.
Organizacja zarobiła 9 899 425 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 791 638 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9 107 787 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 791 638 zł w 2021 roku
Organizacja Adde wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1,12%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:41 511 110,52
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów43 649 026,71
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-4 856 551,33
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki2 718 635,14
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej35 877 321,30
I. Amortyzacja2 330 393,00
II. Zużycie materiałów i energii13 393 706,46
III. Usługi obce8 018 753,72
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)418 385,18
V. Wynagrodzenia9 444 283,15
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)2 131 933,26
VII. Pozostałe koszty rodzajowe139 866,53
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)5 633 789,22
D. Pozostałe przychody operacyjne7 493 544,68
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych45 000,00
II. Dotacje699 209,45
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne6 749 335,23
E. Pozostałe koszty operacyjne2 742 244,86
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne2 742 244,86
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)10 385 089,04
G. Przychody finansowe427 179,74
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,11
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne427 179,63
H. Koszty finansowe912 843,95
I. Odsetki, w tym: (+1)691 616,63
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne221 227,32
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)9 899 424,83
J. Podatek dochodowy791 638,04
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)9 107 786,79
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Adde składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 6 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 3 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-6
dni względem terminu
4
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
+3 dni18-10-2022
2020
w terminie15-10-2021
2019
w terminie15-10-2020
2018
−26 dni19-06-2019
2017
−6 dni09-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
