Organizacja Instalcompact osiągnęła 65 641 671 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 65 505 941 zł. Pozostałe przychody to 135 730 zł.
Całkowite koszty wyniosły 60 785 828 zł.
Zysk netto wyniósł 4 720 113 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 789 896 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 65 641 671 zł w 2022 roku.
• 55 989 828 zł w 2021 roku.
• 50 312 652 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 937 190 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 720 113 zł w 2022 roku.
• 1 166 986 zł w 2021 roku.
• 1 948 485 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Instalcompact wynosi 78 070 622 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
15 429 055 zł a 164 104 177 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 685 556 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 78 070 622 zł w 2022 roku.
• 53 883 467 zł w 2021 roku.
• 52 349 438 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Instalcompact wyniosła 41 566 371 zł.
a
ktywa trwałe to 11 480 554 zł.
a
ktywa obrotowe to 30 085 817 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 41 566 371 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 20 572 073 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 994 298 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 291 671 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 41 566 371 zł w 2022 roku.
• 34 536 452 zł w 2021 roku.
• 32 149 395 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Instalcompact wyniosły 20 994 298 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 41 566 371 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 855 851 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 994 298 zł w 2022 roku
• 18 684 493 zł w 2021 roku
• 17 464 423 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2022 roku
• 54% w 2021 roku
• 54% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Instalcompact wykazała przychody na poziomie 65 641 671 zł.
Organizacja zarobiła 5 854 453 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 134 340 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 720 113 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 225 535 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 134 340 zł w 2022 roku
• 19 046 zł w 2021 roku
• 476 160 zł w 2020 roku
Organizacja Instalcompact wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 1%.