Bezpieczna strategia sprzedaży z szybką wysyłką oraz możliwością zwrotu.
Lanzaloe to firma, która specjalizuje się w produkcji i sprzedaży naturalnych oraz ekologicznych kosmetyków stworzonych na bazie aloesu pochodzącego z Wysp Kanaryjskich. Właściciele Lanzaloe zarządzają największymi ekologicznymi uprawami tradycyjnego aloesu na Lanzarote, co zapewnia nie tylko wysoką jakość produktów, ale także ich unikalność. W ramach swojej oferty, firma proponuje różnorodne kosmetyki, takie jak żele, oliwki czy mleczka, a także zestawy dla mężczyzn oraz mydła. Klientom dostępne są także warianty zawierające dodatkowe składniki aktywne, jak winogrona Malvasia, co podkreśla różnorodność i bogactwo oferty. Produkty Lanzaloe wyróżniają się wysoką jakością dzięki badaniom prowadzonym przez niemieckie laboratoria, co potwierdza ich autentyczność. Aloes uprawiany przez Lanzaloe ma znacznie wyższe stężenie wartości odżywczych w porównaniu do konkurencyjnych produktów, co wynika z odpowiednich warunków atmosferycznych oraz geologicznych. Firma dąży do zaspokojenia potrzeb swoich klientów oferując szybka wysyłkę, darmową dostawę przy zamówieniu powyżej określonej kwoty oraz możliwość zwrotu w ciągu dwóch tygodni. Lanzaloe angażuje się również w odpowiedzialność ekologiczną, dbając o to, aby ich produkty nie były testowane na zwierzętach oraz utrzymywały standardy ekologiczne potwierdzone certyfikatami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Interdruk osiągnęła 8 306 571 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 264 425 zł. Pozostałe przychody to 42 147 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 207 313 zł.
Zysk netto wyniósł 2 057 112 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 585 912 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 306 571 zł w 2023 roku.
• 7 540 672 zł w 2022 roku.
• 5 218 527 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 342 320 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 057 112 zł w 2023 roku.
• 1 970 110 zł w 2022 roku.
• 554 221 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Interdruk wynosi 2,24 mln zł.
EBITDA Interdruk wynosi 2,26 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
366 529 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 239 446 zł w
2023 roku.
• 2 174 284 zł w
2022 roku.
• 612 332 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
366 199 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 262 988 zł w
2023 roku.
• 2 253 248 zł w
2022 roku.
• 633 262 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Interdruk wynosi 18 430 904 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 664 741 zł a 28 799 569 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 331 053 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 430 904 zł w 2023 roku.
• 16 216 961 zł w 2022 roku.
• 7 602 725 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Interdruk wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Interdruk wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Interdruk charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Interdruk wynosi 657 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 249 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,37 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 249 tys. zł a 1,37 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
83 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 657 tys. zł w 2023 roku.
• 542 tys. zł w 2022 roku.
• 253 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 249 tys. zł w 2023 roku.
• 226 tys. zł w 2022 roku.
• 92 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,37 mln zł w 2023 roku.
• 1,12 mln zł w 2022 roku.
• 508 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 821 516
zł.
Koszty operacyjne Interdruk wyniosły 6 024 978
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
85 769 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 821 516 zł w 2023 roku
• 616 339 zł w 2022 roku
• 543 641 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Interdruk wyniosła 6 756 809 zł.
a
ktywa trwałe to 2 297 331 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 459 478 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 756 809 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 219 655 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 537 154 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 698 356 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 756 809 zł w 2023 roku.
• 5 148 167 zł w 2022 roku.
• 3 865 118 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Interdruk wyniosły 537 154 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 756 809 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -63 197 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 537 154 zł w 2023 roku
• 735 624 zł w 2022 roku
• 1 322 685 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Interdruk wykazała przychody na poziomie 8 306 571 zł.
Organizacja zarobiła 2 268 931 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 211 819 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 057 112 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 34 728 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 211 819 zł w 2023 roku
• 199 545 zł w 2022 roku
• 49 776 zł w 2021 roku