KERNOV PROPERTIES SP. Z O.O. | KRS: 0000314680

Podsumowanie

aktywa

28,8 mln

przychód

3,7 mln

zysk

-734 tys.

wartość firmy

5,3 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. TWARDA, 18

Kod pocztowy

00-105

Rejestracja

2008-10-01

Rozpoczęcie działalności

2008-09-23

Kapitał zakładowy

60000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.kernov.pl/

Email

biuro@kernov.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Opis

Deweloper biurowy specjalizujący się w modernizacji przestrzeni.
Realizacja budynku M5 z 5733 m2 powierzchni najmu.
Lokalizacja w atrakcyjnym rejonie na zachodnim nabrzeżu Odry.
Oferta przystani dla dostęp około wodnego do centrum Wrocławia.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kernov Properties osiągnęła 3 680 943 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 083 323 zł. Pozostałe przychody to 597 620 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 816 881 zł.

Strata netto wyniosła 733 558 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 430 210 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 680 943 zł w 2024 roku.
• 6 515 287 zł w 2023 roku.
• 4 248 649 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -44 077 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -733 558 zł w 2024 roku.
• 753 096 zł w 2023 roku.
• 21 971 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

669473.77

-425018.56

2524958.22

-1045396.97

3515640.57

-315779.08

3566093.28

-2019521.2

3743508.21

-65831.04

4248648.84

21970.51

6515286.77

753095.67

3680943.35

-733557.86

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Kernov Properties wynosi 360 tys. zł.

EBITDA Kernov Properties wynosi 1,37 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 40 213 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 360 497 zł w 2024 roku.
• 1 119 328 zł w 2023 roku.
• 1 350 867 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 184 484 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 371 159 zł w 2024 roku.
• 2 180 413 zł w 2023 roku.
• 2 544 362 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

79002.85

79773.25

809322.75

1793397.33

633606.47

1817981.42

947456.53

2136458.79

1278168.3

2471663.36

1350866.8

2544361.86

1119328.32

2180413.48

360496.52

1371158.99

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kernov Properties wynosi 5 257 002 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 14 949 547 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 687 241 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 257 002 zł w 2024 roku.
• 7 355 907 zł w 2023 roku.
• 2 920 315 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

446315.85

1673684.43

0

1683305.48

6312395.55

0

2343760.38

8789101.42

0

2377395.52

8915233.2

0

2495672.14

9358770.53

0

2920314.6

10621622.1

0

7355907.19

16288216.92

0

5257002.23

14949546.64

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kernov Properties wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,84% w 2024 roku.
• 2,81% w 2023 roku.
• 2,82% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0282715

0.0281888

0.0281606

0.028122

0.0281465

0.0281596

0.0281414

0.0284233

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kernov Properties wynosi 1,35%. To oznacza, że firma ma szansę 1,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,053% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,35% w 2024 roku.
• 1,46% w 2023 roku.
• 1,80% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0172394

0.0158095

0.0172463

0.0126257

0.0151907

0.0179583

0.0145525

0.0135267

Wiarygodność firmy

dane za rok

Kernov Properties charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Kernov Properties wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 747 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 747 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 747 tys. zł w 2024 roku.
• 195 tys. zł w 2023 roku.
• 203 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

26778.95

0

121398.41

0

116594.41

0

142118.48

0

191725.24

0

202630.02

0

195458.6

0

747477.33

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Kernov Properties wyniosły 2 722 827 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kernov Properties wyniosła 28 842 091 zł.

a

ktywa trwałe to 27 049 289 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 792 802 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 842 091 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 737 387 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 104 705 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -535 596 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 28 842 091 zł w 2024 roku.
• 28 354 782 zł w 2023 roku.
• 29 446 027 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

32591262.18

32628613.82

32296294.73

31728336.14

30504164.7

29446027.39

28354782.48

28842091.39

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -20%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła -20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

0.24

0.12

-0.63

-0.03

0.36

0.32

-0.41

-0.01

0.1

0.22

-0.09

-0.06

0.39

0.3

-0.57

0

0.01

0.34

-0.02

0

0.32

0.01

0.03

-0.17

0.31

0.12

-0.03

-0.2

0.12

-0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kernov Properties wyniosły 25 104 705 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 842 091 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 326 898 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 104 705 zł w 2024 roku
• 32 874 476 zł w 2023 roku
• 34 718 817 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2024 roku
• 116% w 2023 roku
• 118% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

32591262.18

34392988.76

1.06

32628613.82

35522242.37

1.09

32296294.73

35505702.36

1.1

31728336.14

36957264.97

1.16

30504164.7

35798924.57

1.17

29446027.39

34718816.75

1.18

28354782.48

32874476.17

1.16

28842091.39

25104704.73

0.87

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kernov Properties wykazała przychody na poziomie 3 680 943 zł.

Organizacja zarobiła -707 036 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 26 521 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -733 558 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3789 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 521 zł w 2024 roku
• 62 079 zł w 2023 roku
• 5358 zł w 2022 roku

Wartość

0

29948

57166

5358

62079.17

26521.37

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Kernov Properties wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.05621

0.61081

0.88463

0.86625

0.16668

0.60361

0.27539

0.78328

0

0.04255

0.79991

0.88638

0.86798

0.2032

0.75669

0.23113

0.82322

0

0.07144

0.83784

0.88594

0.87332

0.28511

0.66692

0.28296

0.6511

0

0.03753

0.84192

0.8863

0.88304

0.18996

0.7281

0.18114

0.81543

0.83678

0.14545

0.83908

0.88238

0.88246

0.33898

0.74199

0.34496

0.39705

0.85903

0.60417

0.83873

0.87677

0.88038

0.41324

0.73097

0.35097

0.24595

0.65477

0.86238

0.8664

0.86849

0.87964

0.58896

0.722

0.61584

0.0993

0.83673

0.05343

0.78215

0.85596

0.73281

0.21669

0.5284

0.21259

0.08507

0.72602

Powiązania

SILPRO - inne

BS INVESTMENT - wspólnik

B SABINA - reprezentacja

H JERZY - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.10.2008

12.12.2008

H Jerzy

Listopad 1959

Osoba

wspólnik

12.12.2008

08.11.2013

Ż Jarosław

Wrzesień 1978

Osoba

wspólnik

12.12.2008

08.11.2013

Meissner Beteiligungs - Und Grundbesitz Gmbh Z Siedzibą W Schwerin, Rfn

Organizacja

wspólnik

08.11.2013

19.12.2016

Klastra Consulting Ltd

Organizacja

wspólnik

04.07.2024

H Jerzy

Listopad 1959

Osoba

wspólnik

19.12.2016

04.07.2024

H Jerzy

Listopad 1959

Osoba

wspólnik

19.12.2016

20.09.2021

Cc77 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Organizacja

wspólnik

20.09.2021

04.07.2024

Stad Bud Inwestycje

Organizacja

wspólnik

04.07.2024

17.01.2025

Stad Bud Inwestycje

Organizacja

wspólnik

17.01.2025

Bs Investment

Organizacja

prokurent

12.12.2008

17.11.2023

M Piotr

Listopad 1970

Osoba

reprezentacja

01.10.2008

12.12.2008

H Jerzy

Listopad 1959

Osoba

reprezentacja

12.12.2008

01.03.2013

Meißner Olaf

Osoba

reprezentacja

01.03.2013

B Sabina

Czerwiec 1977

Osoba

inne

04.07.2024

Silpro

Organizacja

Udziałowcy

Bs Investment posiada 81 udziałów, które stanowią 67.5% firmy.

Hendrich Jerzy posiada 39 udziałów, które stanowią 32.5% firmy.

Największym udziałowcem od 17.01.2025 jest Bs Investment kontrolujący 68% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 04.07.2024 do 17.01.2025 był Stad Bud Inwestycje kontrolując 68% udziałów.

W okresie od 20.09.2021 do 04.07.2024 najwięcej udziałów posiadał Stad Bud Inwestycje . Jego udziały w tym czasie wynosiły 67%.

Podobne organizacje do KERNOV PROPERTIES

	Organizacja	Numer KRS
1	PROLOGIS POLAND LXV SP. Z O.O.	0000257672
2	CEL-ART SP. Z O.O.	0000311369
3	PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY POLSKA-WSCHÓD W SUWAŁKACH	0000211578
4	NLO NOKI SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000498463
5	ZAKŁAD BUDOWLANO-REMONTOWY "BUDREM" MULTIBOX SZ	0000671445
6	POLAND BUSINESS PARK XX SP. Z O.O.	0000305062
7	GARE INVEST POLAND SP. Z O.O.	0000311803
8	POLAF POLISH PROPCO 5 SP. Z O.O.	0000745604
9	ZAWISZY OFFICE CENTER SP. Z O.O.	0000702586
10	PARTNER NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE SP. Z O.O.	0000527773
11	OCTA K4 SP. Z O.O. 1 S.K.A.	0000248985
12	NGI 7 SP. Z O.O.	0000573004
13	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "INPROD" SP. Z O.O.	0000078466
14	PARUS SP. Z O.O.	0000287704
15	STIGA SP. Z O.O. SP. K.	0000268343
16	M7 POLAF POLISH GENERAL PARTNER II SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000817528
17	BEŁCHATÓW ATUT SP. Z O.O. SP. J.	0000875912
18	ICE LUBLIN SP. Z O.O.	0000641160
19	AK TRADING SP. Z O.O.	0000795830
20	PORTFEL PH 1 SP. Z O.O.	0000435136
21	PSL PROPERTY POLSKA SP. Z O.O.	0000450050
22	INVEST PARK ŚREM SP. Z O.O.	0001054210
23	CITY PARK DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000520234
24	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POD ŚNIEŻKĄ" W KOWARACH	0000182036
25	SCC SP. Z O.O.	0000303742
26	M9 APARTMENTS SP. Z O.O.	0000421004
27	BLACK BRIDGE NOWY ALEXANDERHAUS	0000644985
28	ZISBUD SP. Z O.O.	0000552917
29	PROLOGIS POLAND LXXXII SP. Z O.O.	0000287462
30	GRUPA J5 SP. Z O.O. S.K.A.	0000415991

KERNOV PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000314680 NIP 7010158829 REGON 141571058

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KERNOV PROPERTIES

KERNOV PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000314680 NIP
7010158829 REGON
141571058