KAP SQUARE SP. Z O.O. | KRS: 0000836691

Podsumowanie

aktywa

33,5 mln

przychód

3,4 mln

zysk

-520 tys.

wartość firmy

2,3 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KAMIONKA WIELKA

Adres

, 592

Kod pocztowy

33-334

Rejestracja

2020-04-01

Rozpoczęcie działalności

2020-04-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO DKŁADANIA ODWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja KAP Square osiągnęła 3 392 504 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 392 295 zł. Pozostałe przychody to 208 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 912 088 zł.

Strata netto wyniosła 519 793 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 678 501 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 392 504 zł w 2024 roku.
• 586 578 zł w 2023 roku.
• 16 798 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -103 959 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -519 793 zł w 2024 roku.
• -1 582 269 zł w 2023 roku.
• -917 617 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

0.29

-31101.88

1.67

-489250.73

16797.66

-917617.43

586577.86

-1582268.97

3392503.81

-519792.59

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT KAP Square wynosi 1,85 mln zł.

EBITDA KAP Square wynosi 2,36 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji KAP Square wynosi 2 261 669 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 8 481 260 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 452 334 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 261 669 zł w 2024 roku.
• 391 052 zł w 2023 roku.
• 11 198 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

0.19

0.72

0

1.11

4.17

0

11198.44

41994.15

0

391051.91

1466444.65

0

2261669.21

8481259.53

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KAP Square wynosi 0,92%. To oznacza, że firma ma szansę 0,92% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,171% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,92% w 2024 roku.
• 2,24% w 2023 roku.
• 2,93% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

KAP Square charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne KAP Square wyniosły 1 546 182 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów KAP Square wyniosła 33 500 815 zł.

a

ktywa trwałe to 32 392 431 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 108 384 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 33 500 815 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -3 535 032 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 37 035 847 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 700 163 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 33 500 815 zł w 2024 roku.
• 35 370 200 zł w 2023 roku.
• 11 640 593 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

11540466.25

11964981.78

11640593.02

35370200.48

33500815.27

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 54%.

Marża netto wyniosła -15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

1.19

-57878.79

-107247.86

-0.04

0.95

-16958.52

-292964.51

-0.08

0.64

-25.91

-54.63

-0.04

0.52

-0.31

-2.7

-0.02

0.15

0.54

-0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania KAP Square wyniosły 37 035 847 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 33 500 815 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 111%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 407 169 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 37 035 847 zł w 2024 roku
• 38 385 439 zł w 2023 roku
• 13 073 563 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 111% w 2024 roku
• 109% w 2023 roku
• 112% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

11540466.25

11566568.13

1

11964981.78

12480334.39

1.04

11640593.02

13073563.06

1.12

35370200.48

38385439.49

1.09

33500815.27

37035846.87

1.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja KAP Square wykazała przychody na poziomie 3 392 504 zł.

Organizacja zarobiła -426 737 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 93 056 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -519 793 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -22% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 611 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 93 056 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja KAP Square wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 87% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.36899

0.00201

0.00023

0

0.21756

0.17377

0.78712

0.80755

0.00507

0.00694

0.36417

0.95282

0

0.05163

0.19943

0.7868

0.84078

0.00289

0.01519

0.20057

0.9105

0

0.04415

0.26875

0.77797

0.86707

0.0503

0.05438

0.15322

0.8595

0

0.03025

0.53757

0.88634

0.86035

0.08737

0.18742

0.19797

0.84252

0

0.05768

0.77465

0.87682

0.87455

0.22512

0.86963

0.23398

0.67608

0.84848

Powiązania

KAP HOLDING - wspólnik

S BARBARA - prokurent

W PAWEŁ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.04.2020

10.03.2025

S Wojciech

Marzec 1947

Osoba

wspólnik

10.03.2025

Kap Holding

Organizacja

prokurent

27.09.2024

10.03.2025

W Paweł

Czerwiec 1985

Osoba

prokurent

10.03.2025

S Barbara

Grudzień 1985

Osoba

reprezentacja

01.04.2020

10.03.2025

S Wojciech

Marzec 1947

Osoba

reprezentacja

10.03.2025

W Paweł

Czerwiec 1985

Osoba

Udziałowcy

Kap Holding posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 10.03.2025 jest Kap Holding kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 01.04.2020 do 10.03.2025 był Skierski Wojciech kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do KAP SQUARE

	Organizacja	Numer KRS
1	RYMAŃ RESORT AND COUNTRY CLUB SP. Z O.O.	0000362424
2	SOPOCKI KLUB TENISOWY	0000184946
3	GAMCO SP. Z O.O.	0000780079
4	KAR POLAND SP. Z O.O. SP. K.	0000613767
5	ART42 SP. Z O.O.	0000548367
6	BTMEDIC SP. Z O.O.	0000393991
7	MZ SP. Z O.O.	0000960671
8	ARCONA POLAND PROJECT 5 SP. Z O.O.	0001015137
9	LARK PARK SP. Z O.O.	0000962091
10	SYIS SP. Z O.O.	0000344758
11	JSJ INVEST SP. Z O.O.	0000781535
12	TI 1 SP. Z O.O.	0000755881
13	KINDER CAPITAL SP. Z O.O.	0000418240
14	JTJ FUND SP. Z O.O.	0000602719
15	LOKALE PRZYMORZE SP. Z O.O. SP. K.	0000734555
16	PORTOS SP. Z O.O.	0000742486
17	FMC MIKODA SP. Z O.O. SP. K.	0000685740
18	LAVINIUM REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000742965
19	VIODAR SP. Z O.O.	0000748212
20	CENTRUM OSIEDLOWA SP. Z O.O.	0000622238
21	KARUZELA ZDRÓJ SP. Z O.O.	0000913891
22	BOXSKA 386 PROTON-C SP. Z O.O. SP. J.	0000956774
23	EKSTRALOKUM INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000634781
24	OTTIMO GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000733840
25	"JELONEK" JERZY FRYDA SP. J.	0000008454
26	ZENIT-BAU SP. Z O.O.	0000048806
27	NAVAL SP. Z O.O. SP. K.	0000550533
28	RENTCON SP. Z O.O.	0000696862
29	FIDUM LOCUM SP. Z O.O.	0000863193
30	R&P INVEST PLUS SP. Z O.O.	0000947275

KAP SQUARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000836691 NIP 7792514705 REGON 385878572

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KAP SQUARE

KAP SQUARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000836691 NIP
7792514705 REGON
385878572