INTERCAM STUDIOS POLAND DZIEMDZIELA | KRS: 0000420492

Podsumowanie

aktywa

855 tys.

przychód

1,6 mln

zysk

38 tys.

wartość firmy

1,8 mln

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. GDAŃSKA, 141A

Kod pocztowy

90-536

Rejestracja

2012-05-16

Rozpoczęcie działalności

2012-05-15

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ WEDŁUG ZASAD JEGO REPREZENTACJI.

Branże

Działalność agencji reklamowych Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Działalność związana z oprogramowaniem Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego Ruchome placówki gastronomiczne Działalność portali internetowych Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Intercam Studios Poland Dziemdziela osiągnęła 1 599 349 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 599 349 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 561 579 zł.

Zysk netto wyniósł 37 770 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -446 849 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 599 349 zł w 2024 roku.
• 2 744 797 zł w 2023 roku.
• 3 287 860 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -148 593 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 37 770 zł w 2024 roku.
• 648 229 zł w 2023 roku.
• 1 228 910 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4727293.7

1077923.26

4888572.33

1587717.95

4546445.21

1347731.64

4595455.05

1919638.55

130490.48

-78012.78

3287859.86

1228909.96

2744797.46

648229.34

1599348.59

37769.61

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Intercam Studios Poland Dziemdziela wynosi 49 tys. zł.

EBITDA Intercam Studios Poland Dziemdziela wynosi 53 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 146 926 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 49 444 zł w 2024 roku.
• 760 011 zł w 2023 roku.
• 1 357 450 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 159 191 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 53 212 zł w 2024 roku.
• 775 631 zł w 2023 roku.
• 1 390 764 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Intercam Studios Poland Dziemdziela wynosi 1 754 310 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 377 696 zł a 3 998 371 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -934 265 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 754 310 zł w 2024 roku.
• 4 931 454 zł w 2023 roku.
• 7 644 658 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

830942.45

8294164.62

15090925.64

446957.15

10056877.17

22228051.3

385343.46

8807233.49

18868242.96

528803.8

11270994.71

26874939.7

0

197254.82

588059.56

537111.29

7644657.71

17204739.44

508672.01

4931454.34

9075210.76

377696.1

1754310.05

3998371.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Intercam Studios Poland Dziemdziela wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Intercam Studios Poland Dziemdziela charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 684 374 zł.

Koszty operacyjne Intercam Studios Poland Dziemdziela wyniosły 1 549 904 zł.

Wynagrodzenia stanowią 44% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -83 833 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 684 374 zł w 2024 roku
• 711 342 zł w 2023 roku
• 689 651 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Intercam Studios Poland Dziemdziela wyniosła 854 807 zł.

a

ktywa trwałe to 21 600 zł.

a

ktywa obrotowe to 833 207 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 854 807 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 715 999 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 138 808 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -68 154 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 854 807 zł w 2024 roku.
• 1 112 561 zł w 2023 roku.
• 924 544 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1331883.52

898708.77

805231.63

958293.22

185698.49

924543.97

1112560.73

854806.82

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.81

0.97

0.23

1.77

2.66

0.33

0.32

1.67

2.62

0.3

2

2.72

0.42

-0.42

-0.53

-0.6

1.33

1.72

0.41

0.37

0.58

0.96

0.28

0.24

0.04

0.05

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Intercam Studios Poland Dziemdziela wyniosły 138 808 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 854 807 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -12 165 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 138 808 zł w 2024 roku
• 434 331 zł w 2023 roku
• 208 396 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1331883.52

223960.26

0.17

898708.77

302765.9

0.34

805231.63

291440.35

0.36

958293.22

253221.48

0.26

185698.49

38683.6

0.21

924543.97

208395.58

0.23

1112560.73

434331.39

0.39

854806.82

138807.87

0.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Intercam Studios Poland Dziemdziela wykazała przychody na poziomie 1 599 349 zł.

Organizacja zarobiła 42 220 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4450 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 37 770 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 636 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4450 zł w 2024 roku
• 67 535 zł w 2023 roku
• 126 337 zł w 2022 roku

Wartość

0

203

126337

67535

4450

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja Intercam Studios Poland Dziemdziela wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.96589

0.89888

0.85155

0.25234

0.88512

0.87744

0.97027

0.86286

0

0.97589

0.9032

0.81754

0.36872

0.90636

0.90566

0.99007

0.96122

0

0.97253

0.90078

0.80222

0.40808

0.87999

0.87275

0.9871

0.96384

0

0.97964

0.90875

0.81967

0.34748

0.89961

0.90282

0.98996

0.96346

0

0.05709

0.4614

0.59055

0.31916

0.09099

0.08964

0.11767

0.08596

0.59259

0.96422

0.86319

0.80622

0.35333

0.89143

0.89798

0.98767

0.95269

0.95127

0.93139

0.83179

0.81775

0.50521

0.8247

0.83924

0.89106

0.85902

0.92033

0.63438

0.73332

0.75766

0.30827

0.40614

0.42253

0.47083

0.37472

0.65005

Powiązania

INTERCAM STUDIOS POLAND - wspólnik

D MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.05.2012

03.01.2022

Intercam Studios Poland

Organizacja

wspólnik

16.05.2012

03.01.2022

D Michał

Sierpień 1975

Osoba

wspólnik

03.01.2022

D Michał

Sierpień 1975

Osoba

wspólnik

03.01.2022

Intercam Studios Poland

Organizacja

reprezentacja

16.05.2012

03.01.2022

Intercam Studios Poland

Organizacja

reprezentacja

03.01.2022

D Michał

Sierpień 1975

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do INTERCAM STUDIOS POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	MAMASTUDIO PAWLIK RĘCZAJSKI SP. J.	0000913497
2	PUNCHLINE AGENCY SP. Z O.O.	0000916557
3	XD GIFTS SP. Z O.O.	0000476076
4	NIRO MEDIA GROUP SP. Z O.O.	0000322555
5	CRAFT MEDIA SP. Z O.O.	0000768683
6	NORTH MEDICAL HOLDING MEDICAL FINANCE	0000775117
7	ICL WIELKOPOLANIN SP. Z O.O.	0000107737
8	SPDESIGN SP. Z O.O.	0000420974
9	ICOMSEO SP. Z O.O.	0000713717
10	RIDGEWOOD SP. Z O.O.	0000898677
11	99 ZŁOTA PROPORCJA SP. Z O.O.	0000964292
12	FUNDACJA BIURO KULTURY	0000256070
13	AGENCJA REKLAMOWA WAŻKA SP. Z O.O.	0000696927
14	PUBLIC BRIDGE SP. Z O.O.	0000319007
15	SYRENA COMMUNICATIONS SP. Z O.O.	0000770628
16	EVENT FACTORY SP. Z O.O.	0000698134
17	AUTOBOX ADVERTISING SP. Z O.O.	0000223650
18	WMH SP. Z O.O. SP. K.	0000665404
19	BUDOMEDIA SP. Z O.O.	0000453629
20	BERRY PROJECT SP. Z O.O.	0000401726
21	SQMIAŁ MEDIA SP. Z O.O.	0000939813
22	FAB GROUP SP. Z O.O.	0000436828
23	PMT LOGISTICS BUCZYK SP. K.	0000719133
24	MAN DIGITAL SP. Z O.O.	0000601189
25	RISE 360 SP. Z O.O.	0000675872
26	QULLART STUDIO AGNIESZKA KAMIŃSKA SP. K.	0000775350
27	AGENCJA NIE DO OGARNIĘCIA SP. Z O.O. SP. K.	0000713912
28	DFOUR SP. Z O.O.	0000829006
29	PND FUTURA SP. Z O.O.	0000747723
30	2002 MEDIA SP. Z O.O.	0000948961

INTERCAM STUDIOS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DZIEMDZIELA SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000420492 NIP 7272786751 REGON 101409886

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INTERCAM STUDIOS POLAND

INTERCAM STUDIOS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DZIEMDZIELA SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000420492 NIP
7272786751 REGON
101409886