AUREA ENTERPRISES SP. Z O.O. | KRS: 0000510950

Podsumowanie

aktywa

776 tys.

przychód

1,4 mln

zysk

345 tys.

wartość firmy

2,6 mln

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

PLAC BANKOWY, 2

Kod pocztowy

00-095

Rejestracja

2014-05-26

Rozpoczęcie działalności

2014-05-23

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI ALBO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONEJ JEST SAMODZIELNIE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Działalność agencji reklamowych Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Produkcja elementów elektronicznych Pozostałe formy udzielania kredytów Działalność związana z oprogramowaniem Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych Pozostała działalność związana ze sportem Reklama Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Aurea Enterprises osiągnęła 1 435 260 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 435 104 zł. Pozostałe przychody to 156 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 090 520 zł.

Zysk netto wyniósł 344 584 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 205 037 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 435 260 zł w 2024 roku.
• 1 331 805 zł w 2023 roku.
• 539 387 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 49 226 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 344 584 zł w 2024 roku.
• 93 437 zł w 2023 roku.
• 11 477 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

145600.81

-44831.9

224204.53

4083.81

453223.08

-16023.43

488810.02

13054.55

539387.25

11477.47

1331805.17

93437.49

1435259.59

344583.75

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Aurea Enterprises wynosi 2 643 261 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 308 086 zł a 4 824 173 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 377 073 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 643 261 zł w 2024 roku.
• 1 311 269 zł w 2023 roku.
• 405 501 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

0

97067.21

364002.03

0

165804.93

560511.32

0

302148.72

1133057.7

0

378091.55

1222025.05

0

405501.38

1348468.13

49648.49

1311268.57

3329512.92

308086.31

2643261.03

4824172.5

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aurea Enterprises wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Aurea Enterprises charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 30 874 zł.

Koszty operacyjne Aurea Enterprises wyniosły 1 041 745 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4411 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 30 874 zł w 2024 roku
• 25 626 zł w 2023 roku
• 21 850 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Aurea Enterprises wyniosła 775 777 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 457 240 zł.

a

ktywa obrotowe to 318 538 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 775 777 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 410 782 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 364 995 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 110 111 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 775 777 zł w 2024 roku.
• 313 852 zł w 2023 roku.
• 156 966 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5000

26130.76

46784.1

54878.8

51157.26

156965.89

313851.56

775777.18

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 84%.

Marża operacyjna wyniosła 27%.

Marża netto wyniosła 24%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-1.72

1.13

-0.29

-0.31

0.09

-0.11

0.03

0.02

-0.29

0.31

-0.03

-0.04

0.26

-0.34

0.01

0.03

0.07

-0.42

0.02

0.3

1.41

0.08

0.07

0.44

0.84

0.27

0.24

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Aurea Enterprises wyniosły 364 995 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 775 777 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 52 142 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 364 995 zł w 2024 roku
• 247 654 zł w 2023 roku
• 184 205 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 117% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

0

26130.76

65962.66

2.52

46784.1

82532.19

1.76

54878.8

106650.32

1.94

51157.26

89874.23

1.76

156965.89

184205.39

1.17

313851.56

247653.57

0.79

775777.18

364995.44

0.47

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Aurea Enterprises wykazała przychody na poziomie 1 435 260 zł.

Organizacja zarobiła 378 539 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 33 955 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 344 584 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4851 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 955 zł w 2024 roku
• 7893 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

7893

33955

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja Aurea Enterprises wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.31761

0.00102

0.20358

0.00085

0.34961

0.24169

0

0.09331

0.47963

0.34871

0.91918

0.12883

0.12908

0.03949

0.89849

0

0.56703

0.53355

0.40238

0.88255

0.42411

0.44122

0.60459

0.15528

0

0.15601

0.65271

0.42947

0.897

0.26819

0.3059

0.14122

0.59415

0

0.61342

0.64943

0.41657

0.894

0.43113

0.35881

0.74132

0.10946

0

0.59676

0.63289

0.54757

0.85259

0.40492

0.38876

0.53998

0.09261

0

0.75786

0.73864

0.63647

0.74542

0.57106

0.56878

0.75253

0.94284

0.74097

0.87178

0.71676

0.74243

0.58994

0.83659

0.83747

0.83318

0.82046

0.8632

Powiązania

G PAWEŁ - reprezentacja

REMOVED OÜ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.05.2014

23.03.2018

M-47 Corporate Advisors

Organizacja

wspólnik

23.03.2018

Removed Oü

Organizacja

reprezentacja

26.05.2014

23.03.2018

O Paweł

Maj 1977

Osoba

reprezentacja

23.03.2018

G Paweł

Czerwiec 1972

Osoba

Udziałowcy

Removed Oü posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 23.03.2018 jest Removed Oü kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.05.2014 do 23.03.2018 był M 47 Corporate Advisors kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do AUREA ENTERPRISES

	Organizacja	Numer KRS
1	BLOGMEDIA SP. Z O.O.	0000473483
2	FUNDACJA MISJI OBYWATELSKIEJ	0000846171
3	ONLINE MARKETING HELP SP. Z O.O.	0000786528
4	KPCONTACT SP. Z O.O.	0000876874
5	WHITENIGHT SP. Z O.O.	0000705734
6	CANVAS WHITE SP. Z O.O.	0000627556
7	IMPACTPROJECT SP. Z O.O.	0000472333
8	BUSINESS TANK SP. Z O.O.	0000942626
9	MM PROJEKT 1 SP. Z O.O.	0000580875
10	POKALOGO SP. Z O.O.	0000938273
11	INMODUS SP. Z O.O.	0000533765
12	PERFORMANCE PARTNERS SP. Z O.O.	0000670429
13	GROWTH MAKERS SP. Z O.O.	0000814386
14	VISCALE SP. Z O.O.	0000844569
15	FUNDACJA MOTORSPORT SAFETY	0000946604
16	OSTECX CRÉATIVE SP. Z O.O.	0000939305
17	OPERATIVO SP. Z O.O.	0000790247
18	DIGISPOT SP. Z O.O.	0000872484
19	LUDOWY KLUB SPORTOWY "BARYCZ" W SUŁOWIE	0000093012
20	IQ GIFT SP. Z O.O.	0000510666
21	EURODYSTRYBUCJA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000811848
22	RACCOON SP. Z O.O.	0000844925
23	BOMBARDIER AD AGENCY SP. Z O.O.	0000595856
24	PRO-SIGNUM SP. Z O.O.	0000621268
25	LEMONMEDIA SP. Z O.O.	0000810971
26	TRAFTU SP. Z O.O.	0000171800
27	ADLIFE SP. Z O.O.	0000917154
28	STOW. TEAM SPORT	0000932546
29	SILESIA PROMOTION SP. Z O.O.	0000668982
30	THE BRAND ARTISTS SP. Z O.O.	0000838788

AUREA ENTERPRISES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000510950 NIP 9591956107 REGON 260773108

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AUREA ENTERPRISES

AUREA ENTERPRISES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000510950 NIP
9591956107 REGON
260773108