AUREA ENTERPRISES SP. Z O.O. | KRS: 0000510950

Podsumowanie

aktywa

314 tys.

przychód

1,3 mln

zysk

93 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

PLAC BANKOWY, 2

Kod pocztowy

00-095

Rejestracja

2014-05-26

Rozpoczęcie działalności

2014-05-23

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI ALBO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONEJ JEST SAMODZIELNIE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Działalność agencji reklamowych Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych Pozostałe formy udzielania kredytów Reklama Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Produkcja elementów elektronicznych Działalność związana z oprogramowaniem Pozostała działalność związana ze sportem

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Aurea enterprises osiągnęła 1 331 805 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 331 805 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 238 368 zł.

Zysk netto wyniósł 93 437 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 221 968 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 331 805 zł w 2023 roku.
• 539 387 zł w 2022 roku.
• 488 810 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 15 573 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 93 437 zł w 2023 roku.
• 11 477 zł w 2022 roku.
• 13 055 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

145600.81

-44831.9

224204.53

4083.81

453223.08

-16023.43

488810.02

13054.55

539387.25

11477.47

1331805.17

93437.49

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Aurea enterprises wynosi 1 311 269 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 49 648 zł a 3 329 513 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 217 920 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 311 269 zł w 2023 roku.
• 405 501 zł w 2022 roku.
• 378 092 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

0

97067.21

364002.03

0

165804.93

560511.32

0

302148.72

1133057.7

0

378091.55

1222025.05

0

405501.38

1348468.13

49648.49

1311268.57

3329512.92

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aurea enterprises wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 25 626 zł.

Koszty operacyjne Aurea enterprises wyniosły 1 229 472 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4271 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 25 626 zł w 2023 roku
• 21 850 zł w 2022 roku
• 10 764 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Aurea enterprises wyniosła 313 852 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 95 122 zł.

a

ktywa obrotowe to 218 730 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 313 852 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 66 198 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 247 654 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 51 475 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 313 852 zł w 2023 roku.
• 156 966 zł w 2022 roku.
• 51 157 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

5000

26130.76

46784.1

54878.8

51157.26

156965.89

313851.56

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 141%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-1.72

1.13

-0.29

-0.31

0.09

-0.11

0.03

0.02

-0.29

0.31

-0.03

-0.04

0.26

-0.34

0.01

0.03

0.07

-0.42

0.02

0.3

1.41

0.08

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Aurea enterprises wyniosły 247 654 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 313 852 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 41 276 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 247 654 zł w 2023 roku
• 184 205 zł w 2022 roku
• 89 874 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2023 roku
• 117% w 2022 roku
• 176% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

0

26130.76

65962.66

2.52

46784.1

82532.19

1.76

54878.8

106650.32

1.94

51157.26

89874.23

1.76

156965.89

184205.39

1.17

313851.56

247653.57

0.79

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Aurea enterprises wykazała przychody na poziomie 1 331 805 zł.

Organizacja zarobiła 101 330 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7893 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 93 437 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1316 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7893 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

7893

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja Aurea enterprises wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 75% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.31834

0.00102

0.20369

0.00085

0.34959

0.24115

0

0.09365

0.48028

0.34804

0.91927

0.13014

0.13004

0.03991

0.89875

0

0.56663

0.53417

0.40118

0.88276

0.42367

0.44033

0.60471

0.15503

0

0.15576

0.65304

0.42821

0.89704

0.26784

0.3038

0.14171

0.59402

0

0.61106

0.64872

0.41436

0.89419

0.43026

0.35754

0.73971

0.10909

0

0.59372

0.63066

0.5443

0.85403

0.40361

0.38719

0.53744

0.09258

0

0.73633

0.71543

0.60767

0.74857

0.57042

0.56887

0.75064

0.94374

0.71849

Powiązania

G PAWEŁ - reprezentacja

REMOVED OÜ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.05.2014

23.03.2018

M-47 Corporate Advisors

Organizacja

wspólnik

23.03.2018

Removed Oü

Organizacja

reprezentacja

26.05.2014

23.03.2018

O Paweł

Maj 1977

Osoba

reprezentacja

23.03.2018

G Paweł

Czerwiec 1972

Osoba

Udziałowcy

Removed Oü posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 23.03.2018 jest Removed Oü kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.05.2014 do 23.03.2018 był M 47 Corporate Advisors kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do AUREA ENTERPRISES

	Organizacja	Numer KRS
1	BLOGMEDIA SP. Z O.O.	0000473483
2	FUNDACJA MISJI OBYWATELSKIEJ	0000846171
3	ONLINE MARKETING HELP SP. Z O.O.	0000786528
4	KPCONTACT SP. Z O.O.	0000876874
5	WHITENIGHT SP. Z O.O.	0000705734
6	CANVAS WHITE SP. Z O.O.	0000627556
7	IMPACTPROJECT SP. Z O.O.	0000472333
8	BUSINESS TANK SP. Z O.O.	0000942626
9	MM PROJEKT 1 SP. Z O.O.	0000580875
10	POKALOGO SP. Z O.O.	0000938273
11	INMODUS SP. Z O.O.	0000533765
12	GROWTH MAKERS SP. Z O.O.	0000814386
13	VISCALE SP. Z O.O.	0000844569
14	FUNDACJA MOTORSPORT SAFETY	0000946604
15	OSTECX CRÉATIVE SP. Z O.O.	0000939305
16	OPERATIVO SP. Z O.O.	0000790247
17	DIGISPOT SP. Z O.O.	0000872484
18	LUDOWY KLUB SPORTOWY "BARYCZ" W SUŁOWIE	0000093012
19	IQ GIFT SP. Z O.O.	0000510666
20	EURODYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000811848
21	RACCOON SP. Z O.O.	0000844925
22	BOMBARDIER AD AGENCY SP. Z O.O.	0000595856
23	PRO-SIGNUM SP. Z O.O.	0000621268
24	LEMONMEDIA SP. Z O.O.	0000810971
25	TRAFTU SP. Z O.O.	0000171800
26	ADLIFE SP. Z O.O.	0000917154
27	STOW. TEAM SPORT	0000932546
28	SILESIA PROMOTION SP. Z O.O.	0000668982
29	THE BRAND ARTISTS SP. Z O.O.	0000838788
30	EVENT GO SP. Z O.O.	0000634586

AUREA ENTERPRISES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000510950 NIP 9591956107 REGON 260773108

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AUREA ENTERPRISES

AUREA ENTERPRISES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000510950 NIP
9591956107 REGON
260773108