SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
Zarządzanie kampaniami Google Ads i Facebook Ads|Pozycjonowanie stron internetowych i optymalizacja SEO|Analiza ruchu na stronie z wykorzystaniem Google Analytics|Pozyskiwanie nowych klientów i zwiększanie sprzedaży online|Tworzenie efektywnych strategii reklamowych
Virtal to agencja specjalizująca się w e-marketingu oraz reklamie online, oferująca kompleksowe usługi, które mają na celu zwiększenie sprzedaży i zysków dla swoich klientów. Agencja dostarcza różnorodne rozwiązania związane z kampaniami Google Ads, Facebook Ads oraz pozycjonowaniem stron internetowych, co pozwala im dotrzeć do szerokiego grona odbiorców oraz zwiększyć ruch na stronach klientów. Kluczowym elementem oferty Virtal jest efektywne wykorzystanie analityki internetowej, co umożliwia podejmowanie świadomych decyzji zarządzających na podstawie danych. Dzięki zastosowaniu sprawdzonych metod oraz szerokiemu zakresowi usług, Virtal wyróżnia się na tle konkurencji, pomagając markom realizować ich ambitne cele biznesowe. Współpraca z agencją obejmuje także tworzenie efektywnych strategii marketingowych oraz optymalizacji on-page, co znacząco wpływa na widoczność i rozpoznawalność firm w Internecie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Virtal osiągnęła 1 001 210 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 997 017 zł. Pozostałe przychody to 4192 zł.
Całkowite koszty wyniosły 918 691 zł.
Zysk netto wyniósł 78 327 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -92 429 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 001 210 zł w 2024 roku. • 991 545 zł w 2023 roku. • 908 487 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -8650 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 78 327 zł w 2024 roku. • 94 094 zł w 2023 roku. • 31 273 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Virtal wynosi 1 538 517 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
557 738 zł a 2 974 602 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 47 700 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 538 517 zł w 2024 roku. • 1 536 397 zł w 2023 roku. • 1 159 171 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Virtal wynosi 85 tys. zł.
EBITDA Virtal wynosi 89 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
7195 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 84 624 zł w
2024 roku. • 93 259 zł w
2023 roku. • 29 276 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
18 577 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 89 403 zł w
2024 roku. • 96 374 zł w
2023 roku. • 34 525 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Virtal wynosi 5 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 5 os. w 2024 roku. • 4 os. w 2023 roku. • 4 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Virtal wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2024 roku. • 2,70% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Virtal wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Virtal charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Virtal wynosi 84 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 13 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 259 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 13 tys. zł a 259 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 84 tys. zł w 2024 roku. • 78 tys. zł w 2023 roku. • 64 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 13 tys. zł w 2024 roku. • 14 tys. zł w 2023 roku. • 4 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 259 tys. zł w 2024 roku. • 231 tys. zł w 2023 roku. • 198 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
524 167
zł.
Koszty operacyjne Virtal wyniosły
912 393
zł.
Wynagrodzenia stanowią
57%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
32 248 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 524 167 zł w 2024 roku • 456 096 zł w 2023 roku • 445 036 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
57% w 2024 roku •
51% w 2023 roku •
51% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Virtal wyniosła 833 538 zł.
a
ktywa trwałe to 3956 zł.
a
ktywa obrotowe to 829 583 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 833 538 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 743 651 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 89 888 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 60 061 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 833 538 zł w 2024 roku. • 747 686 zł w 2023 roku. • 637 527 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Virtal wyniosły 89 888 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 833 538 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4628 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 89 888 zł w 2024 roku • 82 362 zł w 2023 roku • 66 297 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 11% w 2024 roku • 11% w 2023 roku • 10% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Virtal wykazała przychody na poziomie 1 001 210 zł.
Organizacja zarobiła 87 423 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9096 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 78 327 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 207 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 9096 zł w 2024 roku • 9654 zł w 2023 roku • 4142 zł w 2022 roku
Organizacja Virtal wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 28 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 57 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-28
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+1 mies. 27 dni10-09-2025
2023
−6 dni09-07-2024
2022
−16 dni29-06-2023
2021
−1 mies. 14 dni01-09-2022
2020
−3 mies. 19 dni28-06-2021
2019
−2 mies. 3 dni13-08-2020
2018
−1 mies. 5 dni10-06-2019
2017
−12 dni03-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mzn Property posiada 7200
udziałów,
które stanowią
90.0% firmy.
Największym udziałowcem od 09.01.2018 jest Mzn Property kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 16.12.2014 do 09.01.2018
był Mzn Property kontrolując 90% udziałów.
W okresie od 18.07.2011 do 16.12.2014 najwięcej udziałów posiadał Mzn Property. Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.