Sprzedaż artykułów dla dzieci pod marką Piambo Baby
Oferowanie produktów higienicznych jako Piambo Medical
Bezdotykowe systemy dozowania mydła i środków dezynfekcyjnych
Sprzedaż na platformie Allegro
Obrót nieruchomościami w górach z profesjonalnymi prezentacjami
Montanus to firma, która specjalizuje się w sprzedaży różnorodnych produktów przeznaczonych dla dzieci oraz w zakresie higieny osobistej. W jej ofercie znajdują się marki Piambo Baby oraz Piambo Medical, które wyróżniają się dbałością o bezpieczeństwo oraz wysoką jakością. Piambo Baby to linia obejmująca dziesiątki artykułów dziecięcych, których konstrukcja została zaprojektowana z myślą o maksymalnej ochronie najmłodszych. Z kolei Piambo Medical skupia się na nowoczesnych rozwiązaniach w dziedzinie higieny, oferując automatyczne oraz bezdotykowe systemy dozowania mydła i środków do dezynfekcji, co przekłada się na wygodę użytkowania i minimalizację ryzyka zakażeń. Montanus prowadzi również sprzedaż swoich produktów na platformie Allegro, co umożliwia łatwy dostęp do oferty. Dodatkowo, firma zajmuje się obrotem nieruchomościami w górach, każdą z ofert prezentując w sposób wyjątkowy, wzbogacając je o profesjonalne zdjęcia, mapy, filmy oraz szczegółowe opisy, co przyciąga uwagę potencjalnych nabywców.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Montanus osiągnęła 3 455 320 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 453 491 zł. Pozostałe przychody to 1829 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 377 291 zł.
Zysk netto wyniósł 76 201 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 385 399 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 455 320 zł w 2024 roku.
• 3 369 484 zł w 2023 roku.
• 3 739 207 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2138 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 76 201 zł w 2024 roku.
• 198 787 zł w 2023 roku.
• 248 833 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Montanus wynosi 96 tys. zł.
EBITDA Montanus wynosi 105 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2269 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 95 557 zł w
2024 roku.
• 246 324 zł w
2023 roku.
• 321 022 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3308 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 104 781 zł w
2024 roku.
• 307 615 zł w
2023 roku.
• 387 325 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Montanus wynosi 4 112 351 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
762 006 zł a 8 638 299 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 466 492 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 112 351 zł w 2024 roku.
• 4 488 324 zł w 2023 roku.
• 4 785 900 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Montanus wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Montanus wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Montanus charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Montanus wynosi 226 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 14 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 683 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 14 tys. zł a 683 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
29 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 226 tys. zł w 2024 roku.
• 226 tys. zł w 2023 roku.
• 212 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 14 tys. zł w 2024 roku.
• 37 tys. zł w 2023 roku.
• 48 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 683 tys. zł w 2024 roku.
• 659 tys. zł w 2023 roku.
• 568 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 443 667
zł.
Koszty operacyjne Montanus wyniosły 3 357 934
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
54 359 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 443 667 zł w 2024 roku
• 296 024 zł w 2023 roku
• 253 527 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Montanus wyniosła 2 080 245 zł.
a
ktywa trwałe to 52 822 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 027 423 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 080 245 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 005 337 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 74 909 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 246 314 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 080 245 zł w 2024 roku.
• 2 111 856 zł w 2023 roku.
• 2 032 575 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Montanus wyniosły 74 909 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 080 245 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -21 699 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 74 909 zł w 2024 roku
• 182 720 zł w 2023 roku
• 302 226 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Montanus wykazała przychody na poziomie 3 455 320 zł.
Organizacja zarobiła 85 546 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9345 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 76 201 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -402 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9345 zł w 2024 roku
• 21 464 zł w 2023 roku
• 25 826 zł w 2022 roku