M.S. SP. Z O.O. | KRS: 0000770536

Podsumowanie

aktywa

2,8 mln

przychód

2 mln

zysk

534 tys.

wartość firmy

4,8 mln

Branża główna: Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

BUDY-GRZYBEK

Adres

POTOCKIEGO, 95

Kod pocztowy

96-313

Rejestracja

2019-02-06

Rozpoczęcie działalności

2019-02-06

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Transport drogowy towarów Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Pozostałe sprzątanie Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja M.S osiągnęła 1 954 824 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 954 824 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 421 019 zł.

Zysk netto wyniósł 533 805 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 325 804 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 954 824 zł w 2024 roku.
• 1 539 151 zł w 2023 roku.
• 1 771 119 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 88 967 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 533 805 zł w 2024 roku.
• 169 012 zł w 2023 roku.
• 504 270 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

274282.34

101569.87

535836.81

89533.9

1068564.47

346192.44

1771119.33

504269.83

1539151.29

169011.8

1954823.84

533804.96

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT M.S wynosi 582 tys. zł.

EBITDA M.S wynosi 741 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji M.S wynosi 4 750 473 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 312 037 zł a 7 473 269 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 791 745 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 750 473 zł w 2024 roku.
• 2 613 831 zł w 2023 roku.
• 3 982 750 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

79927.4

669061.78

1421978.18

147077.83

862437.97

1339592.03

406722.16

2503868.23

4846694.16

784924.53

3982750.07

7059777.62

911683.38

2613831.44

4862311.36

1312037.1

4750472.83

7473269.44

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji M.S wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,117% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M.S wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

M.S charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla M.S wynosi 199 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 59 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 511 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 59 tys. zł a 511 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 33 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 199 tys. zł w 2024 roku.
• 115 tys. zł w 2023 roku.
• 110 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 59 tys. zł w 2024 roku.
• 27 tys. zł w 2023 roku.
• 53 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 511 tys. zł w 2024 roku.
• 276 tys. zł w 2023 roku.
• 209 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 155 443 zł.

Koszty operacyjne M.S wyniosły 1 372 743 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 25 907 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 155 443 zł w 2024 roku
• 154 914 zł w 2023 roku
• 98 611 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów M.S wyniosła 2 788 383 zł.

a

ktywa trwałe to 290 132 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 498 251 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 788 383 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 749 383 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 039 000 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 464 730 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 788 383 zł w 2024 roku.
• 2 041 096 zł w 2023 roku.
• 1 841 195 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

152544.23

344025.07

743031.01

1841194.92

2041095.56

2788382.83

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.

Marża operacyjna wyniosła 30%.

Marża netto wyniosła 27%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.67

0.95

0.41

0.37

0.26

0.46

0.19

0.17

0.47

0.64

0.36

0.32

0.27

0.48

0.3

0.28

0.08

0.14

0.12

0.11

0.19

0.31

0.3

0.27

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania M.S wyniosły 1 039 000 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 788 383 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 173 167 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 039 000 zł w 2024 roku
• 825 518 zł w 2023 roku
• 794 629 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

152544.23

45974.36

0.3

344025.07

147921.3

0.43

743031.01

200734.8

0.27

1841194.92

794628.88

0.43

2041095.56

825517.72

0.4

2788382.83

1039000.03

0.37

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja M.S wykazała przychody na poziomie 1 954 824 zł.

Organizacja zarobiła 582 081 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 48 276 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 533 805 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8046 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 48 276 zł w 2024 roku
• 11 032 zł w 2023 roku
• 25 519 zł w 2022 roku

Wartość

0

10065

9809

35225

25519

11032

48276

Wyniki na tle rynku "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami" (68.31.Z)

dane za rok

Organizacja M.S wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.3549

0.00102

0.00097

0

0.89746

0.76089

0.68074

0.40796

0.86382

0.86884

0.91763

0.82536

0.91623

0.89276

0.85101

0.76658

0.47551

0.70308

0.70854

0.77281

0.65858

0.92436

0.94094

0.89177

0.83709

0.38752

0.8052

0.8122

0.84168

0.6877

0.94498

0.95873

0.9285

0.91192

0.49247

0.7887

0.78169

0.77454

0.66

0.9393

0.90015

0.91451

0.91479

0.47963

0.59201

0.58774

0.60285

0.47403

0.86723

0.94966

0.90427

0.91876

0.48632

0.77545

0.77799

0.67403

0.55308

0.95027

Powiązania

S MIROSŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.02.2019

S Mirosław

Kwiecień 1960

Osoba

reprezentacja

06.02.2019

S Mirosław

Kwiecień 1960

Osoba

Udziałowcy

Strzemieczny Mirosław posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do M.S.

	Organizacja	Numer KRS
1	BASZTA NIERUCHOMOŚCI PIOTR DROŃSKI SP. K.	0000700570
2	JAN PROPERTIES SP. Z O.O.	0000249220
3	GRUPA PARTNER NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000589309
4	BIURO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI NEST SP. Z O.O.	0000413008
5	IGLICA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000351011
6	DARIA RYBARCZYK SP. Z O.O.	0000828874
7	KEYQ SP. Z O.O.	0000861503
8	FINAMAX NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000544685
9	TRÓJKĄTNA.PL SP. Z O.O.	0000511559
10	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA, BADAŃ I NORMOWANIA	0000137383
11	NIERUCHOMOŚCI ŚLĄSKIE SP. Z O.O.	0000523842
12	SUN & SNOW DORADZTWO KOBIERSKI, DUMANIA SP. K.	0000953652
13	MARKO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000637159
14	GN SP. Z O.O.	0001002395
15	AUG SP. Z O.O.	0000971292
16	TRACZYK NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000974371
17	SLAJT SP. Z O.O.	0000515748
18	WGN - NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000190514
19	CONDOINVEST MATEUSZ LACHOWICZ I TOMASZ MAGDZIAK SP. Z O.O.	0000945283
20	DEWELOPUJ SP. Z O.O.	0000847417
21	WYCENY I EKSPERTYZY - INSTYTUT RYNKU NIERUCHOMOŚCI	0000297446
22	MP KOSTRZYCCY SP. Z O.O.	0000942108
23	REAL ESTATE POLSKA SP. Z O.O.	0000451453
24	QUALITY INVEST SP. Z O.O.	0000615508
25	DESIGN & RENT SP. Z O.O.	0000711174
26	PASYWNY BIZNES SP. Z O.O.	0000641156
27	RG LEASING SP. Z O.O.	0000940607
28	COMBIS SP. Z O.O.	0000193503
29	OLD TOWN PROPERTY SP. Z O.O.	0000098953
30	EUROVILLA WILANÓW SP. Z O.O.	0000843802

M.S. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000770536 NIP 1132993010 REGON 382515484

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami" (68.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do M.S.

M.S. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000770536 NIP
1132993010 REGON
382515484