Organizacja True Adventure osiągnęła 2 948 251 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 945 555 zł. Pozostałe przychody to 2696 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 486 268 zł.
Zysk netto wyniósł 461 983 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
168 440 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 948 251 zł w 2018 roku. • 3 116 691 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
88 515 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 461 983 zł w 2018 roku. • 373 468 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji True Adventure wynosi 4 517 053 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
865 033 zł a 7 058 648 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
479 488 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 517 053 zł w
2018 roku. • 4 037 565 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT True Adventure wynosi 581 tys. zł.
EBITDA True Adventure wynosi 603 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
114 478 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 581 119 zł w
2018 roku. • 466 640 zł w
2017 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
116 496 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 603 332 zł w
2018 roku. • 486 837 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie True Adventure wynosi 2 osoby.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 os. w 2018 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji True Adventure. W tym 4 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 20 września 2024.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 16 września 2025 (MSiG nr 179/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16
obwieszczeń w MSiG, w tym 4 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1270585. TRUE ADVENTURE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000406289. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.12.2011.
[PO.IX NS-REJ.KRS/18861/24/724]
UWAGAMSiG 184/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 5. Rub. 1. Kurator wpisać: 1 1. KURTZ 2. MAŁGORZATA 3. [ukryto] 5. POSTANOWIENIE
SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU WYDZIAŁ
IX GOSPODARCZY Z DNIA 22 SIERPNIA 2024R.,
SYGN. AKT IX GNC 711/24, O USTANOWIENIU
KURATORA DLA SPÓŁKI NA PODSTAWIE ART. 69
§ 1 KPC 6. 22.08.2024
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 39905. TRUE ADVENTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000406289. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.12.2011.
[PO.IX NS-REJ.KRS/24791/23/306]
UWAGAMSiG 15/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 5. Rub. 1. Kurator wpisać: 1 1. GRUBBA 2. PIO
3. [ukryto] 5. POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W WEJHEROWIE I WYDZIAŁ CYWILNY
SEKCJA DO ROZPOZNAWANIA SPRAW EGZEKUCYJNYCH SYGN. AKT I 1CO 1192/21 Z DNIA 13
PAŹDZIERNIKA 2023R. KURATOR USTANOWIONY
NA PODSTAWIE ART. 69 § 1 KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO 6. 13.10.2023
Poz. 9094. TRUE ADVENTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Żychlinie. KRS 0000406289. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 grudnia 2011 r., sygn. akt
PO. IX Ns-Rej. KRS 2179/23/110.
[BMSiG-8245/2023]
UWAGAMSiG 36/2023IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM
Sygn. sprawy: BMSiG-8245/2023Nr ogłoszenia: 9094
Treść obwieszczeniaZwiń treść obwieszczenia
Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ogłasza, że wobec przedsiębiorcy: TRUE ADVENTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZILNOŚCIĄ
W ŻYCHLINIE, o numerze KRS 0000406289, ostatni ujawniony adres siedziby spółki to: ŻYCHLIN, UL. LEŚNA 34A,
62-571 STARE MIASTO, zostało wszczęte na podstawie art. 25a
Ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U.2021.112), postępowanie o rozwiązanie ww.
podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, które toczy się pod sygnaturą akt PO. IX Ns-Rej.
KRS 2179/23/110.
Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
y wzywa wszystkie osoby, których uzasadniony interes mógłby
sprzeciwiać się rozwiązaniu wskazanego podmiotu bez prze-
. prowadzania postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu
94 –
z Krajowego Rejestru Sądowego, do zgłaszania okoliczności
przemawiających przeciwko rozwiązaniu w terminie 3 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia.
W przypadku stwierdzenia, że wyżej wymieniony podmiot
nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi
działalności, tutejszy sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu tego podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i zarządzić jego wykreślenie z Krajowego Rejestru
Sądowego.
Poz. 631351. TRUE ADVENTURE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000406289. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.12.2011.
[PO.IX NS-REJ.KRS/15394/22/166]
UWAGAMSiG 159/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 5. Rub. 1. Kurator wpisać: 1 1. TOMASZ
2. NOWICKI 5. POSTANOWIENIE SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE XXVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY SYGN. AKT XXVI GNC 1735/21 Z DNIA 25
MAJA 2022R. KURATOR USTANOWIONY NA PODSTAWIE ART. 69 § 1 KODEKSU POSTĘPOWANIA
CYWILNEGO 6. 25.05.2022
Pozostałe obwieszczenia (12) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 1280082. TRUE ADVENTURE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000406289. , wpis do rejestru: 23.12.2011.
[PO.IX NS-REJ.KRS/18827/23/843]
Rzuć okiemMSiG 179/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 2. REGON
145928669 NIP 5361910157 wpisać: 2. REGON
145928669 NIP 5361910157
Poz. 1096919. TRUE ADVENTURE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000406289. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.12.2011.
[PO.IX NS-REJ.KRS/17357/21/224]
Rzuć okiemMSiG 218/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. GORZELAŃCZYK 2. DOMINIK 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 688823. TRUE ADVENTURE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000406289. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.12.2011.
[RDF/146650/19/184]
MSiG 135/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 688822. TRUE ADVENTURE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000406289. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.12.2011.
[RDF/146650/19/783]
MSiG 135/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 688821. TRUE ADVENTURE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000406289. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.12.2011.
[RDF/146650/19/382]
MSiG 135/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 581532. TRUE ADVENTURE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000406289. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.12.2011.
[RDF/404056/18/600]
MSiG 196/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 581531. TRUE ADVENTURE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000406289. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.12.2011.
[RDF/404055/18/199]
MSiG 196/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 581530. TRUE ADVENTURE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000406289. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.12.2011.
[RDF/404054/18/798]
MSiG 196/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 92872. TRUE ADVENTURE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000406289. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.12.2011.
[PO.IX NS-REJ.KRS/6191/18/842]
MSiG 68/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.03.2018 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 294592. TRUE ADVENTURE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000406289. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.12.2011.
[PO.IX NS-REJ.KRS/25175/16/741]
MSiG 182/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.09.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Poz. 64765. TRUE ADVENTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000406289.
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
23.12.2011.
[PO.IX NS-REJ.KRS/6426/16/897]
MSiG 58/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.03.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.03.2016 okres OD
01.01.2014 DO 31.12.2014 1 3. OD 01.01.2014 DO
31.12.2014 1 4. OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
Poz. 3291. TRUE ADVENTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000406289. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO IWILDAW POZNANIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.12.2011.
[PO.IX NS-REJ.KRS/27118/15/157]
Rzuć okiemMSiG 4/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.12.2015 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. GORZELAŃCZYK 2. DOMINIK 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 990 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.500,00 ZŁ wpisać: 5. 3.960 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 198.000,00 ZŁ
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 50000,00 ZŁ wpisać: 1. 200000,00 ZŁ
X V. W P I S Y D
Krajowy Rejestr Zadłużonych
True Adventure nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji True Adventure wynosi 1,02%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,500% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,02% w 2018 roku. • 0,52% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
True Adventure charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla True Adventure wynosi 118 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 79 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 241 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 79 tys. zł a 241 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2017 a 2018 rokiem. Zmiana wynosi 29 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 118 tys. zł w 2018 roku. • 89 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 79 tys. zł w 2018 roku. • 23 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 241 tys. zł w 2018 roku. • 148 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
141 803
zł.
Koszty operacyjne True Adventure wyniosły
2 364 436
zł.
Wynagrodzenia stanowią
6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
15 517 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 141 803 zł w 2018 roku • 157 320 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
6% w 2018 roku •
6% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów True Adventure wyniosła 2 515 487 zł.
a
ktywa trwałe to 979 816 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 535 671 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 515 487 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 204 355 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 311 132 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 984 868 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 461 983 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 515 487 zł sumy bilansowej i 1 204 355 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 1 530 619 zł sumy bilansowej i 742 372 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 593 412 zł (45%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1,3 mln zł
z rezerwami, według bilansu
87%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
72 tys. zł
6%
Państwo
podatki, cła i ZUS
90 tys. zł
7%
Pracownicy
wynagrodzenia
6 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
1,1 mln zł
87%
W roku 2018 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 87% (w 2017: 59%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji True Adventure wynosi 2,14 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,13 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,02, czyli same środki pieniężne pokrywają 2% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 15 tys. zł należności i inne: 798 tys. zł zapasy do sprzedania: 723 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,14 zł, z czego 0,02 zł w gotówce.
2,14
płynność bieżąca
1,13
płynność szybka
0,02
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,14 w 2018 roku • 2,14 w 2017 roku
Obsługa długu
Dług organizacji True Adventure wobec banków i pożyczkodawców: 1 142 614 zł, gotówka: 15 244 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 1 127 371 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 28 575 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 20,3 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 1,9 roku - krótko.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 311 132 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 1,1 mln zł
0 zł1,1 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców1,1 mln zł
gotówka15 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 29 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 20,3 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 1,9 roku - krótko.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2018: 1,1 mln zł • 2017: 449 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2018: 20,3 raza • 2017: 56,4 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji True Adventure wynosi 48 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 11 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 37 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 90 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 385 892 zł, z czego 385 892 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza37 dni
firma płaci dostawcom 37 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
48 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 48 dni
11 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 11 dniach
Rotacja zapasów90 dni
towar leży w magazynie 90 dni, zanim firma go sprzeda
90 dni
Należności handlowe386 tys. zł
klienci są winni firmie 386 tys. zł
do 12 miesięcy386 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 48 dni w 2018 roku • 31 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji True Adventure wynoszą 2 333 830 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 1 214 380 zł, czyli 52% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 549 195 zł, czyli 24% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 350 408 zł, czyli 15% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem2,3 mln zł
Usługi obce1,2 mln zł · 52%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów549 tys. zł · 24%
Zużycie materiałów i energii350 tys. zł · 15%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)117 tys. zł · 5%
Pozostałe koszty rodzajowe42 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia25 tys. zł · 1%
Amortyzacja22 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty14 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 2,3 mln zł w 2018 roku • 2,6 mln zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wartość sprzedanych towarów i materiałów, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja True Adventure wykazała przychody na poziomie 2 948 251 zł.
Organizacja zarobiła 555 240 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 93 257 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 461 983 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16,8% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
863 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 93 257 zł w 2018 roku • 94 120 zł w 2017 roku
Organizacja True Adventure wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,09%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2018 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 wynosił on 0,09%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 52 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 945 554,79
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów2 262 280,56
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+1)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki683 274,23
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej2 333 830,07
I. Amortyzacja22 213,54
II. Zużycie materiałów i energii350 408,16
III. Usługi obce1 214 380,29
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)14 320,17
V. Wynagrodzenia117 031,46
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)24 771,11
VII. Pozostałe koszty rodzajowe41 510,63
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów549 194,71
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)611 724,72
D. Pozostałe przychody operacyjne0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne30 606,13
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne30 606,13
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)581 118,59
G. Przychody finansowe2 696,49
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)260,70
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne2 435,79
H. Koszty finansowe28 575,03
I. Odsetki, w tym: (+1)28 575,03
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)555 240,05
J. Podatek dochodowy93 257,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)461 983,05
Pełne sprawozdania finansowe organizacji True Adventure składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 6 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2018 zostało złożone 7 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-6
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2018
−7 dni08-07-2019
2017
−6 dni09-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
