EXWAL I RHC I WSPÓLNICY | KRS: 0000406052

Podsumowanie

aktywa

946 tys.

przychód

96 tys.

zysk

27 tys.

wartość firmy

876 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

TORUŃ

Adres

POLNA, 140

Kod pocztowy

87-100

Rejestracja

2011-12-22

Rozpoczęcie działalności

2011-12-22

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ, EXWAL SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ RHC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. EXWAL SP. Z O.O. REPREZENTUJE JEDNOOSOBOWO WALDEMAR WIŚNIEWSKI, ZAŚ RHC SP. Z O.O. - ROBERT PYKA.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Exwal I osiągnęła 95 536 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 74 536 zł. Pozostałe przychody to 21 000 zł.

Całkowite koszty wyniosły 47 073 zł.

Zysk netto wyniósł 27 463 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7635 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 95 536 zł w 2024 roku.
• 107 863 zł w 2023 roku.
• 102 843 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6164 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 27 463 zł w 2024 roku.
• 38 370 zł w 2023 roku.
• 19 885 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

42093.11

-15688.26

66340.8

15211.64

67678.01

15875.72

65008.57

17336.46

73566.25

17807.89

102843.18

19885.18

107862.83

38370.42

95535.62

27463

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Exwal I wynosi 7 tys. zł.

EBITDA Exwal I wynosi 27 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 4132 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7184 zł w 2024 roku.
• 12 494 zł w 2023 roku.
• 5377 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 5148 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 26 657 zł w 2024 roku.
• 23 493 zł w 2023 roku.
• 16 376 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Exwal I wynosi 875 890 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 143 303 zł a 3 745 852 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 37 063 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 875 890 zł w 2024 roku.
• 907 140 zł w 2023 roku.
• 801 075 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

616446.67

3138051.16

99511.2

704867.08

3198897.72

101517.01

720321.67

3262400.6

97512.85

737387.34

3331746.44

110349.38

758334.1

3402978

154264.77

801075.1

3482518.72

161794.24

907140.31

3636000.4

143303.43

875889.74

3745852.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Exwal I wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Exwal I charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Exwal I wyniosły 67 352 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Exwal I wyniosła 945 869 zł.

a

ktywa trwałe to 321 520 zł.

a

ktywa obrotowe to 624 348 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 945 869 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 936 463 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9405 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 21 808 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 945 869 zł w 2024 roku.
• 919 201 zł w 2023 roku.
• 884 140 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

793213.52

807999.43

824774.93

841225.11

862700.71

884140.23

919201.17

945868.52

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 29%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

-0.61

-0.37

0.02

0

0.23

0.02

0.23

0.02

0.05

0.27

0.02

0.05

0.24

0.02

0.06

0.19

0.04

0.15

0.36

0.03

0.1

0.29

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Exwal I wyniosły 9405 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 945 869 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 101 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9405 zł w 2024 roku
• 10 201 zł w 2023 roku
• 13 511 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

793213.52

8700.73

0.01

807999.43

8275

0.01

824774.93

9174.78

0.01

841225.11

8288.5

0.01

862700.71

11956.21

0.01

884140.23

13510.55

0.02

919201.17

10201.07

0.01

945868.52

9405.42

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Exwal I wykazała przychody na poziomie 95 536 zł.

Organizacja zarobiła 28 105 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 642 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 27 463 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 92 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 642 zł w 2024 roku
• 1124 zł w 2023 roku
• 482 zł w 2022 roku

Wartość

0

280

482

1124

642

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Exwal I wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 46% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 27% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 9% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.22032

0.32557

0.41483

0.11318

0.20015

0.15617

0.23942

0.21103

0

0.62935

0.35365

0.42195

0.10754

0.77925

0.33981

0.65021

0.47979

0

0.6008

0.34452

0.42061

0.10738

0.7432

0.39724

0.6155

0.45851

0

0.62629

0.34871

0.42587

0.10445

0.76923

0.47778

0.6265

0.45774

0

0.59706

0.35277

0.42217

0.1044

0.7211

0.47025

0.60594

0.44694

0.55595

0.59684

0.35797

0.41446

0.14026

0.69935

0.46409

0.60432

0.43541

0.54307

0.5982

0.33077

0.40221

0.09829

0.81203

0.57684

0.65687

0.48276

0.53718

0.54029

0.26888

0.35968

0.09162

0.76561

0.50242

0.60245

0.43586

0.46344

Powiązania

EXWAL - reprezentacja, wspólnik

RHC - reprezentacja, wspólnik

W WALDEMAR - wspólnik

P ROBERT - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.12.2011

W Waldemar

Październik 1965

Osoba

wspólnik

22.12.2011

P Robert

Marzec 1965

Osoba

wspólnik

22.12.2011

Exwal

Organizacja

wspólnik

22.12.2011

Rhc

Organizacja

reprezentacja

22.12.2011

Exwal

Organizacja

reprezentacja

22.12.2011

Rhc

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do EXWAL

	Organizacja	Numer KRS
1	TERMO-POL SP. Z O.O.	0000232572
2	MERKURY SP. Z O.O.	0000011674
3	HERMES VENTURES POLSKA SP. Z O.O.	0000172793
4	PRO-ECO SP. Z O.O.	0000070972
5	AJP FINANCES POLSKA SP. Z O.O.	0000763755
6	KAMIENICA ART ECO SP. Z O.O.	0000502383
7	BENA SP. Z O.O.	0000488530
8	MC MONOLIT SP. Z O.O.	0000259813
9	KOW-BOR SP. Z O.O.	0000504697
10	NTST SP. Z O.O.	0000980382
11	GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZY KWK "KLEOFAS"	0000116652
12	MAGNAT SP. Z O.O.	0000435518
13	STG INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000812204
14	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MERKURY" W LIKWIDACJI	0000179577
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DŹWIG"	0000193336
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KOLIBER"	0000433544
17	VIDAVEIS SP. Z O.O.	0000684550
18	MEDICORP SP. Z O.O.	0000392363
19	MOP TORZYM SP. Z O.O.	0000525963
20	AGFO SP. Z O.O.	0000611932
21	LINER SP. Z O.O.	0000262324
22	C & N NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000268328
23	GG DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000710908
24	WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SKALPEL"	0000100358
25	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "CENTON"	0000185679
26	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JEDNOŚĆ" W USTCE	0000198323
27	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "HORYZONT" - W LIKWIDACJI	0000133924
28	CIRRUS GABINETY GDAŃSK SP. Z O.O.	0000853757
29	EKO-ROL SP. Z O.O.	0000104243
30	HERMEX DEVELOPMENT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000635273

EXWAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I RHC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000406052 NIP 8792666717 REGON 341223486

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EXWAL

EXWAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I RHC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000406052 NIP
8792666717 REGON
341223486