HERMES VENTURES POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000172793

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

119 tys.

zysk

21 tys.

wartość firmy

955 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

KONINKO

Adres

OS. PODKOWA, 2

Kod pocztowy

62-023

Rejestracja

2003-09-10

Rozpoczęcie działalności

2003-09-14

Kapitał zakładowy

215000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PRAWO REPREZENTACJI SPÓŁKI WYKONYWANE JEST ŁĄCZNIE PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM Z UDZIAŁEM PREZESA ZARZĄDU. PROKURA JEDNOOSOBOWA.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Doradztwo związane z zarządzaniem Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Hermes Ventures Polska osiągnęła 119 474 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 119 472 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.

Całkowite koszty wyniosły 98 214 zł.

Zysk netto wyniósł 21 258 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 973 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 119 474 zł w 2024 roku.
• 110 780 zł w 2023 roku.
• 54 958 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2951 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 21 258 zł w 2024 roku.
• 20 932 zł w 2023 roku.
• -43 419 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

112662.39

603.52

113702.77

11599.05

111518.07

-3939.49

109575.79

-6194.08

68746.77

-35308.63

54958.16

-43418.85

110779.98

20932.04

119473.87

21257.65

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Hermes Ventures Polska wynosi 27 tys. zł.

EBITDA Hermes Ventures Polska wynosi 52 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 3664 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 26 695 zł w 2024 roku.
• 20 932 zł w 2023 roku.
• -43 417 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 4664 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 51 712 zł w 2024 roku.
• 38 946 zł w 2023 roku.
• -25 403 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

1048.44

19062.44

11621.25

29635.25

-3818.25

14195.75

-6136.97

11877.03

-35265.43

-17251.43

-43417.23

-25403.23

20931.88

38945.88

26694.63

51711.83

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Hermes Ventures Polska wynosi 955 455 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 179 211 zł a 4 217 467 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8746 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 955 455 zł w 2024 roku.
• 932 413 zł w 2023 roku.
• 795 771 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

6035.2

894232.16

4355785.72

115990.5

947607.16

4402181.92

0

896799.87

4386423.96

0

890859.46

4361647.64

0

837158.64

4220413.12

0

795771.49

4048707.84

166169.97

932413.23

4132436

179210.8

955454.83

4217466.6

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Hermes Ventures Polska wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2024 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0291825

0.0291835

0.0291838

0.0291851

0.0291849

0.0291836

0.0291824

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hermes Ventures Polska wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0002725

0.0002126

0.0003295

0.0004571

0.0005524

0.0006044

0.0002241

0.0002098

Wiarygodność firmy

dane za rok

Hermes Ventures Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Hermes Ventures Polska wynosi 39 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 211 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 4 tys. zł a 211 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 39 tys. zł w 2024 roku.
• 38 tys. zł w 2023 roku.
• 31 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 4 tys. zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 211 tys. zł w 2024 roku.
• 207 tys. zł w 2023 roku.
• 202 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

36080.61

217789.29

894.61

38827.65

220049.1

0

38568.99

219321.2

0

38925.17

218082.38

0

34564.32

211020.66

0

31045.22

202435.39

3139.78

38352.38

206621.8

3584.22

39454.54

210873.33

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Hermes Ventures Polska wyniosły 92 777 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -4135 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

28946.4

30393.72

32529.72

37589.76

16867.2

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Hermes Ventures Polska wyniosła 1 111 148 zł.

a

ktywa trwałe to 1 027 981 zł.

a

ktywa obrotowe to 83 167 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 111 148 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 054 367 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 56 781 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -5194 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 111 148 zł w 2024 roku.
• 1 053 628 zł w 2023 roku.
• 1 047 060 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1147504.09

1121330.12

1109334.28

1104380.81

1066608.32

1047060.02

1053628.05

1111148.1

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 22%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.01

0.1

0

-0.03

-0.04

-0.01

-0.06

-0.03

-0.51

-0.04

-0.79

0.02

0.19

0.02

0.22

0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Hermes Ventures Polska wyniosły 56 781 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 111 148 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -254 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 56 781 zł w 2024 roku
• 20 519 zł w 2023 roku
• 34 883 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1147504.09

58557.66

0.05

1121330.12

20784.64

0.02

1109334.28

12728.29

0.01

1104380.81

13968.9

0.01

1066608.32

11505.04

0.01

1047060.02

34883.06

0.03

1053628.05

20519.05

0.02

1111148.1

56781.45

0.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Hermes Ventures Polska wykazała przychody na poziomie 119 474 zł.

Organizacja zarobiła 25 416 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4158 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 21 258 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 571 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4158 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

164

0

4158

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Hermes Ventures Polska wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 29% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.52518

0.3927

0.46056

0.2152

0.41662

0.39844

0.33143

0.26788

0.57749

0.61529

0.39572

0.4633

0.14745

0.65144

0.5666

0.56929

0.42417

0

0.2922

0.38371

0.45813

0.10762

0.31812

0.29428

0.34005

0.25539

0

0.30075

0.39145

0.45855

0.10464

0.33452

0.29404

0.30967

0.22964

0

0.18384

0.34906

0.44781

0.10434

0.18051

0.16758

0.22112

0.18603

0

0.18668

0.31781

0.43737

0.16649

0.1552

0.13818

0.20658

0.16808

0.5657

0.34132

0.42594

0.13994

0.66648

0.61776

0.56428

0.42013

0

0.53215

0.28911

0.38407

0.2002

0.66444

0.62851

0.55318

0.39927

0.55652

Powiązania

LIVELOCK - powiązanie zwrotne

L MARTA - reprezentacja, wspólnik

LIVELOCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - inne

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.09.2003

17.09.2008

L Marta

Czerwiec 1976

Osoba

wspólnik

17.09.2008

08.09.2010

Sabate Toro Alberto

Osoba

wspólnik

10.09.2003

06.11.2006

Sabate Toro Alberto

Osoba

wspólnik

06.11.2006

17.09.2008

Sabate Toro Alberto

Osoba

wspólnik

08.09.2010

20.02.2012

Sabate Toro Alberto

Osoba

wspólnik

20.02.2012

L Marta

Czerwiec 1976

Osoba

wspólnik

08.09.2010

20.02.2012

L Marta

Czerwiec 1976

Osoba

prokurent

10.09.2003

25.06.2012

Sabate Toro Alberto

Osoba

reprezentacja

10.09.2003

L Marta

Czerwiec 1976

Osoba

inne

20.02.2012

Livelock Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

powiązanie zwrotne

21.02.2012

Livelock

Organizacja

Udziałowcy

Lipnicka Marta posiada 860 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 20.02.2012 jest Lipnicka Marta kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.09.2010 do 20.02.2012:
• Lipnicka Marta (50% udziałów)
• Sabate Toro Alberto (50% udziałów)

W okresie od 17.09.2008 do 08.09.2010 najwięcej udziałów posiadał Sabate Toro Alberto. Jego udziały w tym czasie wynosiły 93%.

Podobne organizacje do HERMES VENTURES POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	AGFO SP. Z O.O.	0000611932
2	EXWAL I RHC I WSPÓLNICY	0000406052
3	TOWARZYSTWO WSPIERANIA NAUKI "GLOB" SP. Z O.O.	0000041406
4	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "HORYZONT" - W LIKWIDACJI	0000133924
5	RUC SP. Z O.O.	0000994751
6	HERMEX DEVELOPMENT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000635273
7	CERTE SP. Z O.O.	0000281359
8	"PROGRES" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000259761
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KOLIBER"	0000433544
10	AJP FINANCES POLSKA SP. Z O.O.	0000763755
11	OKULISTYKA DZIECIĘCA KOLOROWE OKULARY	0000585151
12	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "NASZ	0000051248
13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NAUCZYCIEL"	0000169451
14	CENTRUM BLUE SP. Z O.O.	0000708305
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "TOR" W LUBLINIE	0000166891
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PERSPEKTYWA" W OSTROŁĘCE	0000137073
17	ECO INDUSTRIA SP. Z O.O.	0000563463
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "BIELANY"	0000095068
19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KOMUNALNA"	0000182748
20	H.O. INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000695939
21	PLAC KILIŃSKIEGO SP. Z O.O.	0000110460
22	GLÜCK SP. Z O.O.	0000116070
23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "HYBRYDA"	0000040729
24	TONASET SP. Z O.O.	0000529570
25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRACOWNIKÓW PKZ	0000009082
26	NIWIN SP. Z O.O.	0000808607
27	MAŁA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "OSIEDLE WINIARY" W RAWICZU	0000118945
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BUDOWY MIESZKAŃ WŁASNOŚCIOWYCH	0000181339
29	OMNIA INVESTMENT SP. Z O.O.	0000885925
30	KORPORACJA WYTWÓRCZO-HANDLOWA "PRIMUS" SP. Z O.O.	0000105524

HERMES VENTURES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000172793 NIP 6692353780 REGON 331409862

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do HERMES VENTURES POLSKA

HERMES VENTURES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000172793 NIP
6692353780 REGON
331409862