TRANSTONE SP. Z O.O. | KRS: 0000405129

Podsumowanie

aktywa

21 mln

przychód

12,4 mln

zysk

1,2 mln

wartość firmy

13 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

SULECHÓW

Adres

UL. ŁOCHOWSKA, 2

Kod pocztowy

66-100

Rejestracja

2011-12-13

Rozpoczęcie działalności

2012-01-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Transport drogowy towarów Działalność usługowa związana z przeprowadzkami Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność pozostałych agencji transportowych Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Transtone osiągnęła 12 410 992 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 410 988 zł. Pozostałe przychody to 4 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 242 377 zł.

Zysk netto wyniósł 1 168 611 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 457 875 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 410 992 zł w 2024 roku.
• 27 544 951 zł w 2023 roku.
• 29 477 946 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 151 498 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 168 611 zł w 2024 roku.
• -7 870 160 zł w 2023 roku.
• -781 902 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2205865.86

108128.71

2535528.85

-37677.08

4088795.8

-87724.21

9557414.45

-215163.71

21766740.47

307891.01

29477945.92

-781901.65

27544951.1

-7870160.38

12410991.89

1168611.28

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Transtone wynosi 1,28 mln zł.

EBITDA Transtone wynosi 1,28 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 160 595 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 277 906 zł w 2024 roku.
• -7 543 667 zł w 2023 roku.
• -658 017 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 153 317 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 277 906 zł w 2024 roku.
• -7 530 834 zł w 2023 roku.
• -644 136 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Transtone wynosi 12 948 440 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 31 027 480 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 495 746 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 948 440 zł w 2024 roku.
• 18 363 301 zł w 2023 roku.
• 20 103 661 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

575128.47

2478220.55

5514664.65

0

2237223.23

6338822.13

0

3206941.37

10221989.5

0

6691314.35

23893536.13

1038122.98

16780847.33

54416851.17

0

20103660.69

73694864.8

0

18363300.73

68862377.75

0

12948439.71

31027479.73

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Transtone wynosi 3,99%. To oznacza, że firma ma szansę 3,99% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,561% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,99% w 2024 roku.
• 11,8% w 2023 roku.
• 3,41% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 171 725 zł.

Koszty operacyjne Transtone wyniosły 11 133 082 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 295 596 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 171 725 zł w 2024 roku
• 9 730 254 zł w 2023 roku
• 6 505 717 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Transtone wyniosła 21 035 262 zł.

a

ktywa trwałe to 321 823 zł.

a

ktywa obrotowe to 20 713 439 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 035 262 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -6 111 887 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 147 148 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 806 384 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 035 262 zł w 2024 roku.
• 13 315 948 zł w 2023 roku.
• 6 156 133 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1390571.32

1997900.73

1289297.05

3378766.13

3827197.19

6156133.45

13315947.6

21035261.76

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -19%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.14

0.07

0.05

-0.02

-0.05

-0.03

-0.01

-0.07

-0.14

-0.02

-0.06

-0.5

-0.02

0.08

0.22

0.02

0.01

-0.13

-1.3

-0.02

-0.03

-0.59

1.08

-0.27

-0.29

0.06

-0.19

0.1

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Transtone wyniosły 27 147 148 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 035 262 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 129%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 789 059 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 147 148 zł w 2024 roku
• 20 596 446 zł w 2023 roku
• 5 553 871 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 129% w 2024 roku
• 155% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1390571.32

623733.36

0.45

1997900.73

1268739.85

0.64

1289297.05

647860.38

0.5

3378766.13

2952493.17

0.87

3827197.19

2443033.22

0.64

6156133.45

5553871.13

0.9

13315947.6

20596445.66

1.55

21035261.76

27147148.34

1.29

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Transtone wykazała przychody na poziomie 12 410 992 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

18458

0

27818

70642

0

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Transtone wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.81536

0.69931

0.75138

0.36491

0.71089

0.7426

0.72665

0.52898

0.83129

0.14062

0.72295

0.79845

0.46354

0.32176

0.27066

0.30701

0.17289

0

0.09121

0.77976

0.75124

0.3846

0.28966

0.28622

0.23776

0.13983

0

0.034

0.87204

0.85796

0.68358

0.24674

0.24686

0.20862

0.06627

0.86152

0.84582

0.93146

0.86699

0.50629

0.34021

0.38781

0.59948

0.50144

0.89923

0.00834

0.93662

0.89602

0.72242

0.22485

0.22544

0.16826

0.03319

0

0.00112

0.92834

0.93928

0.89494

0.1078

0.09696

0.07226

0.9051

0.94512

0.86638

0.97317

0.85451

0.72863

0.71736

0.58183

0.1245

Powiązania

DT HOLDING - wspólnik

T DAMIAN - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.12.2011

08.08.2023

K Krystyna

Styczeń 1958

Osoba

wspólnik

08.08.2023

Dt Holding

Organizacja

reprezentacja

13.12.2011

T Damian

Czerwiec 1979

Osoba

powiązanie zwrotne

02.09.2019

14.04.2025

Transtone Logistics

Organizacja

Udziałowcy

Dt Holding posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 08.08.2023 jest Dt Holding kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.12.2011 do 08.08.2023 była Krasińska Krystyna kontrolująca 95% udziałów.

Podobne organizacje do TRANSTONE

	Organizacja	Numer KRS
1	X-TRADE TRANSPORT SP. Z O.O.	0000488380
2	MATI - TRANS SP. Z O.O.	0000767261
3	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "GRZYB" SP. Z O.O.	0000130166
4	FRUKTA TRANS SP. Z O.O.	0000441159
5	WILK LOGISTICS SP. Z O.O.	0000757198
6	FRIGOTRANS 1 ILIAS PLIATSIKAS SP. J.	0000338772
7	AB DZIERZBUD SP. Z O.O.	0000369262
8	MARDO SP. Z O.O. SP. K.	0000596790
9	KF LOGISTIC SP. Z O.O.	0000513869
10	3M TRANS SP. Z O.O.	0000593699
11	PAMA-SPEDYCJA SP. Z O.O.	0000595321
12	LFT LOGISTIC SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000598226
13	ETS GROUP SP. Z O.O.	0000621208
14	CJ CARGO SP. Z O.O.	0000764123
15	TRANSPORT-SPEDYCJA BOG-DAN SP. Z O.O.	0000838715
16	WEST-TRANS SP. Z O.O.	0000125998
17	ENTERPLUS SP. Z O.O.	0000969168
18	ECONEMY LOGISTYK SP. Z O.O.	0000163726
19	JAZDA POLSKA WROCŁAW SP. Z O.O.	0000347215
20	SPED-CAR TSM SP. Z O.O. SP. K.	0000471959
21	ASAP TRANSPORT SP. Z O.O.	0000505774
22	TABOR TIM ANTONIEWICZ SP. K.	0000556497
23	TRANSTONE LOGISTICS II SP. Z O.O.	0000581625
24	DORIM LOGISTICS SP. Z O.O.	0000613308
25	MARTRANS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000883585
26	CK-TRANSPORT SP. Z O.O.	0000894889
27	SPN LOGISTICS SP. Z O.O.	0000122875
28	"M & D" TRANSPORT I SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA	0000035359
29	"OMEGA" SPEDYCJA I TRANSPORT SP. Z O.O.	0000230520
30	NEUFRA SPEDITION POLSKA SP. Z O.O.	0000309943

TRANSTONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000405129 NIP 9731007553 REGON 081005773

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TRANSTONE

TRANSTONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000405129 NIP
9731007553 REGON
081005773