PW AGAT GRZEGORZ TALEWICZ SP. Z O.O. | KRS: 0000452872

Podsumowanie

aktywa

9,6 mln

przychód

12,5 mln

zysk

-903 tys.

wartość firmy

12,4 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

SPŁAWIE

Adres

, 140

Kod pocztowy

62-590

Rejestracja

2013-03-01

Rozpoczęcie działalności

2013-03-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1)PREZES I WICEPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, 2)CZŁONEK ZARZĄDU - ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z PROKURENTEM.

Branże

Transport drogowy towarów Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja PW Agat Grzegorz Talewicz osiągnęła 12 445 074 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 445 068 zł. Pozostałe przychody to 7 zł.

Całkowite koszty wyniosły 13 348 067 zł.

Strata netto wyniosła 902 999 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -5 029 895 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 445 074 zł w 2024 roku.
• 26 529 112 zł w 2023 roku.
• 34 912 962 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -311 198 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -902 999 zł w 2024 roku.
• -252 919 zł w 2023 roku.
• 767 798 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

47654340.45

1275384.76

35933112.47

378057.35

21914000

3434000

29485831.45

268748.01

29485831.45

268748.01

34912961.67

767798.49

26529112.08

-252918.92

12445074.15

-902998.94

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT PW Agat Grzegorz Talewicz wynosi -903 tys. zł.

EBITDA PW Agat Grzegorz Talewicz wynosi -825 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 355 657 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -903 005 zł w 2024 roku.
• -118 714 zł w 2023 roku.
• 1 019 323 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 390 433 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -825 382 zł w 2024 roku.
• 207 028 zł w 2023 roku.
• 1 415 542 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

1586592.65

1907646.56

489562.56

1093680.45

3680000

4348000

556386.85

1869966.94

556386.85

1869966.94

1019322.87

1415541.51

-118713.59

207028.19

-903005.44

-825382.04

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji PW Agat Grzegorz Talewicz wynosi 12 348 723 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 31 112 685 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 3 948 530 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 348 723 zł w 2024 roku.
• 22 956 421 zł w 2023 roku.
• 33 055 962 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3117330.67

39988430.01

119135851.13

3509331

28976968.71

89832781.17

6064500

34409833.33

54785000

2687480.1

25094413.02

73714578.63

2687480.1

26828390.28

73714578.63

6709459.83

33055961.57

87282404.18

0

22956421.47

66322780.2

0

12348723.4

31112685.38

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji PW Agat Grzegorz Talewicz wynosi 2,87%. To oznacza, że firma ma szansę 2,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,87% w 2024 roku.
• 2,82% w 2023 roku.
• 2,80% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0277024

0.027726

0.0281741

0.0280702

0.0281583

0.0279905

0.0282056

0.0287053

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PW Agat Grzegorz Talewicz wynosi 1,11%. To oznacza, że firma ma szansę 1,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,153% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,11% w 2024 roku.
• 0,62% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0004442

0.0070397

0.0013919

0.0048764

0.0013698

0.000812

0.0062123

0.0111341

Wiarygodność firmy

dane za rok

PW Agat Grzegorz Talewicz charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla PW Agat Grzegorz Talewicz wynosi 562 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,73 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,73 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 60 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 562 tys. zł w 2024 roku.
• 881 tys. zł w 2023 roku.
• 1,22 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 153 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,73 mln zł w 2024 roku.
• 2,09 mln zł w 2023 roku.
• 2,78 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

237988.9

981849.12

1906173.61

73434.38

759157.83

1437237.25

552000

1054596.67

1937600

53749.6

794123.52

1400271.97

53749.6

1032087.41

2365661.38

152898.43

1219694.5

2778612.29

0

881398.11

2094591.29

0

561725.01

1734710.43

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 330 123 zł.

Koszty operacyjne PW Agat Grzegorz Talewicz wyniosły 13 348 073 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -324 085 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 330 123 zł w 2024 roku
• 3 448 699 zł w 2023 roku
• 3 563 915 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

2598718.13

2057307.1

1197000

2335920.57

3563915.41

3448698.78

330123.21

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów PW Agat Grzegorz Talewicz wyniosła 9 641 249 zł.

a

ktywa trwałe to 446 361 zł.

a

ktywa obrotowe to 9 194 888 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 641 249 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 402 676 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 238 573 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 292 082 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 641 249 zł w 2024 roku.
• 14 633 657 zł w 2023 roku.
• 15 461 847 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

7596675.42

20508330.02

22173000

15370251.72

14223085.68

15461847.38

14633657.07

9641249.03

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -17%.

Marża operacyjna wyniosła -7%.

Marża netto wyniosła -7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.17

0.31

0.03

0.02

0.08

0.01

0.15

0.42

0.17

0.16

0.02

0.05

0.02

0.01

0.02

0.03

0.02

0.01

0.05

0.09

0.03

0.02

-0.02

-0.04

0

-0.01

-0.09

-0.17

-0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania PW Agat Grzegorz Talewicz wyniosły 4 238 573 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 641 249 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 114 048 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 238 573 zł w 2024 roku
• 7 606 528 zł w 2023 roku
• 6 515 901 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7596675.42

3440234.53

0.45

20508330.02

15829222.02

0.77

22173000

14087000

0.64

15370251.72

9553985.04

0.62

14223085.68

6094849.31

0.43

15461847.38

6515900.94

0.42

14633657.07

7606528.07

0.52

9641249.03

4238572.63

0.44

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja PW Agat Grzegorz Talewicz wykazała przychody na poziomie 12 445 074 zł.

Organizacja zarobiła -902 999 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -902 999 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -44 364 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 134 511 zł w 2023 roku
• 250 104 zł w 2022 roku

Wartość

310548

102722

245000

287638

250104

134511

0

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja PW Agat Grzegorz Talewicz wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.96312

0.97238

0.92215

0.36493

0.61009

0.5456

0.84437

0.65226

0.97309

0.90903

0.96127

0.97014

0.55977

0.45874

0.41902

0.57882

0.46836

0.94124

0.99078

0.93336

0.97273

0.47511

0.86905

0.87576

0.79572

0.68111

0.97275

0.83804

0.95185

0.96093

0.48853

0.34286

0.38227

0.47622

0.37375

0.96969

0.83469

0.9473

0.95643

0.3609

0.34048

0.38767

0.47181

0.35035

0.96018

0.88966

0.94528

0.95331

0.3757

0.40063

0.40971

0.52118

0.38119

0.94195

0.05867

0.93323

0.94977

0.4457

0.30646

0.31332

0.29652

0.18019

0.93035

0.02056

0.84744

0.91627

0.39982

0.19009

0.17545

0.21466

0.13332

0

Powiązania

T ANNA - wspólnik, prokurent

T GRZEGORZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.03.2013

T Grzegorz

Lipiec 1964

Osoba

wspólnik

01.03.2013

T Anna

Marzec 1974

Osoba

prokurent

01.03.2013

T Anna

Marzec 1974

Osoba

reprezentacja

01.03.2013

T Grzegorz

Lipiec 1964

Osoba

Udziałowcy

Talewicz Grzegorz posiada 5 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Talewicz Anna posiada 5 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do PW AGAT GRZEGORZ TALEWICZ

	Organizacja	Numer KRS
1	WMW SP. Z O.O.	0000263381
2	BER SP. Z O.O.	0000763434
3	SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA "FRIGODOR" - SP. Z O.O..	0000083052
4	STEFAR PHU SP. Z O.O. SP. K.	0000494259
5	ROBI ROBERT OLSZEWSKI SP. Z O.O. SP. K.	0000725568
6	TRANSTONE SP. Z O.O.	0000405129
7	MUHR POLSKA SP. Z O.O.	0000802525
8	ROBSON - TRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000366186
9	COMPLEX-TSL GROUP SP. Z O.O.	0000971176
10	BESTRANS BODYCH SZMIGIELSKI SP. J.	0000412988
11	MTD MARIUSZ DZIURA SP. K.	0001022186
12	GRAN SP. Z O.O.	0000810961
13	GRUNTKOWSKI SP. Z O.O. SP. K.	0000681298
14	GLOB-TRANS ITIS SP. Z O.O. SP. K.	0000557991
15	CENTRANS SP. Z O.O.	0000686280
16	"WEKTA" TRANSPORT I USŁUGI CHOIŃSKI,CHOIŃSKI,CHEŁSTOWSKI	0000009882
17	DĘBICKI SP. Z O.O. SP. K.	0000731639
18	MOTORZA TRANS SP. Z O.O.	0000857207
19	HAMILTON PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚIĄ	0000591085
20	AG-TRANS SP. Z O.O. SP. J.	0000909126
21	MICHALAK TRANS SP. Z O.O.	0000645324
22	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TRANSPORTOWYCH "TRANS-ZAK"	0000134819
23	INTER TP SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000422702
24	"SCAN-TRANS" DZIADEK SP. J.	0000296523
25	LOGIC SP. Z O.O.	0000373786
26	KAREX ROBERT ROSIAK I WSPÓLNICY SP. J.	0000353110
27	BALTIC SPEDITION SP. Z O.O.	0000918307
28	SCANSPIL SP. Z O.O. SP. K.	0000819963
29	PRZEDSIĘBIORSTWO MARTRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000438050
30	DPL TRANSPORT SPEDITION SP. Z O.O.	0000585220

PW AGAT GRZEGORZ TALEWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000452872 NIP 6652991250 REGON 302368203

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PW AGAT GRZEGORZ TALEWICZ

PW AGAT GRZEGORZ TALEWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000452872 NIP
6652991250 REGON
302368203