TRANSTONE LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000585609

Podsumowanie

aktywa

59,7 mln

przychód

78,2 mln

zysk

-3,1 mln

wartość firmy

58,7 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

SULECHÓW

Adres

UL. ŁOCHOWSKA, 2

Kod pocztowy

66-100

Rejestracja

2015-11-13

Rozpoczęcie działalności

2015-11-13

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.transtonelogistics.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE WYŁĄCZNIE KOMPLEMENTARIUSZ

Branże

Transport drogowy towarów Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Działalność pozostałych agencji transportowych Roboty związane z budową dróg i autostrad Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne

Opis

Ponad 10 lat doświadczenia w transporcie międzynarodowym
Dysponowanie zróżnicowanym taborem pojazdów
Przewóz materiałów niebezpiecznych ADR
Obsługa klientów z branż automotive, lotniczej, chemicznej
Profesjonalna kadra spedytorów i administracji

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Transtone Logistics osiągnęła 78 186 846 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 77 615 716 zł. Pozostałe przychody to 571 131 zł.

Całkowite koszty wyniosły 80 674 871 zł.

Strata netto wyniosła 3 059 156 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 9 299 920 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 78 186 846 zł w 2024 roku.
• 83 527 389 zł w 2023 roku.
• 76 004 466 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -526 972 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3 059 156 zł w 2024 roku.
• -2 449 667 zł w 2023 roku.
• 4 161 839 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

13087403.1

629650.14

19014846.21

431949.63

29535452.77

1091068.61

34152328.08

3340940.8

66101508.26

4971794.95

76004466.22

4161838.95

83527389.14

-2449666.72

78186846.17

-3059155.56

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Transtone Logistics wynosi -1,36 mln zł.

EBITDA Transtone Logistics wynosi 10,17 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 286 514 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 360 794 zł w 2024 roku.
• 306 027 zł w 2023 roku.
• 5 347 818 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 355 176 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 10 167 873 zł w 2024 roku.
• 10 962 371 zł w 2023 roku.
• 5 347 818 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

644803.35

681639.9

437522.59

561067.8

1153408.44

1429070.14

3241346.54

3611017.8

5769624.32

6289376.36

5347817.97

306026.87

10962370.77

-1360793.89

10167872.86

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Transtone Logistics wynosi 58 667 356 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 195 467 115 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 736 605 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 58 667 356 zł w 2024 roku.
• 62 039 220 zł w 2023 roku.
• 75 598 795 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

267585.35

11511121.31

32718507.75

210712.22

14615074.88

47537115.53

7954965.88

32009542.17

73838631.92

3170257.06

39302238.98

85380820.2

6167475.04

70122327.01

165253770.65

8281794.6

75598794.55

190011165.55

0

62039220.05

208818472.85

0

58667355.73

195467115.43

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Transtone Logistics wynosi 2,54%. To oznacza, że firma ma szansę 2,54% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,049% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,54% w 2024 roku.
• 2,50% w 2023 roku.
• 2,57% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0288585

0.0285438

0.0282115

0.0278506

0.0264994

0.0256624

0.024981

0.0254057

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Transtone Logistics wynosi 4,80%. To oznacza, że firma ma szansę 4,80% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,635% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,80% w 2024 roku.
• 4,63% w 2023 roku.
• 0,37% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0035476

0.0042984

0.0002599

0.0022144

0.0009677

0.0037126

0.04633

0.0480227

Wiarygodność firmy

dane za rok

Transtone Logistics charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Transtone Logistics wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,1 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3,1 mln zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 26 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 604 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,1 mln zł w 2024 roku.
• 3,34 mln zł w 2023 roku.
• 3,03 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

185084.47

523496.12

0

151420.31

758209.89

81500

910585.97

2925291.79

486201.98

854934.58

1357520.6

865443.65

1612774.11

2636353.92

0

604124.44

3027112.3

0

3340805.14

0

3104628.62

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 24 177 242 zł.

Koszty operacyjne Transtone Logistics wyniosły 78 976 509 zł.

Wynagrodzenia stanowią 31% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3 439 499 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 24 177 242 zł w 2024 roku
• 14 937 768 zł w 2023 roku
• 7 703 142 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

100752.58

475640.92

1218641.66

2314477.89

3599235.44

7703142.37

14937768.45

24177242.18

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Transtone Logistics wyniosła 59 685 434 zł.

a

ktywa trwałe to 32 995 300 zł.

a

ktywa obrotowe to 26 690 134 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 59 685 434 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 8 723 722 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 50 961 712 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 767 656 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 59 685 434 zł w 2024 roku.
• 74 348 136 zł w 2023 roku.
• 50 388 680 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5311840.42

8344316.64

10606621.18

14216697.24

18415319.45

50388680.04

74348136.1

59685434.12

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -35%.

Marża operacyjna wyniosła -2%.

Marża netto wyniosła -4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -30.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.12

1.76

0.05

1.54

0.02

0.1

2.68

0.04

0.23

0.79

0.1

0.27

0.6

0.09

0.08

0.38

0.07

0.05

-0.03

-0.29

0

-0.03

-0.05

-0.35

-0.02

-0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Transtone Logistics wyniosły 50 961 712 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 59 685 434 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 572 379 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 50 961 712 zł w 2024 roku
• 65 875 744 zł w 2023 roku
• 39 346 287 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 89% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5311840.42

4955059.95

0.93

8344316.64

8063367.01

0.97

10606621.18

0

14216697.24

9989687.83

0.7

18415319.45

10192019.4

0.55

50388680.04

39346287.24

0.78

74348136.1

65875744.16

0.89

59685434.12

50961711.96

0.85

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Transtone Logistics wykazała przychody na poziomie 78 186 846 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1 004 937 zł w 2022 roku

Wartość

0

820429

1004937

0

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Transtone Logistics wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.93157

0.89577

0.90041

0.71291

0.70972

0.66037

0.78477

0.95481

0

0.91683

0.92537

0.9323

0.72792

0.55443

0.50664

0.66862

0.94405

0

0.96159

0.95125

0.94647

0.00091

0.63654

0.60778

0.73266

0.96877

0

0.98179

0.96039

0.9588

0.54698

0.71443

0.70452

0.79121

0.7919

0

0.98808

0.9796

0.9653

0.44264

0.67077

0.68376

0.84049

0.72607

0.98569

0.97988

0.97713

0.98624

0.63446

0.54545

0.57285

0.57273

0.57576

0.98431

0.00649

0.98034

0.99071

0.71104

0.26387

0.31304

0.28296

0.10162

0

0.00619

0.97381

0.98636

0.69483

0.22882

0.24749

0.25084

0.09296

Powiązania

TRANSTONE LOGISTICS - wspólnik, reprezentacja

VEROVIC - powiązanie zwrotne

V&V TWINS - powiązanie zwrotne

T BOŻENA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.11.2015

14.04.2025

K Krystyna

Styczeń 1958

Osoba

wspólnik

13.11.2015

14.04.2025

Transtone Logistics Ii

Organizacja

wspólnik

02.09.2019

14.04.2025

Transtone

Organizacja

wspólnik

14.04.2025

T Bożena

Luty 1951

Osoba

wspólnik

14.04.2025

Transtone Logistics

Organizacja

reprezentacja

13.11.2015

14.04.2025

Transtone Logistics Ii

Organizacja

reprezentacja

14.04.2025

Transtone Logistics

Organizacja

powiązanie zwrotne

26.05.2025

V&v Twins

Organizacja

powiązanie zwrotne

28.03.2025

Verovic

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Tomiak Bożena

wspólnik

Podobne organizacje do TRANSTONE LOGISTICS

	Organizacja	Numer KRS
1	KRYSTIAN HENZEL SP. J.	0000889009
2	DAW-TRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000533648
3	LPG POLONIA SP. Z O.O. S.K.A.	0000635620
4	RETRANS T. BARAN, M. KAPCIA SP. J.	0000007633
5	AMBRO TRANSPORT SP. Z O.O.	0000381386
6	CARBOTRANS SP. Z O.O.	0000472946
7	BUSTRANS SP. Z O.O.	0000378736
8	SUWAŁA TRANSPORT LOGISTIC SP. Z O.O. SP. K.	0000634920
9	DEDAL SP. Z O.O. SP. K.	0000603507
10	Z TRANS SP. Z O.O.	0000492408
11	CITRONEX TRANS LOGISTIC SP. Z O.O.	0000252588
12	M&R LOGISTICS SP. Z O.O.	0000955559
13	ARCESE POLSKA SP. Z O.O.	0000238449
14	LOG POLSKA SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000480099
15	ANNEBERG TRANSPOL INT. SP. Z O.O.	0000109909
16	SOBANSCY TRANSPORT SP. Z O.O.	0000943893
17	FARM TRANS EASTERN EUROPE SP. Z O.O.	0000235911
18	PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO-SPEDYCYJNE WAK - TRANS	0000221883
19	F L POLSKA SP. Z O.O.	0000275115
20	TRANS POŁUDNIE SP. Z O.O.	0000345054
21	TRANS-CHEM MAŁOGOSZCZ SP. Z O.O. SP. K.	0000405732
22	IMBEX SP. Z O.O. SP. K.	0000725344
23	E-LOGIS SP. Z O.O. SP. K.	0000808586
24	DEN HARTOGH POLSKA SP. Z O.O.	0000137563
25	HOYER POLSKA SP. Z O.O.	0000094780
26	CLERMONT EXPRESS SP. Z O.O.	0000527589
27	DSS POLSKA SP. Z O.O.	0000293342
28	KUŁTON TRANSPORT SP. Z O.O. SP. K.	0000447115
29	WARENTRANS SP. Z O.O.	0000618447
30	S&M LOGISTIC BARTNICZAK NAWROCKI SP. Z O.O.	0001027907

TRANSTONE LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Dodaj do ulubionych KRS 0000585609 NIP 9731024333 REGON 362973848

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do TRANSTONE LOGISTICS

TRANSTONE LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000585609 NIP
9731024333 REGON
362973848