TRANSTONE LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000585609

Podsumowanie

aktywa

74,4 mln

przychód

83,5 mln

zysk

-2,5 mln

wartość firmy

62 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

SULECHÓW

Adres

UL. ŁOCHOWSKA, 2

Kod pocztowy

66-100

Rejestracja

2015-11-13

Rozpoczęcie działalności

2015-11-13

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.transtonelogistics.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE WYŁĄCZNIE KOMPLEMENTARIUSZ

Branże

Transport drogowy towarów Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność pozostałych agencji transportowych Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Roboty związane z budową dróg i autostrad Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

Opis

Ponad 10 lat doświadczenia w transporcie międzynarodowym
Dysponowanie zróżnicowanym taborem pojazdów
Przewóz materiałów niebezpiecznych ADR
Obsługa klientów z branż automotive, lotniczej, chemicznej
Profesjonalna kadra spedytorów i administracji

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Transtone Logistics osiągnęła 83 527 389 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 83 520 129 zł. Pozostałe przychody to 7261 zł.

Całkowite koszty wyniosły 85 969 795 zł.

Strata netto wyniosła 2 449 667 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 11 739 998 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 83 527 389 zł w 2023 roku.
• 76 004 466 zł w 2022 roku.
• 66 101 508 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -513 219 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 449 667 zł w 2023 roku.
• 4 161 839 zł w 2022 roku.
• 4 971 795 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

13087403.1

629650.14

19014846.21

431949.63

29535452.77

1091068.61

34152328.08

3340940.8

66101508.26

4971794.95

76004466.22

4161838.95

83527389.14

-2449666.72

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Transtone Logistics wynosi 306 tys. zł.

EBITDA Transtone Logistics wynosi 10,96 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 56 463 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 306 027 zł w 2023 roku.
• 5 347 818 zł w 2022 roku.
• 5 769 624 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 713 455 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 10 962 371 zł w 2023 roku.
• 5 347 818 zł w 2022 roku.
• 6 289 376 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Transtone Logistics wynosi 62 039 220 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 208 818 473 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 421 350 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 62 039 220 zł w 2023 roku.
• 75 598 795 zł w 2022 roku.
• 70 122 327 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

267585.35

11511121.31

32718507.75

210712.22

14615074.88

47537115.53

7954965.88

32009542.17

73838631.92

3170257.06

39302238.98

85380820.2

6167475.04

70122327.01

165253770.65

8281794.6

75598794.55

190011165.55

0

62039220.05

208818472.85

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Transtone Logistics wynosi 1,94%. To oznacza, że firma ma szansę 1,94% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,94% w 2023 roku.
• 1,91% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Transtone Logistics wynosi 4,24%. To oznacza, że firma ma szansę 4,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,648% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,24% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Transtone Logistics charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Transtone Logistics wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,34 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3,34 mln zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 31 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 604 tys. zł w 2022 roku.
• 1,61 mln zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 865 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,34 mln zł w 2023 roku.
• 3,03 mln zł w 2022 roku.
• 2,64 mln zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 937 768 zł.

Koszty operacyjne Transtone Logistics wyniosły 83 214 102 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2 472 836 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 937 768 zł w 2023 roku
• 7 703 142 zł w 2022 roku
• 3 599 235 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Transtone Logistics wyniosła 74 348 136 zł.

a

ktywa trwałe to 43 741 314 zł.

a

ktywa obrotowe to 30 606 822 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 74 348 136 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 8 472 392 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 65 875 744 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 506 049 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 74 348 136 zł w 2023 roku.
• 50 388 680 zł w 2022 roku.
• 18 415 319 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

5311840.42

8344316.64

10606621.18

14216697.24

18415319.45

50388680.04

74348136.1

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -29%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -34.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.12

1.76

0.05

1.54

0.02

0.1

2.68

0.04

0.23

0.79

0.1

0.27

0.6

0.09

0.08

0.38

0.07

0.05

-0.03

-0.29

0

-0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Transtone Logistics wyniosły 65 875 744 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 74 348 136 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 153 447 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 65 875 744 zł w 2023 roku
• 39 346 287 zł w 2022 roku
• 10 192 019 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5311840.42

4955059.95

0.93

8344316.64

8063367.01

0.97

10606621.18

0

14216697.24

9989687.83

0.7

18415319.45

10192019.4

0.55

50388680.04

39346287.24

0.78

74348136.1

65875744.16

0.89

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Transtone Logistics wykazała przychody na poziomie 83 527 389 zł.

Organizacja zarobiła -2 449 667 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 449 667 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 1 004 937 zł w 2022 roku
• 820 429 zł w 2021 roku

Wartość

0

820429

1004937

0

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Transtone Logistics wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 71% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.93131

0.8955

0.90022

0.71306

0.71047

0.66118

0.78507

0.95518

0

0.9168

0.92516

0.93208

0.72788

0.55465

0.50705

0.66858

0.94419

0

0.96162

0.95097

0.94638

0.00091

0.63753

0.60845

0.73327

0.96881

0

0.98184

0.96002

0.95861

0.54718

0.71476

0.70475

0.7914

0.79178

0

0.98796

0.97953

0.9651

0.44244

0.67127

0.68439

0.84079

0.7258

0.98565

0.97967

0.97689

0.98609

0.63394

0.54652

0.574

0.57249

0.57561

0.98408

0.00649

0.98

0.99055

0.71157

0.26244

0.31221

0.28267

0.10058

0

Powiązania

TRANSTONE LOGISTICS - wspólnik, reprezentacja

VEROVIC - powiązanie zwrotne

V&V TWINS - powiązanie zwrotne

T BOŻENA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.11.2015

14.04.2025

K Krystyna

Styczeń 1958

Osoba

wspólnik

13.11.2015

14.04.2025

Transtone Logistics Ii

Organizacja

wspólnik

02.09.2019

14.04.2025

Transtone

Organizacja

wspólnik

14.04.2025

T Bożena

Luty 1951

Osoba

wspólnik

14.04.2025

Transtone Logistics

Organizacja

reprezentacja

13.11.2015

14.04.2025

Transtone Logistics Ii

Organizacja

reprezentacja

14.04.2025

Transtone Logistics

Organizacja

powiązanie zwrotne

28.03.2025

Verovic

Organizacja

powiązanie zwrotne

26.05.2025

V&v Twins

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do TRANSTONE LOGISTICS

	Organizacja	Numer KRS
1	KRYSTIAN HENZEL SP. J.	0000889009
2	DAW-TRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000533648
3	RETRANS T. BARAN, M. KAPCIA SP. J.	0000007633
4	AMBRO TRANSPORT SP. Z O.O.	0000381386
5	CARBOTRANS SP. Z O.O.	0000472946
6	BUSTRANS SP. Z O.O.	0000378736
7	SUWAŁA TRANSPORT LOGISTIC SP. Z O.O. SP. K.	0000634920
8	DEDAL SP. Z O.O. SP. K.	0000603507
9	Z TRANS SP. Z O.O.	0000492408
10	CITRONEX TRANS LOGISTIC SP. Z O.O.	0000252588
11	M&R LOGISTICS SP. Z O.O.	0000955559
12	ARCESE POLSKA SP. Z O.O.	0000238449
13	LOG POLSKA SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000480099
14	ANNEBERG TRANSPOL INT. SP. Z O.O.	0000109909
15	SOBANSCY TRANSPORT SP. Z O.O.	0000943893
16	FARM TRANS EASTERN EUROPE SP. Z O.O.	0000235911
17	PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO-SPEDYCYJNE WAK - TRANS	0000221883
18	TRANS POŁUDNIE SP. Z O.O.	0000345054
19	F L POLSKA SP. Z O.O.	0000275115
20	TRANS-CHEM MAŁOGOSZCZ SP. Z O.O. SP. K.	0000405732
21	IMBEX SP. Z O.O. SP. K.	0000725344
22	E-LOGIS SP. Z O.O. SP. K.	0000808586
23	DEN HARTOGH POLSKA SP. Z O.O.	0000137563
24	HOYER POLSKA SP. Z O.O.	0000094780
25	CLERMONT EXPRESS SP. Z O.O.	0000527589
26	DSS POLSKA SP. Z O.O.	0000293342
27	KUŁTON TRANSPORT SP. Z O.O. SP. K.	0000447115
28	WARENTRANS SP. Z O.O.	0000618447
29	S&M LOGISTIC BARTNICZAK NAWROCKI SP. Z O.O.	0001027907
30	PRZEDSIĘBORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ "RATRANS"	0000196461

TRANSTONE LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000585609 NIP 9731024333 REGON 362973848

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TRANSTONE LOGISTICS

TRANSTONE LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000585609 NIP
9731024333 REGON
362973848