SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE, PRZY CZYM DO ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU Z PREZESEM ZARZĄDU, WICEPREZESEM ZARZĄDU LUB INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU.
Dostarcza kompleksowe rozwiązania w zakresie systemów wbudowanych.
Oferuje usługi badawczo-rozwojowe, konsulting IT oraz inżynierię oprogramowania.
Specjalizuje się w telekomunikacji, zarządzaniu kolejami oraz monitorowaniu geograficznym.
Zespół składający się z ponad 60 wykwalifikowanych inżynierów.
Dostosowuje proces rozwoju projektów do potrzeb klientów.
Tronel to firma specjalizująca się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań w zakresie systemów wbudowanych. Działa na rynku od ponad 10 lat, rozwijając oprogramowanie wbudowane i zatrudniając zespół wykwalifikowanych inżynierów liczący ponad 60 osób. Firma skupia się na tworzeniu wysokiej jakości systemów embedded, które odpowiadają na zróżnicowane wyzwania technologiczne swoich klientów. Tronel dostarcza usługi badawczo-rozwojowe oraz konsulting IT, a także zajmuje się inżynierią oprogramowania i integracją systemów. Wyróżnia się elastycznym podejściem do potrzeb klientów, co pozwala na dostosowanie procesu rozwoju projektu do ich indywidualnych wymagań. Tronel podejmuje się jedynie projektów, w których posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności, zapewniając tym samym wysoką jakość oferowanych usług. W obszarze innowacji, firma zdobyła doświadczenie w projektach związanych z telekomunikacją, zarządzaniem kolejami oraz monitorowaniem geograficznym. Posiada również zrealizowane studia przypadków, które pokazują konkretne osiągnięcia i wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tronel osiągnęła 13 318 691 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 284 835 zł. Pozostałe przychody to 33 856 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 505 944 zł.
Strata netto wyniosła 221 109 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 121 580 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 318 691 zł w 2024 roku.
• 15 543 188 zł w 2023 roku.
• 16 198 359 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -102 241 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -221 109 zł w 2024 roku.
• -3560 zł w 2023 roku.
• 2 036 159 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tronel wynosi -472 tys. zł.
EBITDA Tronel wynosi -455 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
151 908 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -471 579 zł w
2024 roku.
• -63 129 zł w
2023 roku.
• 2 055 293 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
150 289 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -454 826 zł w
2024 roku.
• -39 672 zł w
2023 roku.
• 2 084 585 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tronel wynosi 12 502 083 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 33 296 727 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 835 737 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 502 083 zł w 2024 roku.
• 14 150 913 zł w 2023 roku.
• 22 735 001 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tronel wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 763 064
zł.
Koszty operacyjne Tronel wyniosły 13 756 414
zł.
Wynagrodzenia stanowią 42%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
416 893 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 763 064 zł w 2024 roku
• 6 681 283 zł w 2023 roku
• 7 287 486 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
42% w 2024 roku
•
43% w 2023 roku
•
52% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tronel wyniosła 5 831 742 zł.
a
ktywa trwałe to 282 323 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 549 420 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 831 742 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 830 607 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 001 135 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 597 926 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 831 742 zł w 2024 roku.
• 6 367 834 zł w 2023 roku.
• 6 042 394 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tronel wyniosły 1 001 135 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 831 742 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 103 750 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 001 135 zł w 2024 roku
• 1 316 117 zł w 2023 roku
• 987 118 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tronel wykazała przychody na poziomie 13 318 691 zł.
Organizacja zarobiła 13 104 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 234 213 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -221 109 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1,787% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 554 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 234 213 zł w 2024 roku
• 90 337 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kubaty Justyna (33% udziałów)
• Żyrkowski Marcin (33% udziałów)
• Kubaty Agnieszka (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.08.2011 do 15.03.2013:
• Kubaty Justyna (33% udziałów)
• Żyrkowski Marcin (33% udziałów)
• Kubaty Agnieszka (33% udziałów)