RELEASE11 SP. Z O.O. | KRS: 0000698682

Podsumowanie

aktywa

5,6 mln

przychód

12,4 mln

zysk

667 tys.

wartość firmy

13,6 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. MARYNARSKA, 14

Kod pocztowy

02-674

Rejestracja

2017-10-10

Rozpoczęcie działalności

2017-10-10

Kapitał zakładowy

60000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.release11.com

Email

info@release11.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PAŃSTWOWYCH OSÓB PRAWNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI DO ŚWIADCZEŃ NIEPRZEKRACZAJĄCYCH KWOTY 60.000,00 ZŁOTYCH BRUTTO UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, A W PRZYPADKACH ŚWIADCZEŃ PRZEKRACZAJĄCYCH KWOTĘ 60.000,00 ZŁOTYCH BRUTTO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Działalność agencji pracy tymczasowej Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania

Opis

Automatyzacja procesów biznesowych poprzez integrację systemów IT
Audyty platform integracyjnych i monitoring systemów
Usługi w zakresie chmury obliczeniowej oraz konteneryzacji
Utrzymanie systemów IT i outsourcing specjalistów IT
Bezpieczeństwo rozwiązań zgodne z obowiązującymi normami prawnymi

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Release11 osiągnęła 12 394 544 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 377 727 zł. Pozostałe przychody to 16 818 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 710 495 zł.

Zysk netto wyniósł 667 232 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 770 649 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 394 544 zł w 2024 roku.
• 14 639 967 zł w 2023 roku.
• 8 620 547 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 95 319 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 667 232 zł w 2024 roku.
• 741 304 zł w 2023 roku.
• 1 026 172 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

865000.67

68423.98

1433196.35

153361.61

3016978.38

367435.11

4281252.75

424800.64

8620547.2

1026172.49

14639967.26

741304.29

12394544.39

667231.87

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Release11 wynosi 807 tys. zł.

EBITDA Release11 wynosi 857 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Release11 wynosi 13 562 706 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 630 749 zł a 30 986 361 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 937 529 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 562 706 zł w 2024 roku.
• 14 855 520 zł w 2023 roku.
• 11 426 068 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

96317.99

946681.02

2162501.68

210540.44

1779451.12

3582990.88

486116.77

3967176.13

7542445.95

804717.25

5358088.32

10703131.88

1574346.62

11426068.05

21551368

2130324.84

14855520.17

36599918.15

2630748.74

13562705.82

30986360.98

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Release11 wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Release11 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 556 241 zł.

Koszty operacyjne Release11 wyniosły 11 570 802 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 79 463 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 556 241 zł w 2024 roku
• 92 980 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Release11 wyniosła 5 608 377 zł.

a

ktywa trwałe to 1 907 831 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 700 546 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 608 377 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 507 665 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 100 712 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 801 197 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 608 377 zł w 2024 roku.
• 4 957 857 zł w 2023 roku.
• 2 799 639 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

149150.78

359426.54

758491.71

1631657.94

2799639.43

4957856.66

5608376.53

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.46

0.53

0.09

0.08

0.43

0.55

0.12

0.11

0.48

0.57

0.13

0.12

0.26

0.4

0.11

0.1

0.37

0.49

0.13

0.12

0.15

0.26

0.06

0.05

0.12

0.19

0.07

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Release11 wyniosły 2 100 712 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 608 377 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 300 102 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 100 712 zł w 2024 roku
• 2 117 424 zł w 2023 roku
• 700 511 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

149150.78

20726.8

0.14

359426.54

78705.95

0.22

758491.71

110336.01

0.15

1631657.94

558701.6

0.34

2799639.43

700510.6

0.25

4957856.66

2117423.54

0.43

5608376.53

2100711.54

0.37

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Release11 wykazała przychody na poziomie 12 394 544 zł.

Organizacja zarobiła 823 743 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 156 511 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 667 232 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 359 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 156 511 zł w 2024 roku
• 170 647 zł w 2023 roku
• 101 489 zł w 2022 roku

Wartość

0

12075

14797

36340

42013

101489

170647

156511

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Release11 wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32754

0.00127

0.00024

0

0.78693

0.72048

0.55479

0.2713

0.66269

0.65287

0.89315

0.72759

0.80779

0.83649

0.77681

0.66939

0.34688

0.68577

0.67625

0.85824

0.72425

0.84493

0.88581

0.84911

0.75459

0.2915

0.65582

0.66463

0.87068

0.72708

0.89631

0.88452

0.86693

0.82995

0.46228

0.63062

0.63077

0.75514

0.64487

0.88198

0.92958

0.90736

0.86492

0.38488

0.68155

0.66667

0.80893

0.66366

0.91654

0.90886

0.93203

0.90416

0.53844

0.54003

0.52571

0.65819

0.56058

0.9374

0.88845

0.91114

0.90032

0.52491

0.55102

0.57085

0.62117

0.51887

0.9245

Powiązania

D PAWEŁ - wspólnik, reprezentacja

K BARTOSZ - reprezentacja, wspólnik

B BOGDAN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.10.2017

B Bogdan

Grudzień 1980

Osoba

wspólnik

10.10.2017

K Bartosz

Kwiecień 1979

Osoba

wspólnik

10.10.2017

D Paweł

Lipiec 1980

Osoba

reprezentacja

10.10.2017

D Paweł

Lipiec 1980

Osoba

reprezentacja

10.10.2017

B Bogdan

Grudzień 1980

Osoba

reprezentacja

10.10.2017

K Bartosz

Kwiecień 1979

Osoba

Udziałowcy

Bogucki Bogdan posiada 400 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Dudzik Paweł posiada 400 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Kuźma Bartosz posiada 400 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Podobne organizacje do RELEASE11

	Organizacja	Numer KRS
1	CDQ POLAND SP. Z O.O.	0000618939
2	POLSOFT ENGINEERING SP. Z O.O.	0000125330
3	APZUMI SP. Z O.O. SP. K.	0000450819
4	ROCKITWORKS SP. Z O.O.	0000324694
5	SHARES POLAND SUPPORT SERVICES SP. Z O.O.	0000975510
6	DATUMO SP. Z O.O.	0000700398
7	ACCURATUS SP. Z O.O.	0000273014
8	TRONEL SP. Z O.O.	0000393890
9	NFQ TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000930105
10	ALSOFT SP. Z O.O.	0000427536
11	APZUMI SP. Z O.O.	0000450526
12	NITROGEN WEALTH POLAND SP. Z O.O.	0000817492
13	MOBILEMS SP. Z O.O.	0000530459
14	IT FACTORY SP. Z O.O.	0000723947
15	FNK IT SP. Z O.O.	0000633913
16	SOLUTIONS 4 DELIVERY B.V. SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000811268
17	OPENBIZ SP. Z O.O.	0000475700
18	VINCIT POLAND SP. Z O.O.	0000495557
19	ATEMPOL SP. Z O.O.	0000056421
20	FIELDBEE POLSKA SP. Z O.O.	0001011803
21	ANTOLOGIC SP. Z O.O. SP. K.	0000600954
22	TEMA KOMPUTER SP. Z O.O.	0000206589
23	SIMPLOYER TECH POLSKA SP. Z O.O.	0000635513
24	ABAS BUSINESS SOLUTIONS POLAND SP. Z O.O.	0000621761
25	ALGOMINE GROUP SP. Z O.O.	0000889217
26	X1F POLSKA SP. Z O.O.	0000819018
27	ZAVEN SP. Z O.O.	0000515347
28	AIS.PL SP. Z O.O.	0000013765
29	APP TREND SP. Z O.O.	0000344621
30	L-SYSTEMS SP. Z O.O.	0000493557

RELEASE11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000698682 NIP 5213797640 REGON 368497946

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RELEASE11

RELEASE11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000698682 NIP
5213797640 REGON
368497946