WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PRYWATNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU KIEDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JET JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU LUB DWÓCH PROKURENTÓW, KTÓRYM UDZIELONO PROKURY ŁĄCZNEJ.
Organizacja Komunikacji Samochodowej Spółka Z O.O osiągnęła 52 338 125 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 52 337 828 zł. Pozostałe przychody to 297 zł.
Całkowite koszty wyniosły 51 089 623 zł.
Zysk netto wyniósł 1 248 205 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 713 382 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 52 338 125 zł w 2024 roku. • 49 053 359 zł w 2023 roku. • 43 961 015 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 245 105 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 248 205 zł w 2024 roku. • 1 909 356 zł w 2023 roku. • -416 447 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Komunikacji Samochodowej Spółka Z O.O wynosi 48 951 698 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 066 797 zł a 130 845 312 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 630 440 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 48 951 698 zł w 2024 roku. • 48 470 308 zł w 2023 roku. • 36 005 970 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Komunikacji Samochodowej Spółka Z O.O wynosi 2,12 mln zł.
EBITDA Komunikacji Samochodowej Spółka Z O.O wynosi 4,71 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
335 960 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 115 924 zł w
2024 roku. • 3 015 025 zł w
2023 roku. • 11 313 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
454 329 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 4 714 009 zł w
2024 roku. • 5 102 578 zł w
2023 roku. • 1 904 096 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Komunikacji Samochodowej Spółka Z O.O wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,68% w 2024 roku. • 2,69% w 2023 roku. • 2,71% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Komunikacji Samochodowej Spółka Z O.O wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,153% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,04% w 2024 roku. • 0,05% w 2023 roku. • 0,36% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Komunikacji Samochodowej Spółka Z O.O charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Komunikacji Samochodowej Spółka Z O.O wynosi 951 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,42 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,42 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
114 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 951 tys. zł w 2024 roku. • 869 tys. zł w 2023 roku. • 540 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,42 mln zł w 2024 roku. • 2,17 mln zł w 2023 roku. • 1,79 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
22 152 735
zł.
Koszty operacyjne Komunikacji Samochodowej Spółka Z O.O wyniosły
50 221 904
zł.
Wynagrodzenia stanowią
44%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 400 936 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 22 152 735 zł w 2024 roku • 18 050 099 zł w 2023 roku • 15 018 232 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
44% w 2024 roku •
39% w 2023 roku •
34% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Komunikacji Samochodowej Spółka Z O.O wyniosła 21 253 771 zł.
a
ktywa trwałe to 14 780 114 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 473 657 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 253 771 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 089 063 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 164 708 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 701 309 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 21 253 771 zł w 2024 roku. • 20 178 043 zł w 2023 roku. • 17 994 368 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Komunikacji Samochodowej Spółka Z O.O wyniosły 9 164 708 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 253 771 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 223 631 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 9 164 708 zł w 2024 roku • 9 337 184 zł w 2023 roku • 9 062 866 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 43% w 2024 roku • 46% w 2023 roku • 50% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Komunikacji Samochodowej Spółka Z O.O wykazała przychody na poziomie 52 338 125 zł.
Organizacja zarobiła 1 629 815 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 381 610 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 248 205 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 53 435 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 381 610 zł w 2024 roku • 558 764 zł w 2023 roku • 10 887 zł w 2022 roku
Organizacja Komunikacji Samochodowej Spółka Z O.O wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.8%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 2 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 21 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-2
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−21 dni24-06-2025
2023
−11 dni04-07-2024
2022
−24 dni21-06-2023
2021
−3 mies. 19 dni28-06-2022
2020
−3 mies. 18 dni29-06-2021
2019
−2 mies. 2 dni14-08-2020
2018
−18 dni27-06-2019
2017
+11 mies. 9 dni19-06-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Powiat Grójecki posiada 781
udziałów,
które stanowią
35.0% firmy.