Organizacja Dio osiągnęła 9 199 170 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 198 086 zł. Pozostałe przychody to 1084 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 156 157 zł.
Zysk netto wyniósł 41 929 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -6 656 837 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 199 170 zł w 2019 roku.
• 18 908 326 zł w 2018 roku.
• 22 512 844 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -763 342 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 41 929 zł w 2019 roku.
• -3322 zł w 2018 roku.
• 1 568 612 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dio wynosi 8 090 268 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
419 286 zł a 22 997 925 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -7 476 781 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 090 268 zł w 2019 roku.
• 14 363 878 zł w 2018 roku.
• 23 043 830 zł w 2017 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dio wyniosła 8 809 715 zł.
a
ktywa trwałe to 888 796 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 920 919 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 809 715 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 386 365 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 423 350 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 151 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 809 715 zł w 2019 roku.
• 9 614 977 zł w 2018 roku.
• 4 506 001 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -32.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dio wyniosły 6 423 350 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 809 715 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 132 554 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 423 350 zł w 2019 roku
• 7 270 540 zł w 2018 roku
• 2 158 243 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2019 roku
• 76% w 2018 roku
• 48% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dio wykazała przychody na poziomie 9 199 170 zł.
Organizacja zarobiła 42 944 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1015 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 41 929 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -194 208 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1015 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
• 389 431 zł w 2017 roku
Organizacja Dio wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2019 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 wynosił on 0.05%.