WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ CZŁONKOWIE ZARZĄDU SAMODZIELNIE - W ZAKRESIE CZYNNOŚCI PRAWNEJ, W KTÓREJ WARTOŚĆ ROZPORZĄDZENIA LUB ZOBOWIĄZANIA NIE PRZEKRACZA KWOTY 100.000,00 ZŁOTYCH, NATOMIAST W ZAKRESIE CZYNNOŚCI PRAWNEJ, W KTÓREJ WARTOŚĆ ROZPORZĄDZENIA LUB ZOBOWIĄZANIA PRZEKRACZA KWOTĘ 100.000,00 ZŁOTYCH, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.
Bariery mikrofalowe i podczerwieni dla różnych sektorów
Innowacyjne technologie i badania przy współpracy z uczelniami
Systemy integrujące z kamerami CCTV oraz kontrolą dostępu
Rozwiązania dla infrastruktury krytycznej i wysokiego ryzyka
CIAS to w pełni włoska firma, która od 1974 roku specjalizuje się w projektowaniu i produkcji systemów zabezpieczeń, w tym technologii ochrony obwodowej. Siedziba firmy znajduje się w Mediolanie, a jej produkty znane są na całym świecie, dostarczając innowacyjne rozwiązania do ochrony obiektów przemysłowych, handlowych, a także prywatnych. CIAS stawia na zaawansowane technologie, co potwierdzają liczne patenty i badania prowadzone we współpracy z uczelniami technicznymi, w tym z Politechniką w Mediolanie. Oferta firmy obejmuje różnorodne systemy zabezpieczeń, takie jak bariery mikrofalowe, czujniki Dopplerowskie oraz systemy monitoringu wideo. Produkty CIAS charakteryzują się wysoką niezawodnością i innowacyjnością, w tym zwłaszcza system MICRO-RAY, który łączy technologie mikrofalową i podczerwieni. Oferowane rozwiązania są dostosowane do potrzeb różnych sektorów, w tym energetycznego, transportowego i wojskowego, zapewniając pełną integrację z innymi systemami bezpieczeństwa. Dzięki ponad 40-letniemu doświadczeniu w branży, CIAS stał się liderem w dziedzinie ochrony obwodowej, oferując kompleksową obsługę oraz wsparcie dla swoich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Cias osiągnęła 7 649 021 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 649 021 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 754 122 zł.
Zysk netto wyniósł 894 899 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 623 443 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 649 021 zł w 2024 roku.
• 5 101 095 zł w 2023 roku.
• 4 256 414 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 94 609 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 894 899 zł w 2024 roku.
• 346 779 zł w 2023 roku.
• 111 651 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cias wynosi 10 551 855 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 872 912 zł a 19 122 552 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 034 862 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 551 855 zł w 2024 roku.
• 6 103 147 zł w 2023 roku.
• 4 553 560 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Cias wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cias wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Cias charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Cias wynosi 355 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 170 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 743 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 170 tys. zł a 743 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
40 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 355 tys. zł w 2024 roku.
• 243 tys. zł w 2023 roku.
• 207 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 170 tys. zł w 2024 roku.
• 60 tys. zł w 2023 roku.
• 20 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 743 tys. zł w 2024 roku.
• 566 tys. zł w 2023 roku.
• 562 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 876 118
zł.
Koszty operacyjne Cias wyniosły 6 515 169
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
83 274 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 876 118 zł w 2024 roku
• 562 357 zł w 2023 roku
• 653 496 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cias wyniosła 3 517 542 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 373 283 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 144 259 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 517 542 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 497 216 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 020 325 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 256 449 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 517 542 zł w 2024 roku.
• 4 167 130 zł w 2023 roku.
• 3 199 581 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cias wyniosły 1 020 325 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 517 542 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -64 615 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 020 325 zł w 2024 roku
• 2 413 395 zł w 2023 roku
• 1 507 117 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cias wykazała przychody na poziomie 7 649 021 zł.
Organizacja zarobiła 1 007 617 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 112 718 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 894 899 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 508 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 112 718 zł w 2024 roku
• 53 117 zł w 2023 roku
• 21 609 zł w 2022 roku
Organizacja Cias wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Cias Elettronica S.r.l.
posiada 510 udziałów,
które stanowią 51.0% firmy.