Dystrybucja i wsparcie Flopsar Suite do diagnostyki aplikacji JAVA
Optymalizacja kosztów oraz integracja systemów informatycznych
Pomoc w realizacji projektów technologicznych na poziomie krajowym i międzynarodowym
Red Logic to firma, która specjalizuje się w świadczeniu profesjonalnych usług w zakresie informatyki, ze szczególnym naciskiem na wdrożenia, utrzymanie oraz outsourcing wysoko wykwalifikowanego personelu informatycznego. Działa na rynku krajowym oraz międzynarodowym, dostarczając ekspertyzy w obszarze nowych technologii. Zespół Red Logic aktywnie uczestniczy w realizacji projektów technologicznych, wypełniając luki kadrowe w krytycznych obszarach, co czyni ich ważnym partnerem dla wielu organizacji na całym świecie.
W odpowiedzi na rosnące wymagania rynku, firma inwestuje w rozwój kompetencji swoich pracowników oraz infrastruktury technologicznej, co pozwala na efektywną obsługę klientów i dostarczanie narzędzi usprawniających procesy IT. Głównym celem Red Logic jest zwiększanie swojego udziału w rynku usług IT poprzez integrację systemów, optymalizację kosztów i poprawę efektywności procesów biznesowych.
Jednym z unikalnych produktów oferowanych przez Red Logic jest Flopsar Suite — pierwsze polskie rozwiązanie typu APM, które jest dedykowane do diagnostyki serwerów aplikacyjnych opartych na technologii JAVA. Red Logic pełni rolę wyłącznego dystrybutora tego produktu, co świadczy o ich dużym zaangażowaniu w rozwój innowacyjnych rozwiązań informatycznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja RED Logic osiągnęła 2 324 249 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 324 249 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 225 326 zł.
Zysk netto wyniósł 98 923 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 219 754 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 324 249 zł w 2023 roku.
• 1 998 621 zł w 2022 roku.
• 5 297 343 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 088 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 98 923 zł w 2023 roku.
• 49 008 zł w 2022 roku.
• 114 973 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT RED Logic wynosi 109 tys. zł.
EBITDA RED Logic wynosi 128 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
16 579 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 109 350 zł w
2023 roku.
• 53 978 zł w
2022 roku.
• 126 411 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
19 082 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 128 392 zł w
2023 roku.
• 79 966 zł w
2022 roku.
• 127 949 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji RED Logic wynosi 2 318 208 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
373 016 zł a 5 810 623 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 254 469 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 318 208 zł w 2023 roku.
• 1 827 269 zł w 2022 roku.
• 4 253 481 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji RED Logic wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RED Logic wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,20% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
RED Logic charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla RED Logic wynosi 75 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 16 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 152 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 16 tys. zł a 152 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
9 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 75 tys. zł w 2023 roku.
• 58 tys. zł w 2022 roku.
• 94 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 16 tys. zł w 2023 roku.
• 8 tys. zł w 2022 roku.
• 19 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 152 tys. zł w 2023 roku.
• 111 tys. zł w 2022 roku.
• 212 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne RED Logic wyniosły 2 214 899
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-3667 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów RED Logic wyniosła 960 513 zł.
a
ktywa trwałe to 61 708 zł.
a
ktywa obrotowe to 898 804 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 960 513 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 497 355 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 463 158 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 138 311 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 960 513 zł w 2023 roku.
• 755 677 zł w 2022 roku.
• 1 802 004 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania RED Logic wyniosły 463 158 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 960 513 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 74 826 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 463 158 zł w 2023 roku
• 357 246 zł w 2022 roku
• 1 452 633 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
• 81% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja RED Logic wykazała przychody na poziomie 2 324 249 zł.
Organizacja zarobiła 108 743 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9820 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 98 923 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1390 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9820 zł w 2023 roku
• 4943 zł w 2022 roku
• 11 438 zł w 2021 roku