XFAANG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000833989 NIP
7010975511 REGON
385801871

Podsumowanie

aktywa

558 tys.

przychód

3,5 mln

zysk

-554

wartość firmy

2,4 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. SIENNA, 75

Kod pocztowy

00-833

Rejestracja

2020-03-12

Rozpoczęcie działalności

2020-03-12

Kapitał zakładowy

84000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

Email

software@xfaang.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Działalność portali internetowych

Kompleksowy rozwój oprogramowania, w tym architektura i zarządzanie projektami|Usługi rekrutacyjne oraz rozszerzenie zespołu technicznego|Diagnostyka i poprawa problemów w istniejących projektach

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Xfaang osiągnęła 3 499 062 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 499 012 zł. Pozostałe przychody to 50 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 499 566 zł.

Strata netto wyniosła 554 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 496 841 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 499 062 zł w 2024 roku.
• 3 028 400 zł w 2023 roku.
• 2 525 996 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3464 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -554 zł w 2024 roku.
• -41 304 zł w 2023 roku.
• -36 165 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — XFAANG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

1511699.87

-14411.79

3288285.87

79089.63

2525996.22

-36165.4

3028400.14

-41303.61

3499062.2

-554.3

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Xfaang wynosi 2 415 107 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 8 747 656 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 338 779 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 415 107 zł w 2024 roku.
• 2 072 340 zł w 2023 roku.
• 1 768 382 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — XFAANG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

1059991.07

3779249.68

111508.38

2620057.48

8220714.68

0

1768381.81

6314990.55

0

2072340.05

7571000.35

0

2415106.53

8747655.5

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Xfaang wynosi 34 tys. zł.

EBITDA Xfaang wynosi 34 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 13 221 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 34 024 zł w 2024 roku.
• -12 188 zł w 2023 roku.
• -33 208 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 11 627 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 34 024 zł w 2024 roku.
• -12 188 zł w 2023 roku.
• -33 208 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — XFAANG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-18859.69

-12481.69

93437.24

102386.83

-33208.04

-33208.04

-12187.94

-12187.94

34024.35

34024.35

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Xfaang wynosi 2,94%. To oznacza, że firma ma szansę 2,94% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,94% w 2024 roku.
• 2,94% w 2023 roku.
• 2,95% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Xfaang wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Xfaang charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Xfaang wynosi 52 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 140 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 140 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 7 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 52 tys. zł w 2024 roku.
• 40 tys. zł w 2023 roku.
• 37 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 140 tys. zł w 2024 roku.
• 121 tys. zł w 2023 roku.
• 100 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — XFAANG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

22841.18

59833.89

14015.59

56204.84

130474.15

0

37010.33

100114.53

0

40177.33

121136.01

0

51725.11

139960.48

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 773 907 zł.

Koszty operacyjne Xfaang wyniosły 3 464 988 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 186 272 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 773 907 zł w 2024 roku
• 792 463 zł w 2023 roku
• 588 998 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Wynagrodzenia — XFAANG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

28817.61

364772.37

588997.76

792463.38

773906.77

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Xfaang wyniosła 557 798 zł.

a

ktywa obrotowe to 557 798 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 557 798 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 109 865 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 447 933 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 55 966 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 557 798 zł w 2024 roku.
• 681 085 zł w 2023 roku.
• 354 793 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — XFAANG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

333934.83

488652.66

354792.74

681084.67

557797.82

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła -0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — XFAANG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

-0.21

-0.01

-0.01

0.16

0.53

0.03

0.02

-0.1

-0.32

-0.01

-0.01

-0.06

-0.58

0

-0.01

0

-0.01

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Xfaang wyniosły 447 933 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 557 798 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 45 897 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 447 933 zł w 2024 roku
• 609 876 zł w 2023 roku
• 242 280 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2024 roku
• 90% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku

Zadłużenie — XFAANG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

333934.83

264346.62

0.79

488652.66

339974.82

0.7

354792.74

242280.3

0.68

681084.67

609875.84

0.9

557797.82

447933.29

0.8

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Xfaang wykazała przychody na poziomie 3 499 062 zł.

Organizacja zarobiła -554 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -554 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — XFAANG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

0

6628

0

0

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Xfaang wykazała zysk netto większy niż 36% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 36% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Wyniki na tle rynku — XFAANG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.15791

0.78108

0.64859

0.71193

0.31236

0.31576

0.279

0.14208

0

0.75046

0.84629

0.68757

0.67591

0.40979

0.41917

0.66847

0.70766

0.74478

0.13234

0.79743

0.61324

0.66508

0.31981

0.30367

0.24467

0.12454

0

0.14185

0.79532

0.69161

0.77491

0.3254

0.32336

0.28694

0.09043

0

0.36155

0.78721

0.63242

0.73701

0.36157

0.37344

0.38006

0.25791

0

Sprawozdania finansowe

Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 97 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 56 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-97

dni względem terminu

4

w terminie

0

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−1 mies. 26 dni 20-05-2025

2023

−3 mies. 21 dni 26-03-2024

2022

−3 mies. 10 dni 06-04-2023

2021

−4 mies. 3 dni 14-06-2022

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

ASKQL TECHNOLOGIES - powiązanie zwrotne

Czerwiński Łukasz - wspólnik

Michałowska Aleksandra - prokurent

Czubak Piotr - reprezentacja, wspólnik

Zientara Piotr - reprezentacja, wspólnik

Plichta Małgorzata - wspólnik

Jaroszyńska Karolina - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — XFAANG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.02.2022

08.04.2022

Wrzesień 1985

Osoba

wspólnik

24.11.2022

17.01.2023

Wrzesień 1985

Osoba

wspólnik

08.04.2022

24.11.2022

Wrzesień 1985

Osoba

wspólnik

17.01.2023

Wrzesień 1985

Osoba

wspólnik

12.03.2020

10.02.2022

Wrzesień 1985

Osoba

wspólnik

08.04.2022

Grudzień 1987

Osoba

wspólnik

12.03.2020

10.02.2022

Grudzień 1987

Osoba

wspólnik

10.02.2022

08.04.2022

Grudzień 1987

Osoba

wspólnik

12.03.2020

10.02.2022

Hagmajer Marcin

Wrzesień 1987

Osoba

wspólnik

10.02.2022

08.04.2022

Hagmajer Marcin

Wrzesień 1987

Osoba

wspólnik

08.04.2022

24.11.2022

Hagmajer Marcin

Wrzesień 1987

Osoba

wspólnik

13.01.2021

10.02.2022

Maj 1986

Osoba

wspólnik

13.01.2021

10.02.2022

Karwatka Tomasz

Listopad 1981

Osoba

wspólnik

08.04.2022

Plichta Małgorzata

Luty 1987

Osoba

wspólnik

08.04.2022

Jaroszyńska Karolina

Grudzień 1979

Osoba

wspólnik

08.04.2022

Czerwiński Łukasz

Październik 1988

Osoba

prokurent

12.03.2020

03.09.2024

Plichta Małgorzata

Luty 1987

Osoba

prokurent

03.09.2024

Michałowska Aleksandra

Sierpień 1988

Osoba

reprezentacja

12.03.2020

Wrzesień 1985

Osoba

reprezentacja

12.03.2020

Grudzień 1987

Osoba

reprezentacja

12.03.2020

15.07.2022

Hagmajer Marcin

Wrzesień 1987

Osoba

powiązanie zwrotne

16.09.2020

20.04.2023

Askql Technologies

Organizacja

Udziałowcy

Zientara Piotr posiada 1086 udziałów, które stanowią 64.6% firmy.

Czubak Piotr posiada 543 udziałów, które stanowią 32.3% firmy.

Czerwiński Łukasz posiada 17 udziałów, które stanowią 1.0% firmy.

Jaroszyńska Karolina posiada 17 udziałów, które stanowią 1.0% firmy.

Plichta Małgorzata posiada 17 udziałów, które stanowią 1.0% firmy.

Największym udziałowcem od 17.01.2023 jest Zientara Piotr kontrolujący 65% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.11.2022 do 17.01.2023:
• Zientara Piotr (32% udziałów)
• Czubak Piotr (32% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.04.2022 do 24.11.2022:
• Hagmajer Marcin (32% udziałów)
• Zientara Piotr (32% udziałów)
• Czubak Piotr (32% udziałów)

Reprezentacja

Czubak Piotr

zarządwspólnik

Funkcja: członek zarządu
Jaroszyńska Karolina

wspólnik
Zientara Piotr

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu
Plichta Małgorzata

wspólnik
Czerwiński Łukasz

wspólnik
Michałowska Aleksandra

prokurent

Podobne organizacje do XFAANG

	Organizacja	Numer KRS
1	SEVILLE MORE HELORY POLSKA SP. Z O.O.	0000721615
2	NICOMA SP. Z O.O.	0000395961
3	APP WORLD SP. Z O.O.	0000658913
4	GOTOMA SP. Z O.O.	0000875077
5	EXXI SP. Z O.O.	0000273281
6	VERTABELO S.A.	0000804757
7	SOFTICON SP. Z O.O.	0000466112
8	APPYOURSELF SP. Z O.O.	0000441966
9	PRIINT POLAND SP. Z O.O.	0000762826
10	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-WYTWÓRCZE "ELEKTRONIKA"	0000196350
11	FPU POLAND SP. Z O.O.	0000961037
12	INKUBIT BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	0000567025
13	NEOSMART SP. Z O.O.	0000763347
14	YUMASOFT SP. Z O.O.	0000069076
15	SOFTARCHITECT SP. Z O.O.	0000604047
16	CAFFEINE MINDS SP. Z O.O.	0000500700
17	GOTOMA SH SP. Z O.O.	0000865363
18	QUICKCHANNEL SP. Z O.O.	0000416702
19	POLSKA GRUPA IT SP. Z O.O.	0000721770
20	LUCIDITY SP. Z O.O.	0000797042
21	EFFECTIVITY SP. Z O.O.	0000511111
22	NEXOS PSS TECHNOLOGIA SP. Z O.O.	0000751525
23	FOTANDO SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000965452
24	GEEKSFORLESS EUROPE SP. Z O.O.	0000722317
25	SKŁODOWSCY.PL SP. Z O.O.	0000441398
26	MEFISTO SP. Z O.O.	0000395446
27	TELEJUR SP. Z O.O.	0000186592
28	PROCEED SERVICES SP. Z O.O.	0000979514
29	CODYA SP. Z O.O.	0000785805
30	INTRABIT SOFTWARE HOUSE SP. Z O.O.	0000353329