Organizacja Bagramet Narzędziownia osiągnęła 180 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 180 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 046 962 zł.
Strata netto wyniosła 866 962 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -252 282 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 180 000 zł w 2021 roku. • 188 805 zł w 2020 roku. • 284 923 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -244 543 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -866 962 zł w 2021 roku. • -853 836 zł w 2020 roku. • -781 591 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bagramet Narzędziownia wynosi 3 794 272 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 19 596 118 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 909 381 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 794 272 zł w 2021 roku. • 4 450 363 zł w 2020 roku. • 5 829 823 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bagramet Narzędziownia wynosi -867 tys. zł.
EBITDA Bagramet Narzędziownia wynosi 8 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
245 291 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -866 962 zł w
2021 roku. • -853 789 zł w
2020 roku. • 0 zł w
2019 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
248 177 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 7582 zł w
2021 roku. • 33 307 zł w
2020 roku. • 0 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bagramet Narzędziownia wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,00% w 2021 roku. • 3,00% w 2020 roku. • 3,00% w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bagramet Narzędziownia wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,045% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,21% w 2021 roku. • 0,21% w 2020 roku. • 0,12% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Bagramet Narzędziownia charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Bagramet Narzędziownia wynosi 117 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 980 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 980 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
114 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 117 tys. zł w 2021 roku. • 151 tys. zł w 2020 roku. • 279 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku. • 0 zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 980 tys. zł w 2021 roku. • 1,15 mln zł w 2020 roku. • 1,5 mln zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
156 405
zł.
Koszty operacyjne Bagramet Narzędziownia wyniosły
1 046 962
zł.
Wynagrodzenia stanowią
15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-3601 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 156 405 zł w 2021 roku • 142 180 zł w 2020 roku • 162 421 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
15% w 2021 roku •
14% w 2020 roku •
15% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bagramet Narzędziownia wyniosła 4 920 158 zł.
a
ktywa trwałe to 4 853 874 zł.
a
ktywa obrotowe to 66 284 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 920 158 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 899 029 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 128 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -855 558 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 4 920 158 zł w 2021 roku. • 5 786 109 zł w 2020 roku. • 7 538 278 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -18%.
Marża operacyjna wyniosła -482%.
Marża netto wyniosła -482%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -123 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -122.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bagramet Narzędziownia wyniosły 21 128 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 920 158 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -15 581 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 21 128 zł w 2021 roku • 20 118 zł w 2020 roku • 18 446 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 0% w 2021 roku • 0% w 2020 roku • 0% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bagramet Narzędziownia wykazała przychody na poziomie 180 000 zł.
Organizacja zarobiła -866 962 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -866 962 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku • 0 zł w 2019 roku
Organizacja Bagramet Narzędziownia wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Pozostałe pośrednictwo pieniężne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on 0.003%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 171 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 233 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+171
dni względem terminu
2
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
+7 mies. 23 dni05-06-2023
2020
+11 mies. 10 dni20-09-2022
2019
−3 mies. 11 dni06-07-2020
2018
−7 dni08-07-2019
2017
+3 mies. 9 dni22-10-2018
2016
+15 mies. 14 dni22-10-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bagramet posiada 176100
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 17.01.2012 jest Bagramet kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.05.2011 do 17.01.2012
był Kancelaria Radców Prawnych Brudkiewicz, Suchecka I Partnerzy kontrolując 100% udziałów.