Organizacja Bagramet Group osiągnęła 31 260 631 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 31 107 740 zł. Pozostałe przychody to 152 891 zł.
Całkowite koszty wyniosły 30 916 771 zł.
Zysk netto wyniósł 343 861 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
654 777 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 31 260 631 zł w 2025 roku. • 28 260 939 zł w 2024 roku. • 29 951 077 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
121 640 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 343 861 zł w 2025 roku. • -414 319 zł w 2024 roku. • 100 581 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Bagramet Group wynosi 30 754 205 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 222 374 zł a 73 237 143 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 148 296 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 30 754 205 zł w
2025 roku. • 26 537 837 zł w
2024 roku. • 28 457 614 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bagramet Group wynosi 1,11 mln zł.
EBITDA Bagramet Group wynosi 2,77 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
1663 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 113 080 zł w
2025 roku. • 983 310 zł w
2024 roku. • 1 116 405 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
130 669 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 767 183 zł w
2025 roku. • 2 499 773 zł w
2024 roku. • 2 505 846 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Bagramet Group wynosi 74 osoby.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
3 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 74 os. w 2025 roku. • 70 os. w 2024 roku. • 69 os. w 2023 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń
dotyczących organizacji Bagramet Group.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 28 listopada 2025 (MSiG nr 231/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
8 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1466510. BAGRAMET GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000975637. SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.09.2022.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/21410/25/827]
MSiG 231/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 05.11.2025 okres
OD 01.01.2024 DO 31.12.2024 1 2. OD 01.01.2024 DO
31.12.2024 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024 1 4. OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1443979. BAGRAMET GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000975637. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.09.2022.
[RDF/688620/24/62]
MSiG 246/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1443978. BAGRAMET GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000975637. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.09.2022.
[RDF/688620/24/661]
MSiG 246/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1443977. BAGRAMET GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000975637. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.09.2022.
[RDF/688620/24/260]
MSiG 246/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1443976. BAGRAMET GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000975637. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.09.2022.
[RDF/688620/24/859]
MSiG 246/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 29.11.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 128648. BAGRAMET GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000975637. SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.09.2022.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/248/24/708]
Rzuć okiemMSiG 44/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. BARANOWSKA 2. MARIA ELŻBIETA 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄU 2 1. BARANOWSKA 2. MAGDALENA MARIA 3. [ukryto]
4. PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
Poz. 1325110. BAGRAMET GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000975637. SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.09.2022.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/18968/23/629]
MSiG 219/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.10.2023 okres OD
19.09.2022 DO 31.12.2022 1 2. OD 19.09.2022 DO
31.12.2022 1 3. OD 19.09.2022 DO 31.12.2022 1 4. O
19.09.2022 DO 31.12.2022
Poz. 795952. BAGRAMET GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000975637. SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
19.09.2022.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/9826/22/503]
MSiG 188/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 19.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. BAGRAMET
GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat BYTOWSKI gmina BYTÓW miejscowość BYTÓW 2. miejscowość BYTÓW ulica UL.
PRZEMYSŁOWA nr domu 2D kod pocztowy 77-100
poczta BYTÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 05.04.2022 R., NOTARIUSZ RYSZARD
ŁAGOCKI, KANCELARIA NOTARIALNA W BYTOWIE
(UL. JANA PAWŁA II 5/2, 77 - 100 BYTÓW), REP. A.:
2494/2022 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 6. Sposób powstania
spółki 1. POŁĄCZENIE 2. 05.04.2022, ZAWIĄZANIE
SPÓŁKI POPRZEZ POŁĄCZENIE W TRYBIE ART. 492
X V. W P I S Y D
§ 1 PKT 2 KSH SPÓŁEK „BAGRAMET” SPÓŁKI
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W BYTOWIE (KRS:0000045443) ORAZ
BAGRAMET NARZĘDZIOWNI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ
W BYTOWIE (KRS: 0000387450). POŁĄCZENIE
SPÓŁEK ZOSTAŁO DOKONANE NA PODSTAWIE:
1. UCHWAŁY NR 2 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ
BAGRAMET NARZĘDZIOWNIA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W BYTOWIE Z DNIA 05 KWIETNIA 2022 R.
(PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA
WSPÓLNIKÓW BAGRAMET NARZĘDZIOWNI SP.
Z O.O. Z SIEDZIBĄ W BYTOWIE Z DNIA 05 KWIETNIA
2022 R. REP. A NR 2488/2022, NOTARIUSZ RYSZARD
ŁAGOCKI, KANCELARIA NOTARIALNA W BYTOWIE, UL. JANA PAWŁA II 5/2, 77 - 100 BYTÓW)
2. UCHWAŁY NR 2 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW POD FIRMĄ „BAGRAMET”
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W BYTOWIE Z DNIA 05 KWIETNIA 2022
R. (PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW „BAGRAMET” SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W BYTOWIE Z DNIA 05 KWIETNIA 2022 R. REP.
A. NR 2482/2022, NOTARIUSZ RYSZARD ŁAGOCKI,
KANCELARIA NOTARIALNA W BYTOWIE, UL. JANA
PAWŁA II 5/2, 77 - 100 BYTÓW). PRub. Podmioty,
z których powstała spółka 1 1. BAGRAMET NARZĘDZIOWNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. POLSKA, KRAJOWY
REJESTR SĄDOWY 3. 0000387450 5. 301756825
6. 7831673900 2 1. „BAGRAMET” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. POLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3. 0000045443
5. 771500464 6. 8421602976 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BARANOWSKI 2. TOMASZ CZESŁAW
3. [ukryto] 5. 1686 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 843.000,00 ZŁ 6. NIE 2 1. BARANOWSKA 2. MAGDALENA MARIA 3. [ukryto] 5. 843
UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 421.500,00 ZŁ
6. NIE 3 1. BARANOWSKI 2. DAWID MARIUSZ
3. [ukryto] 5. 843 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 421.500,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółk
1. 1720000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ UPRAWNIONY JEST KAŻDY
Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. BARANOWSKI 2. TOMASZ CZESŁAW 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. BARANOWSKI 2. MARIUSZ 3. [ukryto] 5. WICEPREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 25 11
Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH
I ICH CZĘŚCI 1 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 2 2. 25 12
Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ 3 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 4 2. 43 21
Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
5 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 6 2. 77 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH
7 2. 77 31 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN
I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH 8 2. 93 19 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM 9 2. 55 10
Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Bagramet Group nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bagramet Group wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,250% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2025 roku. • 2,23% w 2024 roku. • 2,03% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Bagramet Group charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Bagramet Group wynosi 671 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,83 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,83 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
38 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 671 tys. zł w 2025 roku. • 557 tys. zł w 2024 roku. • 595 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,83 mln zł w 2025 roku. • 2,76 mln zł w 2024 roku. • 2,84 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
7 770 766 zł.
Koszty operacyjne Bagramet Group wyniosły
29 994 660 zł.
Wynagrodzenia stanowią
25,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
259 314 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 7 770 766 zł w 2025 roku • 7 126 129 zł w 2024 roku • 7 252 138 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
25,9% w 2025 roku •
26,1% w 2024 roku •
25,2% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bagramet Group wyniosła 27 809 253 zł.
Aktywa trwałe to 17 611 969 zł.
Aktywa obrotowe to 10 197 284 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 809 253 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 14 136 057 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 673 196 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 75 795 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 35 229 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 27 809 253 zł sumy bilansowej i 14 136 057 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 28 771 232 zł sumy bilansowej i 13 792 196 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 27 657 662 zł sumy bilansowej i 14 206 516 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1,24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2,43%.
Marża operacyjna wyniosła 3,58%.
Marża netto wyniosła 1,1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bagramet Group wyniosły 13 673 196 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 809 253 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 111 025 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 13 673 196 zł w 2025 roku • 14 979 035 zł w 2024 roku • 13 451 147 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 49% w 2025 roku • 52% w 2024 roku • 49% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Bagramet Group ma 13 673 196 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 9 879 801 zł (72%).
Dalej: dostawcom 2 364 651 zł (17%), państwu 574 142 zł (4%); 3 mniejsze pozycje razem 748 273 zł (5%).
Pozostali, 106 329 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Z całości 1 694 487 zł (12%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
13,7 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
17%
72%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2,4 mln zł
17%
Państwo
podatki, cła i ZUS
574 tys. zł
4%
Pracownicy
wynagrodzenia
392 tys. zł
3%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
9,9 mln zł
72%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
22 tys. zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
335 tys. zł
2%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
106 tys. zł
<1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 72% (w 2022: 53%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Bagramet Group wynosi 0,88 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,55 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,03, czyli same środki pieniężne pokrywają 3% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,13 miesiąca.
Aktywa obrotowe (10 197 284 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (11 643 843 zł) o 1 446 559 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
10,2 mln zł
11,6 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 317 tys. zł należności i inne: 6 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 3,8 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,88 zł, z czego 0,03 zł w gotówce.
0,88
płynność bieżąca
0,55
płynność szybka
0,03
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,88 w 2025 roku • 0,86 w 2024 roku • 0,73 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Bagramet Group wobec banków i pożyczkodawców: 9 879 801 zł, gotówka: 317 459 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 9 562 342 zł.
W tym kredyty i pożyczki: 4 623 861 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 537 273 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 2,1 raza - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 3,5 roku - umiarkowanie długo.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 13 673 196 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 9,6 mln zł
0 zł9,9 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców9,9 mln zł
gotówka317 tys. zł
w tym kredyty i pożyczki: 4,6 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z małym zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 537 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 2,1 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 3,5 roku - umiarkowanie długo.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 9,6 mln zł • 2024: 10 mln zł • 2023: 9,1 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 2,1 raza • 2024: 1,9 raza • 2023: 1,8 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Bagramet Group wynosi 65 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 29 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 30 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 36 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 34 dni.
Rotacja zapasów wynosi 46 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 5 387 804 zł, z czego 5 387 804 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza36 dni
firma płaci dostawcom 36 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
65 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 65 dni
29 dni
bez amortyzacji30 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 29 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 65 dni w 2025 roku • 66 dni w 2024 roku • 42 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Bagramet Group wynoszą 29 714 298 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 15 271 350 zł, czyli 51% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 6 418 458 zł, czyli 22% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 4 311 597 zł, czyli 15% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej29,7 mln zł
Zużycie materiałów i energii15,3 mln zł · 51%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)6,4 mln zł · 22%
Usługi obce4,3 mln zł · 15%
Amortyzacja1,7 mln zł · 6%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia1,4 mln zł · 5%
Podatki i opłaty370 tys. zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe336 tys. zł · 1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 29,7 mln zł w 2025 roku • 26,9 mln zł w 2024 roku • 28,6 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Bagramet Group wykazała przychody na poziomie 31 260 631 zł.
Organizacja zarobiła 622 891 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 279 030 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 343 861 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 44,8% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
435 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 279 030 zł w 2025 roku • 184 340 zł w 2024 roku • 278 160 zł w 2023 roku
Organizacja Bagramet Group wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,07%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,07%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:30 349 555,48
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów30 282 000,17
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)67 555,31
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej29 714 298,30
I. Amortyzacja1 654 103,50
II. Zużycie materiałów i energii15 271 350,01
III. Usługi obce4 311 596,52
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)370 449,77
V. Wynagrodzenia6 418 458,49
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)1 352 307,66
VII. Pozostałe koszty rodzajowe336 032,35
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)635 257,18
D. Pozostałe przychody operacyjne758 184,54
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje145 424,55
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne612 759,99
E. Pozostałe koszty operacyjne280 361,85
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych59 515,34
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne220 846,51
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 113 079,87
G. Przychody finansowe152 891,21
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne152 891,21
H. Koszty finansowe643 080,53
I. Odsetki, w tym: (+1)537 272,77
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne105 807,76
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)622 890,55
J. Podatek dochodowy279 030,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)343 860,55
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Bagramet Group składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 105 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 42 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+105
dni względem terminu
0
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
+1 mies. 12 dni26-08-2026
2024
+4 mies. 15 dni27-11-2025
2023
+4 mies. 17 dni29-11-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
