ZDROJOWA INVEST SP. Z O.O. PROJEKT 1 SP. K. | KRS: 0000611324

Podsumowanie

aktywa

64,4 mln

przychód

3 mln

zysk

-2,5 mln

wartość firmy

21,5 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. MARSZAŁKOWSKA, 72

Kod pocztowy

00-545

Rejestracja

2016-04-05

Rozpoczęcie działalności

2006-05-18

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ - ZDROJOWA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: JEDNOOSOBOWA REPREZENTACJA KAŻDEGO Z CZŁONKÓW ZARZĄDU. AKTUALNY SKŁAD ZARZĄDU: SZYMON WRÓBLEWSKI - CZŁONEK ZARZĄDU. PROKURENCI SAMOISTNI: JAN WRÓBLEWSKI, RADOSŁAW BOĆKOWSKI

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Doradztwo związane z zarządzaniem Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zdrojowa Invest Projekt 1 osiągnęła 2 969 705 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 953 398 zł. Pozostałe przychody to 16 307 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 489 832 zł.

Strata netto wyniosła 2 536 434 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -455 656 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 969 705 zł w 2024 roku.
• 2 722 220 zł w 2023 roku.
• 6 516 947 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -777 259 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 536 434 zł w 2024 roku.
• -2 390 755 zł w 2023 roku.
• -1 238 408 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6159293.78

2904378.37

6776783.25

2092025.51

5029527.65

-1093773.61

2737210.54

-1462801.18

2545204.34

-1772198.49

6516947.31

-1238408.07

2722219.52

-2390754.74

2969705.24

-2536434

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zdrojowa Invest Projekt 1 wynosi -656 tys. zł.

EBITDA Zdrojowa Invest Projekt 1 wynosi 566 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 620 864 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -655 780 zł w 2024 roku.
• -981 804 zł w 2023 roku.
• -75 853 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 644 171 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 565 544 zł w 2024 roku.
• 225 315 zł w 2023 roku.
• 1 131 265 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zdrojowa Invest Projekt 1 wynosi 21 538 422 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 104 312 633 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 2 638 612 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 538 422 zł w 2024 roku.
• 23 463 257 zł w 2023 roku.
• 27 786 209 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

9238940.67

40008704.89

129519976.28

10165174.88

38739972.23

137888078.32

0

28386702.91

133512983.88

0

27522376.67

137053704.76

0

26067186.69

129975380.24

0

27786209.28

125021747.96

0

23463257.2

115458369

0

21538422.18

104312633

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zdrojowa Invest Projekt 1 wynosi 1,86%. To oznacza, że firma ma szansę 1,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,86% w 2024 roku.
• 1,86% w 2023 roku.
• 1,86% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zdrojowa Invest Projekt 1 wynosi 2,04%. To oznacza, że firma ma szansę 2,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,252% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,04% w 2024 roku.
• 1,97% w 2023 roku.
• 1,22% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zdrojowa Invest Projekt 1 charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Zdrojowa Invest Projekt 1 wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,22 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 5,22 mln zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 5,22 mln zł w 2024 roku.
• 5,77 mln zł w 2023 roku.
• 6,25 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Zdrojowa Invest Projekt 1 wyniosły 3 609 177 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zdrojowa Invest Projekt 1 wyniosła 64 384 697 zł.

a

ktywa trwałe to 62 065 429 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 319 268 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 64 384 697 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 26 078 158 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 38 306 539 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 799 696 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 64 384 697 zł w 2024 roku.
• 64 866 533 zł w 2023 roku.
• 66 693 579 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

76982567.39

72249275.88

69738162.4

68274156.83

68796618.32

66693579.18

64866532.95

64384696.83

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.

Marża operacyjna wyniosła -22%.

Marża netto wyniosła -85%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.09

0.63

0.47

0.03

0.06

0.62

0.31

-0.02

-0.03

0.65

-0.22

-0.02

-0.04

0.18

-0.53

-0.03

-0.05

-0.01

-0.7

-0.02

-0.04

-0.01

-0.19

-0.04

-0.08

-0.36

-0.88

-0.04

-0.1

-0.22

-0.85

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zdrojowa Invest Projekt 1 wyniosły 38 306 539 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 64 384 697 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -899 434 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 38 306 539 zł w 2024 roku
• 36 001 941 zł w 2023 roku
• 35 438 142 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

76982567.39

44602573.32

0.58

72249275.88

37777256.3

0.52

69738162.4

36359916.43

0.52

68274156.83

34010730.64

0.5

68796618.32

36302773.26

0.53

66693579.18

35438142.19

0.53

64866532.95

36001940.7

0.56

64384696.83

38306538.58

0.59

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zdrojowa Invest Projekt 1 wykazała przychody na poziomie 2 969 705 zł.

Organizacja zarobiła -2 536 434 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 536 434 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Zdrojowa Invest Projekt 1 wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.97588

0.94427

0.97854

0.45511

0.8777

0.91301

0.82249

0.62917

0

0.97182

0.94547

0.97519

0.43404

0.82403

0.91532

0.78844

0.57075

0

0.0265

0.93454

0.9758

0.43048

0.4189

0.93004

0.33138

0.22099

0

0.02508

0.89799

0.97706

0.41808

0.3424

0.67592

0.33055

0.20318

0

0.01596

0.8845

0.97591

0.41082

0.31893

0.46763

0.28518

0.19051

0

0.02698

0.94077

0.97347

0.3959

0.4023

0.47194

0.34688

0.19986

0

0.01474

0.87938

0.97213

0.41096

0.26907

0.3163

0.26381

0.16585

0

0.01638

0.86064

0.96714

0.40886

0.28302

0.33431

0.27084

0.14191

0

Powiązania

ZDROJOWA INVEST - podmioty o identycznym NIP, podmioty o identycznym REGON

ZDROJOWA INVEST - powstanie organizacji, podmioty o identycznym NIP, podmioty o identycznym REGON

ZDROJOWA ASSETS 2 - wspólnik

ZDROJOWA INVEST - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

05.04.2016

Zdrojowa Invest Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowo Akcyjna

Organizacja

wspólnik

25.11.2016

24.11.2017

Merx Société En Commadite Specialé

Organizacja

wspólnik

05.04.2016

25.11.2016

Zdrojowa Invest Scsp

Organizacja

wspólnik

05.04.2016

25.11.2016

Ery

Organizacja

wspólnik

25.11.2016

08.06.2017

Zdrojowa Invest 2

Organizacja

wspólnik

08.06.2017

Zdrojowa Invest

Organizacja

wspólnik

24.11.2017

Zdrojowa Assets 2

Organizacja

reprezentacja

05.04.2016

25.11.2016

Ery

Organizacja

reprezentacja

25.11.2016

08.06.2017

Zdrojowa Invest 2

Organizacja

reprezentacja

08.06.2017

Zdrojowa Invest

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ZDROJOWA INVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	UNIKOFF SP. Z O.O.	0000787853
2	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "ZŁOCIEŃ" SP. Z O.O.	0000014854
3	NIPRES SP. Z O.O.	0000285589
4	EURO-PARK ZĄBKOWICE SP. Z O.O.	0000962591
5	NC3 II SP. Z O.O.	0000914100
6	CERESCO POLAND SP. Z O.O.	0000092585
7	SABE INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000111390
8	PROJECT DEVELOPMENT GROUP SP. Z O.O.	0000618633
9	PERISKOP POLAND 1 SP. Z O.O.	0000885068
10	WROCŁAWSKIE CENTRUM INWESTYCYJNE SPÓŁKA KOMANDYTOWO-	0000463588
11	MARECKI NIERUCHOMOŚCI & INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000675810
12	AFI PROJECT 4 SP. Z O.O.	0000740343
13	DORAIN SP. Z O.O.	0000341580
14	RESPOL RYBICKI SP. K.	0000437673
15	KOŁACZEK SP. Z O.O.	0000675666
16	FORUM ESTATE S.A.	0000645318
17	BUL POLAND SP. Z O.O.	0000797124
18	SETE SP. Z O.O.	0000475183
19	NPARK STARA IWICZNA SP. Z O.O.	0000612611
20	NPARK MAŚLICKA SP. Z O.O.	0000589519
21	IDEAL IDEA PARK WROCŁAW JD CITY	0000812743
22	CGL POLAND II INVESTMENT HOLDINGS SP. Z O.O.	0000860796
23	BONUS DEVELOPMENT SP. Z O.O. S.K.A.	0000299472
24	QEMETICA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000874708
25	NAP INVEST CZTERY SP. Z O.O.	0000419462
26	OSSOWSKI INVESTMENT S.K.A.	0000576711
27	EM PROPERTIES SP. Z O.O.	0000485248
28	ALBEDO INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000629842
29	MR SUB DEVELOPMENT 1 SP. Z O.O.	0000533447
30	NOWA PRZYSZŁOŚĆ SP. Z O.O.	0000409297

ZDROJOWA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROJEKT 1 SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000611324 NIP 6711732232 REGON 320204864

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZDROJOWA INVEST

ZDROJOWA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROJEKT 1 SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000611324 NIP
6711732232 REGON
320204864