SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Zastosowanie technologii odnawialnych źródeł energii
Działalność na rynku krajowym i międzynarodowym
COMPREMUM S.A. jest polską spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., której działalność opiera się na tworzeniu Grupy Kapitałowej złożonej z kilku spółek działających w różnych segmentach rynku. Firma specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości okien i drzwi marki SLONAWY, a także w branży budowlanej, przemysłowej oraz w sektorze odnawialnych źródeł energii (OZE). Produkty i usługi oferowane przez COMPREMUM są dostępne zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym, w tym w krajach Unii Europejskiej oraz w Stanach Zjednoczonych. Grupa stale rozwija swoje kompetencje i technologie, co przyczynia się do osiągania sukcesów na różnych polach działalności. Misją COMPREMUM S.A. jest dostarczanie rozwiązań technologicznych najwyższej jakości oraz budowanie trwałych relacji z klientami i partnerami biznesowymi. Firma kładzie duży nacisk na inwestowanie w rozwój i innowacje, zdobywając liczne nagrody i certyfikaty oraz korzystając aktywnie z funduszy unijnych. Grupa jest zaangażowana w wiele projektów inżynieryjnych i budowlanych, zapewniając kompleksowe usługi na najwyższym poziomie. Dzięki solidnemu zapleczu technologicznemu i zespołowi specjalistów, COMPREMUM jest w stanie realizować zaawansowane projekty, które sprostają wymaganiom najbardziej wymagających klientów. Kluczowym elementem strategii spółki jest ciągłe doskonalenie jakości oferowanych produktów i usług, co pozwala na umacnianie pozycji lidera na rynku i zaspokajanie dynamicznie zmieniających się potrzeb rynkowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Compremum osiągnęła 90 931 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 89 581 000 zł. Pozostałe przychody to 1 350 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 136 117 000 zł.
Strata netto wyniosła 46 536 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 780 118 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 90 931 000 zł w 2024 roku.
• 307 132 000 zł w 2023 roku.
• 213 727 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2 904 235 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -46 536 000 zł w 2024 roku.
• 24 494 000 zł w 2023 roku.
• 2 926 000 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Compremum wynosi -41,29 mln zł.
EBITDA Compremum wynosi -38,77 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
2 632 000 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -41 291 000 zł w
2024 roku.
• 38 745 000 zł w
2023 roku.
• 20 236 000 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2 521 647 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -38 767 000 zł w
2024 roku.
• 42 164 000 zł w
2023 roku.
• 28 375 000 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Compremum wynosi 203 098 167 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 759 880 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 434 578 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 203 098 167 zł w 2024 roku.
• 494 287 417 zł w 2023 roku.
• 323 995 417 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Compremum wynosi 3,69%. To oznacza, że firma ma szansę 3,69% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,69% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,47% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Compremum wyniosły 130 872 000
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Compremum wyniosła 490 691 000 zł.
a
ktywa trwałe to 131 514 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 359 177 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 490 691 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 189 970 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 300 721 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 27 463 882 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 490 691 000 zł w 2024 roku.
• 537 144 000 zł w 2023 roku.
• 508 330 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -24%.
Marża operacyjna wyniosła -46%.
Marża netto wyniosła -51%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Compremum wyniosły 300 721 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 490 691 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 354 824 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 300 721 000 zł w 2024 roku
• 281 735 000 zł w 2023 roku
• 281 921 000 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Compremum wykazała przychody na poziomie 90 931 000 zł.
Organizacja Compremum wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki