SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Produkcja okien i drzwi marki SLONAWY|Usługi inżynieryjne i budowlane|Działalność w sektorze przemysłu kolejowego|Zastosowanie technologii odnawialnych źródeł energii|Działalność na rynku krajowym i międzynarodowym
COMPREMUM S.A. jest polską spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., której działalność opiera się na tworzeniu Grupy Kapitałowej złożonej z kilku spółek działających w różnych segmentach rynku. Firma specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości okien i drzwi marki SLONAWY, a także w branży budowlanej, przemysłowej oraz w sektorze odnawialnych źródeł energii (OZE). Produkty i usługi oferowane przez COMPREMUM są dostępne zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym, w tym w krajach Unii Europejskiej oraz w Stanach Zjednoczonych. Grupa stale rozwija swoje kompetencje i technologie, co przyczynia się do osiągania sukcesów na różnych polach działalności. Misją COMPREMUM S.A. jest dostarczanie rozwiązań technologicznych najwyższej jakości oraz budowanie trwałych relacji z klientami i partnerami biznesowymi. Firma kładzie duży nacisk na inwestowanie w rozwój i innowacje, zdobywając liczne nagrody i certyfikaty oraz korzystając aktywnie z funduszy unijnych. Grupa jest zaangażowana w wiele projektów inżynieryjnych i budowlanych, zapewniając kompleksowe usługi na najwyższym poziomie. Dzięki solidnemu zapleczu technologicznemu i zespołowi specjalistów, COMPREMUM jest w stanie realizować zaawansowane projekty, które sprostają wymaganiom najbardziej wymagających klientów. Kluczowym elementem strategii spółki jest ciągłe doskonalenie jakości oferowanych produktów i usług, co pozwala na umacnianie pozycji lidera na rynku i zaspokajanie dynamicznie zmieniających się potrzeb rynkowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Compremum osiągnęła 134 803 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 134 131 000 zł. Pozostałe przychody to 672 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 185 547 000 zł.
Strata netto wyniosła 51 416 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6 360 824 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 134 803 000 zł w 2024 roku. • 307 132 000 zł w 2023 roku. • 213 727 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3 191 294 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -51 416 000 zł w 2024 roku. • 24 494 000 zł w 2023 roku. • 2 926 000 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Compremum wynosi 228 685 417 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 740 356 000 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 939 711 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 228 685 417 zł w 2024 roku. • 494 287 417 zł w 2023 roku. • 323 995 417 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Compremum wynosi 3,26 mln zł.
EBITDA Compremum wynosi 5,78 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
11 412 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 3 259 000 zł w
2024 roku. • 38 745 000 zł w
2023 roku. • 20 236 000 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
98 941 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 5 783 000 zł w
2024 roku. • 42 164 000 zł w
2023 roku. • 28 375 000 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Compremum wynosi 2,34%. To oznacza, że firma ma szansę 2,34% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,138% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,34% w 2024 roku. • 2,16% w 2023 roku. • 2,26% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Compremum wynosi 1,26%. To oznacza, że firma ma szansę 1,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,074% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,26% w 2024 roku. • 0,08% w 2023 roku. • 0,19% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Compremum charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 17 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Compremum wynosi 9,51 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 37,02 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 37,02 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
470 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 9,51 mln zł w 2024 roku. • 23,16 mln zł w 2023 roku. • 14,62 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 4,9 mln zł w 2023 roku. • 585 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 37,02 mln zł w 2024 roku. • 55,67 mln zł w 2023 roku. • 45,28 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Compremum wyniosły
130 872 000
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Compremum wyniosła 485 792 000 zł.
a
ktywa trwałe to 126 698 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 359 094 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 485 792 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 185 089 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 300 703 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 27 175 706 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 485 792 000 zł w 2024 roku. • 537 144 000 zł w 2023 roku. • 508 330 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -28%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła -38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Compremum wyniosły 300 703 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 485 792 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 353 765 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 300 703 000 zł w 2024 roku • 281 735 000 zł w 2023 roku • 281 921 000 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 62% w 2024 roku • 52% w 2023 roku • 55% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Compremum wykazała przychody na poziomie 134 803 000 zł.
Organizacja Compremum wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 9 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 57 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+9
dni względem terminu
3
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+1 mies. 27 dni10-09-2025
2023
+4 dni19-07-2024
2022
+2 dni17-07-2023
2021
+1 mies. 18 dni02-12-2022
2020
−3 mies. 12 dni05-07-2021
2019
+4 mies. 25 dni09-03-2021
2018
−1 mies. 10 dni05-06-2019
2017
−1 mies. 10 dni05-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki