SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Zastosowanie technologii odnawialnych źródeł energii
Działalność na rynku krajowym i międzynarodowym
COMPREMUM S.A. jest polską spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., której działalność opiera się na tworzeniu Grupy Kapitałowej złożonej z kilku spółek działających w różnych segmentach rynku. Firma specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości okien i drzwi marki SLONAWY, a także w branży budowlanej, przemysłowej oraz w sektorze odnawialnych źródeł energii (OZE). Produkty i usługi oferowane przez COMPREMUM są dostępne zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym, w tym w krajach Unii Europejskiej oraz w Stanach Zjednoczonych. Grupa stale rozwija swoje kompetencje i technologie, co przyczynia się do osiągania sukcesów na różnych polach działalności. Misją COMPREMUM S.A. jest dostarczanie rozwiązań technologicznych najwyższej jakości oraz budowanie trwałych relacji z klientami i partnerami biznesowymi. Firma kładzie duży nacisk na inwestowanie w rozwój i innowacje, zdobywając liczne nagrody i certyfikaty oraz korzystając aktywnie z funduszy unijnych. Grupa jest zaangażowana w wiele projektów inżynieryjnych i budowlanych, zapewniając kompleksowe usługi na najwyższym poziomie. Dzięki solidnemu zapleczu technologicznemu i zespołowi specjalistów, COMPREMUM jest w stanie realizować zaawansowane projekty, które sprostają wymaganiom najbardziej wymagających klientów. Kluczowym elementem strategii spółki jest ciągłe doskonalenie jakości oferowanych produktów i usług, co pozwala na umacnianie pozycji lidera na rynku i zaspokajanie dynamicznie zmieniających się potrzeb rynkowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Compremum osiągnęła 134 803 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 134 131 000 zł. Pozostałe przychody to 672 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 185 547 000 zł.
Strata netto wyniosła 51 416 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 360 824 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 134 803 000 zł w 2024 roku.
• 307 132 000 zł w 2023 roku.
• 213 727 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3 191 294 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -51 416 000 zł w 2024 roku.
• 24 494 000 zł w 2023 roku.
• 2 926 000 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Compremum wynosi 3,26 mln zł.
EBITDA Compremum wynosi 5,78 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
11 412 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 259 000 zł w
2024 roku.
• 38 745 000 zł w
2023 roku.
• 20 236 000 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
98 941 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 783 000 zł w
2024 roku.
• 42 164 000 zł w
2023 roku.
• 28 375 000 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Compremum wynosi 228 685 417 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 740 356 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 939 711 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 228 685 417 zł w 2024 roku.
• 494 287 417 zł w 2023 roku.
• 323 995 417 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Compremum wynosi 4,01%. To oznacza, że firma ma szansę 4,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,01% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,53% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Compremum charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 17 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Compremum wyniosły 130 872 000
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Compremum wyniosła 485 792 000 zł.
a
ktywa trwałe to 126 698 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 359 094 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 485 792 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 185 089 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 300 703 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 27 175 706 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 485 792 000 zł w 2024 roku.
• 537 144 000 zł w 2023 roku.
• 508 330 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -28%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła -38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Compremum wyniosły 300 703 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 485 792 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 353 765 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 300 703 000 zł w 2024 roku
• 281 735 000 zł w 2023 roku
• 281 921 000 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Compremum wykazała przychody na poziomie 134 803 000 zł.
Organizacja Compremum wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki