Integracja urządzeń i oprogramowania teleinformatycznego
Audity bezpieczeństwa w zakresie IT
Prowadzenie szkoleń informatycznych
Dystrybucja sprzętu z zakresu systemów CCTV
STAWIL Sp. z o.o. to firma, która specjalizuje się w tworzeniu innowacyjnych systemów i aplikacji informatycznych. Dzięki swojemu doświadczeniu, STAWIL oferuje kompleksowe usługi w zakresie integracji urządzeń oraz oprogramowania teleinformatycznego, co pozwala na usprawnienie procesów biznesowych swoich klientów. Organizacja prowadzi również audyty bezpieczeństwa, co jest kluczowe w dzisiejszym, coraz bardziej złożonym świecie zagrożeń cyfrowych. Ponadto, STAWIL angażuje się w prowadzenie szkoleń informatycznych, co pomaga firmom i specjalistom w dostosowaniu swoich umiejętności do szybko zmieniających się technologii. W ofercie znajduje się także dystrybucja markowych urządzeń związanych z systemami CCTV oraz techniką operacyjną. Ich misją jest dostarczanie wysokiej jakości rozwiązań informatycznych, które spełniają potrzeby i oczekiwania klientów, dzięki czemu udało im się zyskać uznanie na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stawil osiągnęła 2 640 197 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 640 197 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 716 860 zł.
Strata netto wyniosła 76 663 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -124 944 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 640 197 zł w 2024 roku.
• 1 953 685 zł w 2023 roku.
• 3 144 813 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -12 245 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -76 663 zł w 2024 roku.
• 288 100 zł w 2023 roku.
• 191 337 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stawil wynosi -73 tys. zł.
EBITDA Stawil wynosi -33 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
12 024 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -72 915 zł w
2024 roku.
• 298 084 zł w
2023 roku.
• 213 945 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
8044 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -32 872 zł w
2024 roku.
• 333 590 zł w
2023 roku.
• 249 451 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stawil wynosi 2 282 957 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 600 492 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -30 618 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 282 957 zł w 2024 roku.
• 3 035 181 zł w 2023 roku.
• 3 226 139 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stawil wynosi 0,62%. To oznacza, że firma ma szansę 0,62% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,081% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,62% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Stawil charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 631 121
zł.
Koszty operacyjne Stawil wyniosły 2 713 111
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
87 545 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 631 121 zł w 2024 roku
• 142 292 zł w 2023 roku
• 92 182 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stawil wyniosła 2 176 301 zł.
a
ktywa trwałe to 599 056 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 577 245 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 176 301 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 697 101 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 479 199 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 276 371 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 176 301 zł w 2024 roku.
• 1 346 807 zł w 2023 roku.
• 1 506 308 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -11%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stawil wyniosły 1 479 199 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 176 301 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 199 239 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 479 199 zł w 2024 roku
• 573 042 zł w 2023 roku
• 1 020 643 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stawil wykazała przychody na poziomie 2 640 197 zł.
Organizacja zarobiła -76 663 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -76 663 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -315 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 21 377 zł w 2022 roku