ISEC SP. Z O.O. | KRS: 0000336558

Podsumowanie

aktywa

2,3 mln

przychód

4,3 mln

zysk

292 tys.

wartość firmy

5,6 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. POZNAŃSKA, 13

Kod pocztowy

00-680

Rejestracja

2009-09-07

Rozpoczęcie działalności

2009-09-07

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.pentest.pl

Email

info@pentest.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA Reklama

Opis

Oceny podatności systemów IT i aplikacji
Testy penetracyjne w celu oceny poziomu bezpieczeństwa
Analiza kodu źródłowego dla wykrywania ukrytych błędów
Oceny podatności infrastruktury IT z wykorzystaniem metod socjotechnicznych
Wsparcie projektów i dostosowane rozwiązania bezpieczeństwa

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Isec osiągnęła 4 274 827 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 263 988 zł. Pozostałe przychody to 10 839 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 972 001 zł.

Zysk netto wyniósł 291 987 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 271 317 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 274 827 zł w 2024 roku.
• 2 932 720 zł w 2023 roku.
• 3 306 744 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 970 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 291 987 zł w 2024 roku.
• -30 701 zł w 2023 roku.
• 345 267 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2375604.11

201194.36

2973221.11

563455.2

1876023.26

17747.85

2380911.64

23965.65

2576862.56

29964.37

3306743.63

345267.46

2932719.83

-30700.55

4274826.55

291986.89

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Isec wynosi 322 tys. zł.

EBITDA Isec wynosi 322 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 12 238 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 322 058 zł w 2024 roku.
• 46 259 zł w 2023 roku.
• 326 497 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Isec wynosi 5 634 508 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 616 676 zł a 10 687 066 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 365 804 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 634 508 zł w 2024 roku.
• 3 352 832 zł w 2023 roku.
• 5 006 277 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

685368.85

3073882.37

5939010.27

1108002.25

5343970.46

7888372.8

177478.5

2442986.72

5980336.76

239656.5

2822424.41

6076199.36

299643.7

2999526.51

6442156.4

1420711.25

5006276.85

8266859.07

0

3352832.39

7454324.48

1616676.01

5634507.93

10687066.38

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Isec wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 519 484 zł.

Koszty operacyjne Isec wyniosły 3 941 930 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 32 116 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 519 484 zł w 2024 roku
• 332 439 zł w 2023 roku
• 290 405 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Isec wyniosła 2 247 717 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 247 717 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 247 717 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 155 568 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 92 149 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 69 555 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 247 717 zł w 2024 roku.
• 2 003 401 zł w 2023 roku.
• 2 308 612 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1760828.89

1991133.21

1753105.01

2406323.55

2123605.23

2308611.52

2003400.5

2247716.92

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.22

0.1

0.08

0.28

0.38

0.22

0.19

0.01

0.02

0.01

0.02

0.01

0.15

0.18

0.1

-0.02

0.02

-0.01

0.13

0.14

0.08

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Isec wyniosły 92 149 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 247 717 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -107 836 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 92 149 zł w 2024 roku
• 139 819 zł w 2023 roku
• 414 330 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1760828.89

847003.75

0.48

1991133.21

513796.87

0.26

1753105.01

258020.82

0.15

2406323.55

887273.71

0.37

2123605.23

574591.02

0.27

2308611.52

414329.85

0.18

2003400.5

139819.38

0.07

2247716.92

92148.91

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Isec wykazała przychody na poziomie 4 274 827 zł.

Organizacja zarobiła 320 645 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 28 658 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 291 987 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -988 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 658 zł w 2024 roku
• 4254 zł w 2023 roku
• 30 303 zł w 2022 roku

Wartość

35571

99841

1993

1852

1939

30303

4254

28658

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Isec wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88165

0.84562

0.8675

0.52576

0.69024

0.68843

0.67903

0.58315

0.89079

0.93218

0.85939

0.87405

0.37416

0.82131

0.83025

0.81319

0.6586

0.93334

0.67142

0.80875

0.86227

0.27907

0.39937

0.36871

0.49405

0.3785

0.69781

0.67167

0.82558

0.87881

0.47545

0.36145

0.35924

0.46201

0.37181

0.69669

0.67343

0.82128

0.85534

0.40752

0.36893

0.35218

0.4744

0.38043

0.66205

0.8524

0.82105

0.8454

0.32055

0.64341

0.61115

0.64674

0.49104

0.83873

0.1682

0.77139

0.80714

0.19993

0.32099

0.39543

0.32911

0.23394

0.65176

0.81183

0.80054

0.81792

0.19935

0.5934

0.5786

0.61177

0.46931

0.81073

Powiązania

P MAURYCY - reprezentacja, wspólnik

N JANUSZ - reprezentacja, wspólnik

K FRANCISZEK - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.09.2009

29.09.2015

N Janusz

Lipiec 1978

Osoba

wspólnik

29.09.2015

04.01.2024

N Janusz

Lipiec 1978

Osoba

wspólnik

11.01.2024

N Janusz

Lipiec 1978

Osoba

wspólnik

04.01.2024

11.01.2024

N Janusz

Lipiec 1978

Osoba

wspólnik

07.09.2009

29.09.2015

P Maurycy

Styczeń 1983

Osoba

wspólnik

29.09.2015

P Maurycy

Styczeń 1983

Osoba

wspólnik

29.09.2015

04.01.2024

S Piotr

Lipiec 1983

Osoba

wspólnik

11.01.2024

K Franciszek

Styczeń 1992

Osoba

reprezentacja

07.09.2009

N Janusz

Lipiec 1978

Osoba

reprezentacja

07.09.2009

P Maurycy

Styczeń 1983

Osoba

reprezentacja

29.09.2015

04.01.2024

S Piotr

Lipiec 1983

Osoba

reprezentacja

11.01.2024

K Franciszek

Styczeń 1992

Osoba

powiązanie zwrotne

29.06.2017

17.11.2023

Fandom

Organizacja

Udziałowcy

Niewiadomski Janusz posiada 80 udziałów, które stanowią 40% firmy.

Prodeus Maurycy posiada 80 udziałów, które stanowią 40% firmy.

Kalinowski Franciszek posiada 40 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Niewiadomski Janusz (40% udziałów)
• Prodeus Maurycy (40% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 04.01.2024 do 11.01.2024 był Niewiadomski Janusz kontrolując 60% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.09.2015 do 04.01.2024:
• Niewiadomski Janusz (40% udziałów)
• Prodeus Maurycy (40% udziałów)

Podobne organizacje do ISEC

	Organizacja	Numer KRS
1	RAYNET POLSKA SP. Z O.O.	0000363301
2	ITBPS.PL SP. Z O.O.	0000405212
3	COM - PAN SYSTEM SP. Z O.O.	0000329232
4	S4H SP. Z O.O.	0000329919
5	NORSYS SP. Z O.O.	0000307234
6	FRATI SP. Z O.O.	0000369710
7	SENUTO SP. Z O.O.	0000464809
8	TECHNIKA IT SP. Z O.O.	0000737518
9	TALPA SOFT SP. Z O.O.	0000700937
10	ASISTON SP. Z O.O.	0000429107
11	BLACKLINE SP. Z O.O.	0000655119
12	MERIDO SP. Z O.O.	0000041466
13	PETROCONSULTING SP. Z O.O.	0000446570
14	BEDBOOKING SP. Z O.O.	0000699738
15	MANTIS POLSKA SP. Z O.O.	0000316871
16	GLK MULTIMEDIA SP. Z O.O.	0000577118
17	MINDZ IT SP. Z O.O. SP. K.	0000657771
18	NEWORBIT POLAND SP. Z O.O.	0000803843
19	SAILOG SP. Z O.O.	0000800232
20	ITBROSS SZOŁTYSEK SP. K.	0000956504
21	RENTALS UNITED SP. Z O.O.	0000562369
22	UNIVISIA SP. Z O.O.	0000976477
23	RR MEDIA SP. Z O.O.	0000298676
24	REBELS SOFTWARE SP. Z O.O.	0000902712
25	SILVER BULLET SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000436381
26	AVIANTE SP. Z O.O.	0000824160
27	AMISTAD SP. Z O.O.	0000222685
28	TRATIF SP. Z O.O.	0000608519
29	PREDICTES SP. Z O.O.	0000553228
30	GREENFIELD TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000883414

ISEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000336558 NIP 8992679469 REGON 021059540

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ISEC

ISEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000336558 NIP
8992679469 REGON
021059540