ISEC SP. Z O.O. | KRS: 0000336558

Podsumowanie

aktywa

2,3 mln

przychód

4,3 mln

zysk

292 tys.

wartość firmy

5,6 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. POZNAŃSKA, 13

Kod pocztowy

00-680

Rejestracja

2009-09-07

Rozpoczęcie działalności

2009-09-07

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.pentest.pl

Email

info@pentest.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Reklama DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA

Opis

Oceny podatności systemów IT i aplikacji
Testy penetracyjne w celu oceny poziomu bezpieczeństwa
Analiza kodu źródłowego dla wykrywania ukrytych błędów
Oceny podatności infrastruktury IT z wykorzystaniem metod socjotechnicznych
Wsparcie projektów i dostosowane rozwiązania bezpieczeństwa

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Isec osiągnęła 4 274 827 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 263 988 zł. Pozostałe przychody to 10 839 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 972 001 zł.

Zysk netto wyniósł 291 987 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 271 317 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 274 827 zł w 2024 roku.
• 2 932 720 zł w 2023 roku.
• 3 306 744 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 970 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 291 987 zł w 2024 roku.
• -30 701 zł w 2023 roku.
• 345 267 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2375604.11

201194.36

2973221.11

563455.2

1876023.26

17747.85

2380911.64

23965.65

2576862.56

29964.37

3306743.63

345267.46

2932719.83

-30700.55

4274826.55

291986.89

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Isec wynosi 322 tys. zł.

EBITDA Isec wynosi 322 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 12 238 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 322 058 zł w 2024 roku.
• 46 259 zł w 2023 roku.
• 326 497 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

236390.86

661813.88

13246.09

132227.76

22599.29

68823.83

17684.53

24023.56

326497.43

46258.81

322058.09

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Isec wynosi 5 634 508 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 616 676 zł a 10 687 066 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 365 804 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 634 508 zł w 2024 roku.
• 3 352 832 zł w 2023 roku.
• 5 006 277 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

685368.85

3073882.37

5939010.27

1108002.25

5343970.46

7888372.8

177478.5

2442986.72

5980336.76

239656.5

2822424.41

6076199.36

299643.7

2999526.51

6442156.4

1420711.25

5006276.85

8266859.07

0

3352832.39

7454324.48

1616676.01

5634507.93

10687066.38

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Isec wynosi 3,06%. To oznacza, że firma ma szansę 3,06% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,06% w 2024 roku.
• 3,08% w 2023 roku.
• 3,07% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0307836

0.0307434

0.0308452

0.0307819

0.0307752

0.0307182

0.0307589

0.0306463

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Isec wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0007891

0.0004036

0.0004859

0.0010736

0.0006885

0.0003669

0.0004206

0.0002065

Wiarygodność firmy

dane za rok

Isec charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Isec wynosi 265 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 48 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 754 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 48 tys. zł a 754 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 20 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 265 tys. zł w 2024 roku.
• 205 tys. zł w 2023 roku.
• 231 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 48 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 49 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 754 tys. zł w 2024 roku.
• 652 tys. zł w 2023 roku.
• 663 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

35458.63

124096.44

319838.8

89196.63

205426.59

517067.72

1986.91

159798.39

523279.47

3389.89

168324.36

531667.44

2652.68

173332.72

542154.97

48974.61

231471.21

662998.58

0

205139.64

652253.39

48308.71

265178.8

754448.8

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 519 484 zł.

Koszty operacyjne Isec wyniosły 3 941 930 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 32 116 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 519 484 zł w 2024 roku
• 332 439 zł w 2023 roku
• 290 405 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

294675

115538

208940.53

113262.19

336238.64

290405.05

332438.76

519483.83

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Isec wyniosła 2 247 717 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 247 717 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 247 717 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 155 568 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 92 149 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 69 555 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 247 717 zł w 2024 roku.
• 2 003 401 zł w 2023 roku.
• 2 308 612 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1760828.89

1991133.21

1753105.01

2406323.55

2123605.23

2308611.52

2003400.5

2247716.92

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.22

0.1

0.08

0.28

0.38

0.22

0.19

0.01

0.02

0.01

0.02

0.01

0.15

0.18

0.1

-0.02

0.02

-0.01

0.13

0.14

0.08

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Isec wyniosły 92 149 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 247 717 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -107 836 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 92 149 zł w 2024 roku
• 139 819 zł w 2023 roku
• 414 330 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1760828.89

847003.75

0.48

1991133.21

513796.87

0.26

1753105.01

258020.82

0.15

2406323.55

887273.71

0.37

2123605.23

574591.02

0.27

2308611.52

414329.85

0.18

2003400.5

139819.38

0.07

2247716.92

92148.91

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Isec wykazała przychody na poziomie 4 274 827 zł.

Organizacja zarobiła 320 645 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 28 658 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 291 987 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -988 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 658 zł w 2024 roku
• 4254 zł w 2023 roku
• 30 303 zł w 2022 roku

Wartość

35571

99841

1993

1852

1939

30303

4254

28658

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Isec wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 16% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88167

0.84584

0.8676

0.52604

0.69006

0.6883

0.67916

0.58317

0.89091

0.93207

0.8597

0.87449

0.3747

0.8212

0.83017

0.81307

0.65841

0.93338

0.67212

0.80938

0.86263

0.27934

0.39987

0.36897

0.49469

0.37847

0.6986

0.67223

0.82604

0.87908

0.47557

0.36205

0.35974

0.46291

0.37257

0.69702

0.67403

0.82207

0.85609

0.40732

0.36968

0.35257

0.47547

0.38059

0.66263

0.85402

0.82334

0.84719

0.32046

0.64357

0.61136

0.64831

0.49244

0.84077

0.15941

0.78893

0.82078

0.20267

0.32433

0.39645

0.33037

0.23349

0.67364

0.82857

0.80597

0.80962

0.15835

0.61717

0.60458

0.64453

0.48252

0.82371

Powiązania

P MAURYCY - reprezentacja, wspólnik

N JANUSZ - wspólnik, reprezentacja

K FRANCISZEK - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.09.2015

04.01.2024

N Janusz

Lipiec 1978

Osoba

wspólnik

04.01.2024

11.01.2024

N Janusz

Lipiec 1978

Osoba

wspólnik

11.01.2024

N Janusz

Lipiec 1978

Osoba

wspólnik

07.09.2009

29.09.2015

N Janusz

Lipiec 1978

Osoba

wspólnik

07.09.2009

29.09.2015

P Maurycy

Styczeń 1983

Osoba

wspólnik

29.09.2015

P Maurycy

Styczeń 1983

Osoba

wspólnik

29.09.2015

04.01.2024

S Piotr

Lipiec 1983

Osoba

wspólnik

11.01.2024

K Franciszek

Styczeń 1992

Osoba

reprezentacja

07.09.2009

N Janusz

Lipiec 1978

Osoba

reprezentacja

07.09.2009

P Maurycy

Styczeń 1983

Osoba

reprezentacja

29.09.2015

04.01.2024

S Piotr

Lipiec 1983

Osoba

reprezentacja

11.01.2024

K Franciszek

Styczeń 1992

Osoba

powiązanie zwrotne

29.06.2017

17.11.2023

Fandom

Organizacja

Udziałowcy

Prodeus Maurycy posiada 80 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Niewiadomski Janusz posiada 80 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Kalinowski Franciszek posiada 40 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Niewiadomski Janusz (40% udziałów)
• Prodeus Maurycy (40% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 04.01.2024 do 11.01.2024 był Niewiadomski Janusz kontrolując 60% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.09.2015 do 04.01.2024:
• Niewiadomski Janusz (40% udziałów)
• Prodeus Maurycy (40% udziałów)

Podobne organizacje do ISEC

	Organizacja	Numer KRS
1	EXANT SOFTWARE POLSKA SP. Z O.O.	0000222282
2	LLIDERO SP. Z O.O.	0000348388
3	ZUKEN E3 GMBH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000465312
4	MOBEES SP. Z O.O. SP. K.	0000670928
5	GARDENS-SOFTWARE SP. Z O.O.	0000352654
6	NCOMPUTING GMBH EUROPE ODDZIAŁ W POLSCE	0000280580
7	RAYNET POLSKA SP. Z O.O.	0000363301
8	DEVCITY SP. Z O.O.	0000744859
9	ITBPS.PL SP. Z O.O.	0000405212
10	TEMM SP. Z O.O. SP. K.	0000765725
11	COM - PAN SYSTEM SP. Z O.O.	0000329232
12	PUSHPUSHGO SP. Z O.O.	0000688693
13	GRAFINET SP. Z O.O.	0000118110
14	FM SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000856779
15	EUVIC ENERGIA SP. Z O.O.	0000388381
16	AMISTAD SP. Z O.O.	0000222685
17	STICK AND PLAY APPS SP. Z O.O.	0000528849
18	DEVNET HIGH PERFORMANCE SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000392641
19	S4H SP. Z O.O.	0000329919
20	IAMIP TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000855225
21	ADVANT SP. Z O.O.	0000403621
22	NORSYS SP. Z O.O.	0000307234
23	FRATI SP. Z O.O.	0000369710
24	FIVEDOTTWELVE SP. Z O.O.	0000542020
25	IBSC SP. Z O.O. SP. K.	0000778866
26	SENUTO SP. Z O.O.	0000464809
27	DATA VENTURE SP. Z O.O.	0000705869
28	ADCOGITO SP. Z O.O.	0000524641
29	DATACOMP IT SP. Z O.O.	0000936569
30	EX7 SP. Z O.O.	0000509140

ISEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000336558 NIP 8992679469 REGON 021059540

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ISEC

ISEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000336558 NIP
8992679469 REGON
021059540