System elektronicznego obiegu dokumentów (EOD) z integracją KSeF i ERP|Zarządzanie projektami i budżetami w jednym narzędziu|Automatyzacja procesów obiegu dokumentów do 85%|Wsparcie techniczne i integracja z istniejącymi narzędziami|Funkcje dostosowane do potrzeb biur rachunkowych oraz branży budowlanej
ENOVATIO jest firmą specjalizującą się w dostarczaniu nowoczesnych rozwiązań z zakresu elektronizacji obiegu dokumentów oraz zarządzania projektami. Oferuje kompleksowy system elektronicznego obiegu dokumentów (EOD), który jest w pełni zintegrowany z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF) oraz systemami ERP. Umożliwia to efektywne zarządzanie dokumentacją oraz automatyzację procesów biznesowych, co może zwiększyć wydajność pracy nawet o 40%. Kluczowym elementem oferty ENOVATIO jest system do zarządzania projektami, który wspiera przedsiębiorstwa w planowaniu, realizacji i monitorowaniu prac w centralnym miejscu. System ten wyróżnia się możliwością integracji z istniejącymi narzędziami, co zapewnia bezpieczną wymianę danych oraz minimalizację powtarzalnych czynności. ENOVATIO kładzie duży nacisk na automatyzację obiegu dokumentów oraz wspieranie klientów w dostosowywaniu się do zmieniających się regulacji prawnych, takich jak obowiązek przesyłania e-faktur. W ramach swoich usług, firma oferuje również wsparcie techniczne oraz dodatkowe aplikacje, które pomagają w integrowaniu różnych procesów w firmie. ENOVATIO stawia na dostosowanie swoich rozwiązań do specyficznych potrzeb klientów, co czyni je szczególnie atrakcyjnym wyborem dla biur rachunkowych oraz podmiotów działających w sektorze budowlanym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Enovatio osiągnęła 2 815 946 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 815 946 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 781 588 zł.
Zysk netto wyniósł 34 357 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 121 733 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 815 946 zł w 2024 roku. • 2 521 113 zł w 2023 roku. • 2 469 226 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -23 179 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 34 357 zł w 2024 roku. • 86 663 zł w 2023 roku. • 111 773 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Enovatio wynosi 2 902 120 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
343 574 zł a 7 039 864 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 318 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 902 120 zł w 2024 roku. • 2 949 021 zł w 2023 roku. • 3 012 345 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Enovatio wynosi 36 tys. zł.
EBITDA Enovatio wynosi 57 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
27 822 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 36 103 zł w
2024 roku. • 88 803 zł w
2023 roku. • 112 226 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
25 107 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 56 885 zł w
2024 roku. • 93 355 zł w
2023 roku. • 113 415 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Enovatio wynosi 5 osób.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 5 os. w 2024 roku. • 5 os. w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Enovatio wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,69% w 2024 roku. • 2,69% w 2023 roku. • 2,69% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Enovatio wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,07% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Enovatio charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Enovatio wynosi 104 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 414 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 414 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 104 tys. zł w 2024 roku. • 147 tys. zł w 2023 roku. • 148 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 13 tys. zł w 2023 roku. • 17 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 414 tys. zł w 2024 roku. • 430 tys. zł w 2023 roku. • 429 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
817 683
zł.
Koszty operacyjne Enovatio wyniosły
2 779 843
zł.
Wynagrodzenia stanowią
29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-20 004 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 817 683 zł w 2024 roku • 684 866 zł w 2023 roku • 661 914 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
29% w 2024 roku •
28% w 2023 roku •
28% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Enovatio wyniosła 1 309 804 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 309 804 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 126 613 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 126 613 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1041 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 309 804 zł w 2024 roku. • 1 417 453 zł w 2023 roku. • 1 427 312 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Enovatio wyniosły 126 613 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 309 804 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -38 212 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 126 613 zł w 2024 roku • 188 619 zł w 2023 roku • 201 842 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 10% w 2024 roku • 13% w 2023 roku • 14% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Enovatio wykazała przychody na poziomie 2 815 946 zł.
Organizacja zarobiła 34 588 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 231 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 34 357 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4989 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 231 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku