System elektronicznego obiegu dokumentów (EOD) z integracją KSeF i ERP
Zarządzanie projektami i budżetami w jednym narzędziu
Automatyzacja procesów obiegu dokumentów do 85%
Wsparcie techniczne i integracja z istniejącymi narzędziami
Funkcje dostosowane do potrzeb biur rachunkowych oraz branży budowlanej
ENOVATIO jest firmą specjalizującą się w dostarczaniu nowoczesnych rozwiązań z zakresu elektronizacji obiegu dokumentów oraz zarządzania projektami. Oferuje kompleksowy system elektronicznego obiegu dokumentów (EOD), który jest w pełni zintegrowany z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF) oraz systemami ERP. Umożliwia to efektywne zarządzanie dokumentacją oraz automatyzację procesów biznesowych, co może zwiększyć wydajność pracy nawet o 40%. Kluczowym elementem oferty ENOVATIO jest system do zarządzania projektami, który wspiera przedsiębiorstwa w planowaniu, realizacji i monitorowaniu prac w centralnym miejscu. System ten wyróżnia się możliwością integracji z istniejącymi narzędziami, co zapewnia bezpieczną wymianę danych oraz minimalizację powtarzalnych czynności. ENOVATIO kładzie duży nacisk na automatyzację obiegu dokumentów oraz wspieranie klientów w dostosowywaniu się do zmieniających się regulacji prawnych, takich jak obowiązek przesyłania e-faktur. W ramach swoich usług, firma oferuje również wsparcie techniczne oraz dodatkowe aplikacje, które pomagają w integrowaniu różnych procesów w firmie. ENOVATIO stawia na dostosowanie swoich rozwiązań do specyficznych potrzeb klientów, co czyni je szczególnie atrakcyjnym wyborem dla biur rachunkowych oraz podmiotów działających w sektorze budowlanym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Enovatio osiągnęła 2 815 946 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 815 946 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 781 588 zł.
Zysk netto wyniósł 34 357 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 121 733 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 815 946 zł w 2024 roku.
• 2 521 113 zł w 2023 roku.
• 2 469 226 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -23 179 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 34 357 zł w 2024 roku.
• 86 663 zł w 2023 roku.
• 111 773 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Enovatio wynosi 36 tys. zł.
EBITDA Enovatio wynosi 57 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
27 822 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 36 103 zł w
2024 roku.
• 88 803 zł w
2023 roku.
• 112 226 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
25 107 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 56 885 zł w
2024 roku.
• 93 355 zł w
2023 roku.
• 113 415 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Enovatio wynosi 2 902 120 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
343 574 zł a 7 039 864 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 318 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 902 120 zł w 2024 roku.
• 2 949 021 zł w 2023 roku.
• 3 012 345 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Enovatio wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Enovatio charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 817 683
zł.
Koszty operacyjne Enovatio wyniosły 2 779 843
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-20 004 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 817 683 zł w 2024 roku
• 684 866 zł w 2023 roku
• 661 914 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2024 roku
•
28% w 2023 roku
•
28% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Enovatio wyniosła 1 309 804 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 309 804 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 126 613 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 126 613 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1041 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 309 804 zł w 2024 roku.
• 1 417 453 zł w 2023 roku.
• 1 427 312 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Enovatio wyniosły 126 613 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 309 804 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -38 212 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 126 613 zł w 2024 roku
• 188 619 zł w 2023 roku
• 201 842 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Enovatio wykazała przychody na poziomie 2 815 946 zł.
Organizacja zarobiła 34 588 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 231 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 34 357 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4989 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 231 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku