ENERGO-BET I SP. Z O.O. | KRS: 0000382278

Podsumowanie

aktywa

10,8 mln

przychód

132,4 mln

zysk

3,4 mln

wartość firmy

107,1 mln

Branża główna: Produkcja wyrobów budowlanych z betonu

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

ZĄBKI

Adres

PIŁSUDSKIEGO, 142

Kod pocztowy

05-091

Rejestracja

2011-03-29

Rozpoczęcie działalności

2011-03-29

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja wyrobów budowlanych z betonu Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Reklama Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Transport drogowy towarów Magazynowanie i przechowywanie towarów Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Energo-Bet I osiągnęła 132 348 266 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 132 288 109 zł. Pozostałe przychody to 60 157 zł.

Całkowite koszty wyniosły 128 942 026 zł.

Zysk netto wyniósł 3 346 083 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 18 906 895 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 132 348 266 zł w 2024 roku.
• 124 625 079 zł w 2023 roku.
• 96 804 246 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 478 012 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 346 083 zł w 2024 roku.
• 1 154 522 zł w 2023 roku.
• 63 558 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

10880776.86

124043.41

64408474.94

39242.88

64648291.39

6560.18

78403930.8

1388776.03

96804245.8

63558.01

124625079.38

1154521.81

132348266.09

3346082.72

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Energo-Bet I wynosi 4,1 mln zł.

EBITDA Energo-Bet I wynosi 4,1 mln zł.

EBIT

EBITDA

0

143101.88

5909958.38

57563.32

58076.65

19012.3

22290.63

1397806.02

1402119.36

54291.03

56111.03

1299482.05

1301302.05

4099390.72

4101210.72

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Energo-Bet I wynosi 107 073 189 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 456 681 zł a 330 870 665 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 122 939 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 107 073 189 zł w 2024 roku.
• 91 022 763 zł w 2023 roku.
• 67 245 794 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1212617.09

6467291.16

1240434.1

9587395.26

27201942.15

392428.8

44938212.1

161021187.35

65601.8

44492749.63

161620728.47

2407730

60232121.32

196009827

635580.1

67245794.42

242010614.5

3321289.87

91022763.36

311562698.45

5456680.87

107073189.14

330870665.23

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Energo-Bet I wynosi 2,58%. To oznacza, że firma ma szansę 2,58% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,228% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,58% w 2024 roku.
• 2,59% w 2023 roku.
• 2,62% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0417964570224285

0.0271070227026939

0.0265126917511225

0.0265718176960945

0.0264336355030537

0.0262275747954845

0.0259138159453869

0.025840925052762

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energo-Bet I wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,192% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,45% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0137655613943934

0.00647705979645252

0.00631114607676864

0.00613496312871575

0.00179625174496323

0.00452496577054262

0.00133161863777786

0.000356878066668287

Wiarygodność firmy

dane za rok

Energo-Bet I charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Energo-Bet I wynosi 2,41 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 615 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,29 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 615 tys. zł a 5,29 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 324 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 2,41 mln zł w 2024 roku.
• 1,92 mln zł w 2023 roku.
• 1,42 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 615 tys. zł w 2024 roku.
• 195 tys. zł w 2023 roku.
• 8 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 5,29 mln zł w 2024 roku.
• 4,98 mln zł w 2023 roku.
• 3,87 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

145727.32

550999.34

21465.28

355226.49

834011.92

7848.58

977316.71

2575967.74

1312.04

918134.11

2585499.3

209670.9

1284665.27

3135392.47

8143.65

1424089.77

3868914.9

194922.31

1920279.11

4978784.58

614908.61

2412872.26

5291524.36

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 343 292 zł.

Koszty operacyjne Energo-Bet I wyniosły 128 188 718 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 334 756 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 343 292 zł w 2024 roku
• 7 472 316 zł w 2023 roku
• 1 719 464 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

1780960.09

1719780.25

1511297.95

1647733.44

1719464.02

7472316.29

2343291.72

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Energo-Bet I wyniosła 10 771 768 zł.

a

ktywa trwałe to 201 228 zł.

a

ktywa obrotowe to 10 570 540 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 771 768 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 275 574 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 496 194 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -762 362 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 771 768 zł w 2024 roku.
• 10 060 795 zł w 2023 roku.
• 8 454 884 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

16108299.61

24198491.95

20897804.14

10214996.75

8661446.44

8454884.49

10060794.86

10771768.3

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.01

0.05

0.01

0

0.02

0

0.16

0.43

0.02

0.01

0.02

0

0.11

0.26

0.01

0.31

0.46

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Energo-Bet I wyniosły 3 496 194 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 771 768 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 570 755 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 496 194 zł w 2024 roku
• 5 632 408 zł w 2023 roku
• 5 181 020 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

16108299.61

14491476.82

0.9

24198491.95

21748664.78

0.9

20897804.14

18441461.09

0.88

10214996.75

8391466.11

0.82

8661446.44

5451139.77

0.63

8454884.49

5181019.81

0.61

10060794.86

5632408.37

0.56

10771768.3

3496193.81

0.32

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Energo-Bet I wykazała przychody na poziomie 132 348 266 zł.

Organizacja zarobiła 4 159 548 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 813 465 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 346 083 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 116 209 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 813 465 zł w 2024 roku
• 300 425 zł w 2023 roku
• 29 393 zł w 2022 roku

Wartość

0

32727

27602

23261

28149

29393

300425

813465

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów budowlanych z betonu" (23.61.Z)

dane za rok

Organizacja Energo-Bet I wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Produkcja wyrobów budowlanych z betonu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.9%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.29377

0

0.79377

0.79202

0.28958

0.24313

0

0.62081

0.70185

0.8448

0.77395

0.32438

0.27315

0.41477

0.41075

0.68127

0.52324

0.92559

0.83133

0.76766

0.19826

0.19595

0.21651

0.32222

0.66536

0.49342

0.92586

0.75

0.74863

0.26271

0.27352

0.26126

0.20471

0.68216

0.8357

0.93058

0.72038

0.60413

0.37782

0.33898

0.77265

0.78216

0.69792

0.52373

0.93245

0.70142

0.6229

0.2495

0.21457

0.41541

0.31658

0.6487

0.82893

0.96272

0.72473

0.59729

0.35363

0.31263

0.72148

0.72987

0.86757

0.91107

0.96023

0.71688

0.39439

0.52521

0.44589

0.93494

0.85343

0.92615

Powiązania

G ADAM - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.03.2011

09.05.2014

G Stefan

Sierpień 1930

Osoba

wspólnik

29.03.2011

09.05.2014

G Adam

Maj 1962

Osoba

wspólnik

09.05.2014

G Adam

Maj 1962

Osoba

reprezentacja

29.03.2011

09.05.2014

G Stefan

Sierpień 1930

Osoba

reprezentacja

29.03.2011

G Adam

Maj 1962

Osoba

Udziałowcy

Gajewski Adam posiada 20 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 09.05.2014 jest Gajewski Adam kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.03.2011 do 09.05.2014 był Gajewski Adam kontrolując 90% udziałów.

Podobne organizacje do ENERGO-BET I

	Organizacja	Numer KRS
1	PBI BETON SP. Z O.O.	0000656641
2	BURDA SP. Z O.O.	0000451247
3	WYTWÓRNIA BETONÓW PREFABRYKOWANYCH "PREDOM" S.A.	0000390229
4	BIELBET SP. Z O.O. SP. K.	0000539502
5	ZAKŁAD PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWY "REMBET"	0000105405
6	GRUPA JUCHA BETON SP. Z O.O.	0001028186
7	KOMBET DZIAŁDOWO SP. Z O.O.	0000165552
8	ZPB KACZMAREK SP. Z O.O. SP. K.	0000715943
9	GRUPA CHYŻBET SP. Z O.O.	0000855865
10	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "GRALBET" SP. Z O.O.	0000035175
11	CENTRUM PALI SP. Z O.O.	0000025178
12	ATLAS SP. Z O.O.	0000109260
13	"DROG-BRUK" A.P.SZCZEREK SP. J.	0000297842
14	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE MAX-BET	0000330021
15	WYTWÓRNIA PODKŁADÓW STRUNOBETONOWYCH S.A.	0000042133
16	STEGU SP. Z O.O.	0000174827
17	"KEFAL" KEMPISTY SP. J.	0000087549
18	MALL POLSKA SP. Z O.O.	0000000985
19	PREFAMAX.PL SP. Z O.O.	0000598402
20	RECTOR-POLSKA SP. Z O.O.	0000154887
21	SIENKIEWICZ MAT - BUD SP. Z O.O.	0000038922
22	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "FD-3" SP. Z O.O.	0000094305
23	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE RIWAPOL SP. Z O.O.	0000364456
24	KERAMZYT – BETON SYSTEM SP. Z O.O.	0000970286
25	BUDIZOL SP. Z O.O. S.K.A.	0000371338
26	MM-TECH SP. Z O.O.	0000738684
27	BUD-BET KOPIEC GRYCHNIK SP. J.	0000792544
28	K-CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000037422
29	LUBAR PREFABRYKACJA SP. Z O.O.	0000386123
30	MAREK-MAREK SP. J.	0000923908

ENERGO-BET I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000382278 NIP 1251591861 REGON 142874944

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów budowlanych z betonu" (23.61.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENERGO-BET I

ENERGO-BET I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000382278 NIP
1251591861 REGON
142874944