CENTRUM ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I OPROGRAMOWANIA CETO | KRS: 0000201421

Podsumowanie

aktywa

5,8 mln

przychód

282 tys.

zysk

-518 tys.

wartość firmy

4,5 mln

Branża główna: Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

REJTANA, 10A

Kod pocztowy

35-310

Rejestracja

2004-03-24

Rozpoczęcie działalności

1998-03-11

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD SKŁADA SIĘ OD JEDNEGO DO TRZECH CZŁONKÓW. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Działalność związana z oprogramowaniem Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Badania i analizy techniczne POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Centrum Elektroniki osiągnęła 281 932 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 281 900 zł. Pozostałe przychody to 32 zł.

Całkowite koszty wyniosły 799 826 zł.

Strata netto wyniosła 517 926 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -51 721 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 281 932 zł w 2024 roku.
• 547 677 zł w 2023 roku.
• 867 560 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -44 788 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -517 926 zł w 2024 roku.
• -414 525 zł w 2023 roku.
• 30 400 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

643980.7

-204411.6

1220462.58

318541.63

986332.88

284104.17

1249648.01

498782.87

900536.72

61814.89

867560.47

30399.53

547677.22

-414525.31

281932.46

-517925.94

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Centrum Elektroniki wynosi -472 tys. zł.

EBITDA Centrum Elektroniki wynosi -450 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 61 144 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -471 861 zł w 2024 roku.
• -204 400 zł w 2023 roku.
• -19 624 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 60 306 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -450 064 zł w 2024 roku.
• -171 764 zł w 2023 roku.
• 13 011 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Centrum Elektroniki wynosi 4 508 851 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 23 044 780 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -6496 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 508 851 zł w 2024 roku.
• 5 074 459 zł w 2023 roku.
• 5 720 206 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

4554322.82

22000012.56

1830693.87

6451716.82

23274179.08

1479499.32

6370958.64

24410595.76

1874472.02

7779304.01

26405727.24

618148.9

5845052.4

26652986.8

303995.3

5720206.44

26774584.92

0

5074458.84

25116483.68

0

4508851.21

23044779.92

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Centrum Elektroniki wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Centrum Elektroniki charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 301 465 zł.

Koszty operacyjne Centrum Elektroniki wyniosły 753 762 zł.

Wynagrodzenia stanowią 40% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 13 355 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 301 465 zł w 2024 roku
• 272 220 zł w 2023 roku
• 255 407 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Centrum Elektroniki wyniosła 5 832 563 zł.

a

ktywa trwałe to 2 666 051 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 166 512 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 832 563 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 761 195 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 71 368 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 32 920 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 832 563 zł w 2024 roku.
• 6 349 601 zł w 2023 roku.
• 6 750 330 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5602120.56

5905287.78

6166930.72

6671072

6760295.65

6750330.35

6349600.72

5832563.08

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.

Marża operacyjna wyniosła -167%.

Marża netto wyniosła -184%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

-0.07

-0.32

0.05

0.23

0.26

0.05

0.31

0.29

0.07

0.08

0.31

0.4

0.01

0.07

0

-0.02

0.04

-0.07

-0.37

-0.76

-0.09

-1.67

-1.84

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Centrum Elektroniki wyniosły 71 368 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 832 563 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4393 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 71 368 zł w 2024 roku
• 70 480 zł w 2023 roku
• 56 684 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5602120.56

102117.42

0.02

5905287.78

86743.01

0.01

6166930.72

64281.78

0.01

6671072

69640.19

0.01

6760295.65

97048.95

0.01

6750330.35

56684.12

0.01

6349600.72

70479.8

0.01

5832563.08

71368.1

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Centrum Elektroniki wykazała przychody na poziomie 281 932 zł.

Organizacja zarobiła -517 926 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -517 926 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

1058

18596

0

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji" (61.90.Z)

dane za rok

Organizacja Centrum Elektroniki wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji".

Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 42% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 9% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.06579

0.59259

0.88158

0.07805

0.16949

0.25444

0.30732

0.18537

0.87023

0.68952

0.88168

0.09829

0.84314

0.80412

0.60851

0.39744

0.84249

0.65385

0.87179

0.072

0.88406

0.88832

0.58

0.44177

0.65254

0.88448

0.6903

0.88448

0.0888

0.90047

0.8744

0.61923

0.47104

0.80723

0.68132

0.64151

0.87912

0.08984

0.58768

0.56931

0.48638

0.39216

0

0.59551

0.6145

0.86517

0.08268

0.45238

0.23116

0.3189

0.2332

0

0.02381

0.52209

0.86111

0.11111

0.12

0.09326

0.17284

0.13636

0

0.02128

0.42162

0.85106

0.09189

0.06579

0.07333

0.2

0.17297

0

Powiązania

CENTRUM PRODUKTU LOKALNEGO - powiązanie zwrotne

EUROPEJSKIE CENTRUM ENERGII SŁONECZNEJ - powiązanie zwrotne

K JAN - wspólnik

T MARIUSZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.03.2004

20.09.2007

K Jan

Kwiecień 1964

Osoba

wspólnik

20.09.2007

K Jan

Kwiecień 1964

Osoba

reprezentacja

24.03.2004

T Mariusz

Luty 1966

Osoba

powiązanie zwrotne

14.07.2003

03.06.2025

Centrum Produktu Lokalnego

Organizacja

powiązanie zwrotne

11.09.2013

25.03.2025

Europejskie Centrum Energii Słonecznej

Organizacja

Udziałowcy

Kocur Jan posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 20.09.2007 jest Kocur Jan kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 24.03.2004 do 20.09.2007 był Kocur Jan kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do CENTRUM ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I OPROGRAMOWANIA CETO

	Organizacja	Numer KRS
1	4CARRIERS SP. Z O.O.	0000339556
2	AITON CALDWELL S.A.	0000313046
3	TMS GROUP EUROPE SP. Z O.O.	0000284962
4	EVIO SP. Z O.O.	0000377126
5	LOGISAT KALINOWSKI BRUDEK SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000975565
6	POLSKA TELEWIZJA SZEROKOPASMOWA SP. Z O.O.	0000497167
7	UT SP. Z O.O.	0000447936
8	4CARRIERS GLOBAL SP. Z O.O.	0000369855
9	NVT SP. Z O.O.	0000209593
10	TELFON POLAND SP. Z O.O.	0000765686
11	RACZEK.NET SP. Z O.O.	0000603839
12	MANSOLUTIONS SP. Z O.O.	0000541061
13	ALFASZYBKINET SP. Z O.O.	0000470956
14	AGICOM SP. Z O.O.	0000388337
15	IPTELL SP. Z O.O.	0000284794
16	IT 4 POLSKA SP. Z O.O.	0000514892
17	BP TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000101775
18	DORADZTWO BIZNESOWE P.J. KRASA SP. Z O.O.	0000620968
19	RADIO - TELEFON SP. Z O.O.	0000204661
20	TEMPUS TELECOM SP. Z O.O.	0000439373
21	D2D SALES TEAM SP. Z O.O.	0001054143
22	BEST TELECOM SP. Z O.O.	0000552249
23	FRONTIT POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000928201
24	SMART PROJECT SP. Z O.O.	0000546189
25	REDDATA SP. Z O.O.	0000454556
26	REDONE SP. Z O.O.	0000591991
27	CLAUDE ICT POLAND SP. Z O.O.	0000708939
28	INHOME SP. Z O.O.	0000716907
29	VICTORY GROUP SP. Z O.O.	0000744461
30	MEGAPORT (IRELAND) LIMITED SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000802733

CENTRUM ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I OPROGRAMOWANIA CETO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000201421 NIP 8132779177 REGON 690531272

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji" (61.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do CENTRUM ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I OPROGRAMOWANIA CETO

CENTRUM ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I OPROGRAMOWANIA CETO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000201421 NIP
8132779177 REGON
690531272