VISACOM SP. Z O.O. | KRS: 0000215161

Podsumowanie

aktywa

11,1 mln

przychód

11 mln

zysk

177 tys.

wartość firmy

11,1 mln

Branża główna: Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OLSZTYN

Adres

UL. WŁADYSŁAWA TRYLIŃSKIEGO, 8/L1

Kod pocztowy

10-683

Rejestracja

2004-08-23

Rozpoczęcie działalności

1989-09-21

Kapitał zakładowy

50100,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Strona www

www.oferteo.pl/kontakt.html

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I DO SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI JEST UPOWAŻNIONY PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU - W TYM PREZESA ZARZĄDU - ŁĄCZNIE

Branże

Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO TELEKOMUNIKACJA

Opis

Dostarczanie systemów B2B zwiększających wydajność przedsiębiorstw
Integracja systemów teletechnicznych i automatyki przemysłowej
Oferowanie usług w zakresie instalacji elektrycznych i systemów LED
Wdrożenia oprogramowania ERP oraz serwis posprzedażowy
Działalność na terenie Pomorskiego, Warmińsko-Mazurskiego i innych województw

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Visacom osiągnęła 11 036 882 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 033 991 zł. Pozostałe przychody to 2891 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 856 884 zł.

Zysk netto wyniósł 177 107 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 914 205 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 036 882 zł w 2024 roku.
• 12 895 369 zł w 2023 roku.
• 10 766 285 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 22 212 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 177 107 zł w 2024 roku.
• 651 961 zł w 2023 roku.
• 181 332 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4637448.57

21621.68

7222788.11

215642.39

7193276.69

210153.42

6617642.09

125305.53

7606469.99

603938.03

10766284.61

181332.26

12895368.72

651960.97

11036881.84

177106.82

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Visacom wynosi 270 tys. zł.

EBITDA Visacom wynosi 617 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 37 209 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 270 036 zł w 2024 roku.
• 842 769 zł w 2023 roku.
• 246 771 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 73 749 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 616 632 zł w 2024 roku.
• 1 421 034 zł w 2023 roku.
• 632 703 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Visacom wynosi 11 086 503 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 771 068 zł a 27 592 205 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 917 914 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 086 503 zł w 2024 roku.
• 14 148 081 zł w 2023 roku.
• 10 385 482 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

216216.8

4661103.98

11593621.43

1644716.67

7322478.3

18056970.28

1802331.73

7438463.21

17983191.73

1253055.3

6806661.15

16544105.22

2346631.16

9833363.27

19016174.98

1813322.6

10385482.46

26915711.52

2943324.88

14148081.24

32238421.8

1771068.2

11086502.84

27592204.6

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Visacom wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2024 roku.
• 1,90% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Visacom wynosi 0,46%. To oznacza, że firma ma szansę 0,46% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,044% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,46% w 2024 roku.
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,63% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Visacom charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Visacom wynosi 156 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 805 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 805 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 11 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 156 tys. zł w 2024 roku.
• 201 tys. zł w 2023 roku.
• 268 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 36 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 805 tys. zł w 2024 roku.
• 785 tys. zł w 2023 roku.
• 662 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 353 487 zł.

Koszty operacyjne Visacom wyniosły 10 763 956 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 215 200 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 353 487 zł w 2024 roku
• 1 593 683 zł w 2023 roku
• 1 291 871 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Visacom wyniosła 11 135 212 zł.

a

ktywa trwałe to 6 083 582 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 051 629 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 135 212 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 026 872 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 108 339 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 200 283 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 135 212 zł w 2024 roku.
• 13 055 023 zł w 2023 roku.
• 11 000 929 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2733231.22

3915075.82

3694598.81

4595621.57

7418637.23

11000929.46

13055023.01

11135211.59

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0

0.06

0.1

0.03

0.06

0.09

0.03

0.05

0.03

0.02

0.08

0.19

0.09

0.08

0.02

0.05

0.02

0.05

0.17

0.07

0.05

0.02

0.04

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Visacom wyniosły 7 108 339 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 135 212 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 907 489 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 108 339 zł w 2024 roku
• 9 130 590 zł w 2023 roku
• 7 690 756 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2733231.22

755918.05

0.28

3915075.82

1722120.26

0.44

3694598.81

1291489.83

0.35

4595621.57

2070718.06

0.45

7418637.23

4289795.69

0.58

11000929.46

7690755.66

0.7

13055023.01

9130589.84

0.7

11135211.59

7108339.14

0.64

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Visacom wykazała przychody na poziomie 11 036 882 zł.

Organizacja zarobiła 241 721 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 64 614 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 177 107 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9231 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 64 614 zł w 2024 roku
• 159 538 zł w 2023 roku
• 70 144 zł w 2022 roku

Wartość

0

27926

37824

70144

159538

64614

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

dane za rok

Organizacja Visacom wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.73071

0.90359

0.90914

0.36613

0.36034

0.34037

0.51485

0.39398

0

0.88427

0.92965

0.92301

0.47824

0.48599

0.45387

0.58457

0.45831

0

0.86816

0.92186

0.91771

0.43846

0.47149

0.4394

0.57255

0.44318

0

0.80361

0.9126

0.92415

0.52688

0.39149

0.41453

0.49061

0.40554

0.87907

0.91278

0.91457

0.94262

0.60883

0.57439

0.57292

0.54736

0.49868

0.8733

0.79094

0.91994

0.95066

0.70235

0.3542

0.33045

0.43416

0.35841

0.8926

0.90324

0.9265

0.95843

0.71342

0.48389

0.49975

0.47798

0.47279

0.93841

0.77443

0.90775

0.94875

0.69706

0.40163

0.36773

0.43698

0.35986

0.8822

Powiązania

P PAWEŁ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.08.2004

07.02.2005

P Katarzyna

Kwiecień 1976

Osoba

wspólnik

07.02.2005

06.06.2007

P Katarzyna

Kwiecień 1976

Osoba

wspólnik

06.06.2007

26.07.2022

P Paweł

Październik 1970

Osoba

wspólnik

26.07.2022

21.04.2023

P Klaudia

Kwiecień 2001

Osoba

wspólnik

21.04.2023

P Paweł

Październik 1970

Osoba

organ nadzoru

25.02.2010

12.10.2010

C Piotr

Sierpień 1965

Osoba

organ nadzoru

25.02.2010

17.03.2017

C Dorota

Czerwiec 1967

Osoba

organ nadzoru

25.02.2010

17.03.2017

P Grażyna

Październik 1951

Osoba

organ nadzoru

12.10.2010

08.11.2011

K Krzysztof

Czerwiec 1979

Osoba

organ nadzoru

08.11.2011

17.03.2017

K Ryszard

Październik 1953

Osoba

reprezentacja

23.08.2004

P Paweł

Październik 1970

Osoba

reprezentacja

09.09.2016

21.02.2018

Ł Mariusz

Sierpień 1974

Osoba

Udziałowcy

Pawlak Paweł posiada 500 udziałów, które stanowią 95.8% firmy.

Największym udziałowcem od 21.04.2023 jest Pawlak Paweł kontrolujący 96% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.07.2022 do 21.04.2023 była Pawlak Klaudia kontrolująca 96% udziałów.

W okresie od 06.06.2007 do 26.07.2022 najwięcej udziałów posiadał Pawlak Paweł . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do VISACOM

	Organizacja	Numer KRS
1	GLOBTREE SP. Z O.O.	0000304081
2	NETRIX LINK SP. Z O.O.	0000336026
3	IT & INVESTMENT SP. Z O.O.	0000305056
4	SONALAKE SP. Z O.O.	0000285883
5	TAPPTIC POLAND SP. Z O.O.	0000597941
6	GENESYS TELECOMMUNICATIONS LABORATORIES SP. Z O.O.	0000396929
7	COMMODITECH SP. Z O.O.	0000436044
8	MAXIMA EUROPE SP. Z O.O.	0000589963
9	POGOŃ PÓŁNOC SP. Z O.O.	0000797669
10	ECO SP. Z O.O.	0000379766
11	ITTI SP. Z O.O.	0000186080
12	DOMINO DATA SP. Z O.O.	0000794126
13	IPCC SP. Z O.O.	0000314880
14	SEDKOMP SP. Z O.O.	0000817059
15	ALAN SYSTEMS INVESTMENT SP. Z O.O.	0000046886
16	PMK INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000884400
17	FINN SP. Z O.O.	0000023991
18	BETACO SP. Z O.O.	0000136414
19	CLOCKWISE SP. Z O.O. SP. K.	0000751195
20	CONVERSION SP. Z O.O.	0000462300
21	NOVACURA POLAND SP. Z O.O.	0000440030
22	ITRUN CONSULTING SP. Z O.O.	0000370597
23	INFO-PROJEKT IT SP. Z O.O.	0000313253
24	GUEST TEK INTERACTIVE ENTERTAINMENT SP. Z O.O.	0000239503
25	ITNS POLSKA SP. Z O.O.	0000143448
26	VIALUTIONS SP. Z O.O.	0000363470
27	GET IT DAN SP. Z O.O.	0000674642
28	GECOS SP. Z O.O.	0000321164
29	E-DIRECT CLOUD SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000498076
30	MWC SP. Z O.O.	0000392153

VISACOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000215161 NIP 7390200301 REGON 008266890

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VISACOM

VISACOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000215161 NIP
7390200301 REGON
008266890