DYNAMIC SOLUTIONS SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000573359

Podsumowanie

aktywa

4,6 mln

przychód

14,6 mln

zysk

-29 tys.

wartość firmy

11,4 mln

Branża główna: Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

UL. POLESKA, 45

Kod pocztowy

15-114

Rejestracja

2015-08-31

Rozpoczęcie działalności

2015-08-31

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY SAMODZIELNIE

Branże

Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność związana z oprogramowaniem

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dynamic Solutions osiągnęła 14 583 645 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 14 583 645 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 14 612 463 zł.

Strata netto wyniosła 28 819 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 798 524 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 583 645 zł w 2024 roku.
• 18 259 977 zł w 2023 roku.
• 19 139 001 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -100 806 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -28 819 zł w 2024 roku.
• 1 029 630 zł w 2023 roku.
• 3 341 886 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1993977.87

676825.55

4223029.36

1885339.49

5812186.14

2503168.31

4705509.53

1701804.08

11262139.9

3882201.67

19139000.68

3341885.52

18259977.12

1029629.88

14583644.59

-28818.78

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dynamic Solutions wynosi 72 tys. zł.

EBITDA Dynamic Solutions wynosi 348 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 86 455 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 71 504 zł w 2024 roku.
• 1 532 089 zł w 2023 roku.
• 4 169 296 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 60 092 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 347 663 zł w 2024 roku.
• 1 902 607 zł w 2023 roku.
• 4 499 518 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dynamic Solutions wynosi 11 410 538 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 36 459 111 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 969 699 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 410 538 zł w 2024 roku.
• 18 001 560 zł w 2023 roku.
• 28 945 993 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

586021.74

4622642.52

9475557.7

862195

11218905.86

26394752.86

1811570.68

15699034.68

35044356.34

1529395.97

11473618.65

23825257.12

2152757.71

25189657.65

54350823.38

2819116.99

28945992.86

47847501.7

1709722.41

18001560.01

45649942.8

0

11410538.05

36459111.48

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dynamic Solutions wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dynamic Solutions wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,044% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dynamic Solutions charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Dynamic Solutions wynosi 338 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 583 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 583 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 30 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 338 tys. zł w 2024 roku.
• 446 tys. zł w 2023 roku.
• 734 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 206 tys. zł w 2023 roku.
• 574 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 583 tys. zł w 2024 roku.
• 730 tys. zł w 2023 roku.
• 1,02 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Dynamic Solutions wyniosły 14 512 141 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 1899 zł w 2023 roku
• 3228 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dynamic Solutions wyniosła 4 597 488 zł.

a

ktywa trwałe to 673 312 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 924 176 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 597 488 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 250 811 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 346 677 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 524 384 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 597 488 zł w 2024 roku.
• 4 984 120 zł w 2023 roku.
• 5 562 267 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

926802.13

1233739.12

2514530.89

2143859.19

4045242.09

5562266.76

4984119.57

4597487.95

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła -0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.73

0.87

0.34

1.53

1.64

0.45

1

1.04

0.43

0.79

0.83

0.36

0.96

1.35

0.37

0.34

0.6

0.89

0.22

0.17

0.21

0.45

0.08

0.06

-0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dynamic Solutions wyniosły 2 346 677 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 597 488 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 314 462 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 346 677 zł w 2024 roku
• 2 704 490 zł w 2023 roku
• 1 803 444 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

926802.13

145439.81

0.16

1233739.12

84145.79

0.07

2514530.89

99103.32

0.04

2143859.19

104664.56

0.05

4045242.09

1174898.48

0.29

5562266.76

1803444.1

0.32

4984119.57

2704489.69

0.54

4597487.95

2346676.85

0.51

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dynamic Solutions wykazała przychody na poziomie 14 583 645 zł.

Organizacja zarobiła 10 964 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 39 783 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -28 819 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 363% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5683 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 39 783 zł w 2024 roku
• 281 532 zł w 2023 roku
• 822 717 zł w 2022 roku

Wartość

0

243803

822717

281532

39783

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

dane za rok

Organizacja Dynamic Solutions wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.9546

0.8301

0.79978

0.27203

0.9121

0.90584

0.96528

0.85659

0

0.98041

0.89404

0.83256

0.18851

0.92298

0.91655

0.98511

0.94247

0

0.98019

0.90926

0.89406

0.16749

0.91246

0.91056

0.97656

0.89432

0

0.9668

0.89208

0.87295

0.17415

0.8654

0.85474

0.95375

0.83426

0

0.9805

0.93655

0.9086

0.40733

0.86995

0.87288

0.97469

0.94554

0.9538

0.97259

0.94853

0.91813

0.44792

0.72635

0.76462

0.88912

0.8245

0.97718

0.93695

0.94353

0.91224

0.62566

0.51542

0.52895

0.68123

0.6707

0.95362

0.14582

0.92532

0.89763

0.60968

0.30368

0.28851

0.29686

0.2185

0.8473

Powiązania

DYNAMIC SOLUTIONS - wspólnik, reprezentacja

C MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

K CUKIERMAN MARTA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.08.2015

01.06.2021

C Michał

Czerwiec 1986

Osoba

wspólnik

31.08.2015

Dynamic Solutions

Organizacja

wspólnik

09.07.2019

K Cukierman Marta

Maj 1984

Osoba

wspólnik

01.06.2021

C Michał

Czerwiec 1986

Osoba

reprezentacja

31.08.2015

Dynamic Solutions

Organizacja

reprezentacja

01.06.2021

C Michał

Czerwiec 1986

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do DYNAMIC SOLUTIONS

	Organizacja	Numer KRS
1	INFO-PROJEKT IT SP. Z O.O.	0000313253
2	DOMINO DATA SP. Z O.O.	0000794126
3	GSTN CONSULTING SP. Z O.O.	0000706319
4	EDISONDA P.S.A.	0001036444
5	GAMESTURE SP. Z O.O.	0000531228
6	GRANDMETRIC SP. Z O.O.	0000569722
7	A2 CUSTOMER CARE SP. Z O.O.	0000659594
8	BEJAMAS GROUP SP. Z O.O.	0000740630
9	MIENTHA SP. Z O.O.	0000914133
10	VIP SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000618985
11	MIRATECH GROUP SP. Z O.O.	0000505501
12	ECO SP. Z O.O.	0000379766
13	ITRUN CONSULTING SP. Z O.O.	0000370597
14	SONALAKE SP. Z O.O.	0000285883
15	QUALITYMINDS SP. Z O.O.	0000710093
16	IPCC SP. Z O.O.	0000314880
17	"A100" PRZEDSIĘWZIĘCIA INFORMATYCZNE SP. Z O.O.	0000013005
18	7TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000403373
19	M3.NET SP. Z O.O.	0000986685
20	KARTGIS SP. Z O.O.	0000517511
21	ADDEPTO SP. Z O.O.	0000729066
22	NEXAGO SP. Z O.O.	0000850903
23	CONNECTO SP. Z O.O.	0000237462
24	ACINI SP. Z O.O.	0000926835
25	EUROCERT SP. Z O.O.	0000408592
26	LOGIFACT - SYSTEMS SP. Z O.O.	0000228243
27	OPEN TEXT SP. Z O.O.	0000077053
28	STINET SP. Z O.O.	0000712461
29	TAPPTIC POLAND SP. Z O.O.	0000597941
30	VALUETANK SP. Z O.O.	0000247491

DYNAMIC SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000573359 NIP 5423247555 REGON 362358178

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DYNAMIC SOLUTIONS

DYNAMIC SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000573359 NIP
5423247555 REGON
362358178