Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Kredyt kupiecki
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

MM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000377994 NIP
7952515206 REGON
180665263

Podsumowanie

aktywa

5,8 mln

przychód

878 tys.

zysk

268 tys.

wartość firmy

4,8 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

ZIELONA GÓRA

Adres

UL. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY, 37

Kod pocztowy

65-245

Rejestracja

2011-02-09

Rozpoczęcie działalności

2011-02-09

Kapitał zakładowy

1152000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU. PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, PRZY CZYM UMOWY I INNE OŚWIADCZENIA WOLI SKUTKUJĄCYCH ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIEM ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 50 00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁ) SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Transport drogowy towarów Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MM osiągnęła 878 036 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 878 029 zł. Pozostałe przychody to 7 zł.

Całkowite koszty wyniosły 610 299 zł.

Zysk netto wyniósł 267 730 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 44 171 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 878 036 zł w 2024 roku.
• 737 650 zł w 2023 roku.
• 631 875 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4090 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 267 730 zł w 2024 roku.
• 261 996 zł w 2023 roku.
• 166 651 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

568839.85

239096.99

577749.44

171286.45

699538.15

265497.23

727876.54

359572.64

632708.46

281504.6

631875.39

166651.13

737650.16

261996.29

878036.08

267729.78

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT MM wynosi 358 tys. zł.

EBITDA MM wynosi 451 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 2133 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 358 358 zł w 2024 roku.
• 376 596 zł w 2023 roku.
• 253 391 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1247 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 450 724 zł w 2024 roku.
• 468 961 zł w 2023 roku.
• 345 757 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MM wynosi 4 763 048 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 317 054 zł a 16 569 450 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 217 554 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 763 048 zł w 2024 roku.
• 4 574 191 zł w 2023 roku.
• 3 925 797 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

853259.77

3240172.62

10157643.16

866624.16

3103335.02

10842788.96

1049307.23

3760493.54

11904777.88

1091814.81

4425366.92

13343068.44

949062.69

4260777.82

14469086.84

947813.08

3925796.91

15135691.36

1106475.24

4574191.28

16183676.52

1317054.12

4763048.35

16569449.84

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MM wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MM wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

MM charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla MM wynosi 93 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 828 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 828 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 13 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 93 tys. zł w 2024 roku.
• 78 tys. zł w 2023 roku.
• 41 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 828 tys. zł w 2024 roku.
• 809 tys. zł w 2023 roku.
• 757 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 123 238 zł.

Koszty operacyjne MM wyniosły 519 671 zł.

Wynagrodzenia stanowią 24% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 17 605 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 123 238 zł w 2024 roku
• 10 000 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MM wyniosła 5 801 260 zł.

a

ktywa trwałe to 5 393 374 zł.

a

ktywa obrotowe to 407 886 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 801 260 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 142 362 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 658 897 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -66 107 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 801 260 zł w 2024 roku.
• 5 953 605 zł w 2023 roku.
• 6 037 361 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6264010.75

6348467.43

6246853.71

6310175.17

6102400.19

6037361.06

5953604.93

5801259.91

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 41%.

Marża netto wyniosła 30%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.09

0.66

0.42

0.03

0.06

0.52

0.3

0.04

0.09

0.53

0.38

0.06

0.11

0.61

0.49

0.05

0.08

0.55

0.44

0.03

0.04

0.4

0.26

0.04

0.06

0.51

0.36

0.05

0.06

0.41

0.3

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MM wyniosły 1 658 897 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 801 260 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -295 100 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 658 897 zł w 2024 roku
• 1 907 686 zł w 2023 roku
• 2 253 438 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6264010.75

3724599.96

0.59

6348467.43

3637770.19

0.57

6246853.71

3270659.24

0.52

6310175.17

2974408.06

0.47

6102400.19

2485128.48

0.41

6037361.06

2253438.22

0.37

5953604.93

1907685.8

0.32

5801259.91

1658897.45

0.29

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MM wykazała przychody na poziomie 878 036 zł.

Organizacja zarobiła 303 731 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 36 001 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 267 730 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -885 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 36 001 zł w 2024 roku
• 35 173 zł w 2023 roku
• 27 294 zł w 2022 roku

Wartość

42194

31913

27284

35883

28106

27294

35173

36001

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja MM wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.81149

0.58517

0.70009

0.59702

0.8799

0.93887

0.72656

0.65794

0.834

0.80333

0.59887

0.70947

0.57983

0.82634

0.87099

0.70306

0.59553

0.81064

0.81903

0.62211

0.70704

0.55457

0.84822

0.87123

0.71984

0.6378

0.81498

0.85632

0.63657

0.70912

0.52904

0.89031

0.89968

0.77732

0.65154

0.84982

0.80221

0.60585

0.69769

0.4861

0.85733

0.87257

0.73299

0.59416

0.80603

0.75738

0.58367

0.68889

0.46189

0.76236

0.78883

0.65906

0.50068

0.78659

0.76803

0.57765

0.67671

0.4397

0.81273

0.85852

0.65918

0.53685

0.78558

0.74752

0.5616

0.64287

0.42625

0.7758

0.7854

0.6933

0.52523

0.7568

Powiązania

K INGA - wspólnik

K TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.03.2012

28.09.2012

Grudzień 1973

Osoba

wspólnik

28.09.2012

06.06.2013

Grudzień 1973

Osoba

wspólnik

09.02.2011

27.03.2012

Grudzień 1973

Osoba

wspólnik

04.06.2014

07.11.2023

Luty 1976

Osoba

wspólnik

06.06.2013

04.06.2014

Luty 1976

Osoba

wspólnik

28.09.2012

06.06.2013

Luty 1976

Osoba

wspólnik

07.11.2023

Luty 1976

Osoba

wspólnik

28.09.2012

27.04.2017

Październik 1947

Osoba

wspólnik

04.06.2014

04.12.2018

Luty 1950

Osoba

wspólnik

27.04.2017

07.11.2023

Sierpień 1979

Osoba

wspólnik

07.11.2023

Sierpień 1979

Osoba

wspólnik

04.12.2018

07.11.2023

Grudzień 1973

Osoba

prokurent

09.02.2011

28.09.2012

Luty 1976

Osoba

reprezentacja

09.02.2011

23.02.2017

Grudzień 1973

Osoba

reprezentacja

23.02.2017

Sierpień 1979

Osoba

reprezentacja

28.09.2012

23.02.2017

Sierpień 1979

Osoba

reprezentacja

23.02.2017

04.12.2018

Luty 1950

Osoba

reprezentacja

04.12.2018

27.09.2023

Grudzień 1973

Osoba

Udziałowcy

Kordel Tomasz posiada 444 udziałów, które stanowią 57.8% firmy.

Kordel Inga posiada 324 udziałów, które stanowią 42.2% firmy.

Największym udziałowcem od 07.11.2023 jest Kordel Tomasz kontrolujący 58% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 04.12.2018 do 07.11.2023 był Marek Maciej kontrolując 41% udziałów.

W okresie od 27.04.2017 do 04.12.2018 najwięcej udziałów posiadała Wytrykusz Zofia . Jej udziały w tym czasie wynosiły 41%.

Podobne organizacje do MM

	Organizacja	Numer KRS
1	KAROLAK - HOLDING SP. Z O.O.	0000440258
2	NR SP. Z O.O.	0000831582
3	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "RUSAŁKA"	0000062065
4	AL INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000596014
5	WYNAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH MACIEJEWSCY SP. Z O.O.	0000616910
6	SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO "NOWA" W RACIBORZU	0000068380
7	BENETT SP. Z O.O.	0000088292
8	CPVA GMBH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000516292
9	REMICO SP. Z O.O.	0000359738
10	GRUPA TSKM SP. Z O.O.	0000746722
11	MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "AGNIESZKA"	0000228261
12	TAURUS DEVELOPMENT HOLDING SP. Z O.O.	0000340296
13	DAKAR SERWIS SP. Z O.O.	0000398529
14	LION CAPITAL SP. Z O.O.	0000568142
15	BOTES SP. Z O.O. SP. K.	0000488007
16	BLACKFIRE INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000495107
17	AES SP. Z O.O.	0000863090
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WIENIAWA"	0000167780
19	SPÓJNIA - OPOLE SP. Z O.O.	0000314643
20	LIR INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000409624
21	3KRZEMIONKI SP. Z O.O.	0000595479
22	COMFLAT SP. Z O.O.	0000784801
23	MONTRESOR SP. Z O.O.	0000124136
24	TOP INVEST KIELCE SP. Z O.O.	0000299653
25	FORMA MARIANNA MAZUR MAREK DAWIDOWSKI SP. J.	0000751681
26	MKPM SP. Z O.O.	0000558356
27	MOTOR INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000858928
28	CONSDATA FINANCE SP. Z O.O.	0000754342
29	SYSTEM II SP. Z O.O.	0000022039
30	REALINV SP. Z O.O.	0000734268