IBI GROUP DVP SP. Z O.O. | KRS: 0000477085

Podsumowanie

aktywa

7,5 mln

przychód

843 tys.

zysk

443 tys.

wartość firmy

4,8 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

SANOK

Adres

DWORCOWA, 11

Kod pocztowy

38-500

Rejestracja

2013-09-26

Rozpoczęcie działalności

2013-09-26

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT, JEDNOOSOBOWO. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT, JEDNOOSOBOWO.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ Produkcja elementów elektronicznych ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ WYNAJEM I DZIERŻAWA ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja IBI Group DVP osiągnęła 843 207 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 843 207 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 400 375 zł.

Zysk netto wyniósł 442 831 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -336 869 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 843 207 zł w 2024 roku.
• 836 569 zł w 2023 roku.
• 857 830 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1865 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 442 831 zł w 2024 roku.
• 449 399 zł w 2023 roku.
• 367 094 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3201291.29

429775.94

836281.11

262972.78

798577.99

318128.27

643450.22

158259.28

868421

361169.15

857830.17

367094.26

836568.64

449399.36

843206.74

442831.48

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT IBI Group DVP wynosi 567 tys. zł.

EBITDA IBI Group DVP wynosi 636 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 20 439 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 567 467 zł w 2024 roku.
• 595 538 zł w 2023 roku.
• 548 061 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 31 140 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 635 528 zł w 2024 roku.
• 678 447 zł w 2023 roku.
• 635 754 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji IBI Group DVP wynosi 4 844 337 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 264 810 zł a 13 391 322 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 35 722 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 844 337 zł w 2024 roku.
• 4 534 059 zł w 2023 roku.
• 3 881 964 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

740981.95

4594279.9

8003228.22

938211.53

2547623.39

5003794.84

1176807.73

2981706.14

6276307.92

965175.33

2357506.13

6909345.04

1302631.5

3590002.99

8354021.64

1286745.26

3881963.57

9822398.68

1254852.96

4534059.14

11619996.12

1264810.11

4844336.63

13391322.04

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IBI Group DVP wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,024% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

IBI Group DVP charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 827 zł.

Koszty operacyjne IBI Group DVP wyniosły 275 739 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -5863 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 827 zł w 2024 roku
• 13 607 zł w 2023 roku
• 9810 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów IBI Group DVP wyniosła 7 496 753 zł.

a

ktywa trwałe to 7 326 207 zł.

a

ktywa obrotowe to 170 546 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 496 753 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 347 831 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 148 922 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -82 373 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 496 753 zł w 2024 roku.
• 7 486 804 zł w 2023 roku.
• 7 243 788 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

8073362.49

7037504.72

7054468.92

6966524.7

6920638.46

7243787.83

7486803.78

7496752.51

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 67%.

Marża netto wyniosła 53%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.43

0.22

0.13

0.04

0.21

0.59

0.31

0.05

0.2

0.64

0.4

0.02

0.09

0.45

0.25

0.05

0.17

0.6

0.42

0.05

0.15

0.64

0.43

0.06

0.15

0.71

0.54

0.06

0.13

0.67

0.53

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania IBI Group DVP wyniosły 4 148 922 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 496 753 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -419 495 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 148 922 zł w 2024 roku
• 4 581 805 zł w 2023 roku
• 4 788 188 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8073362.49

7085386.56

0.88

7037504.72

5786556.01

0.82

7054468.92

5485391.94

0.78

6966524.7

5239188.44

0.75

6920638.46

4832133.05

0.7

7243787.83

4788188.16

0.66

7486803.78

4581804.75

0.61

7496752.51

4148922

0.55

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja IBI Group DVP wykazała przychody na poziomie 843 207 zł.

Organizacja zarobiła 486 628 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 43 797 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 442 831 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4789 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 43 797 zł w 2024 roku
• 44 453 zł w 2023 roku
• 37 021 zł w 2022 roku

Wartość

77318

45612

31540

15104

36094

37021

44453

43797

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja IBI Group DVP wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.85519

0.82087

0.73361

0.74248

0.66369

0.69527

0.76272

0.84464

0.87407

0.83783

0.65559

0.72274

0.70427

0.83096

0.90334

0.74567

0.7589

0.83694

0.83241

0.64104

0.72231

0.68579

0.85874

0.91891

0.75662

0.74431

0.82542

0.78787

0.61642

0.72195

0.67107

0.75554

0.82853

0.62651

0.62549

0.79201

0.82355

0.65335

0.71542

0.63802

0.84677

0.89427

0.73304

0.70016

0.82505

0.82508

0.62825

0.71451

0.61479

0.86963

0.91511

0.73259

0.67592

0.81137

0.81569

0.5922

0.70741

0.59585

0.90658

0.94442

0.72804

0.67334

0.80544

0.79662

0.55472

0.68426

0.58705

0.90614

0.92997

0.72117

0.65098

0.77696

Powiązania

U MONIKA - reprezentacja

N TOMASZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.09.2013

N Tomasz

Kwiecień 1973

Osoba

prokurent

19.06.2020

23.11.2022

F Anna

Kwiecień 1975

Osoba

reprezentacja

26.09.2013

23.11.2022

G Agnieszka

Styczeń 1987

Osoba

reprezentacja

23.11.2022

U Monika

Luty 1983

Osoba

Udziałowcy

Nabywaniec Tomasz posiada 49 udziałów, które stanowią 98.0% firmy.

Podobne organizacje do IBI GROUP DVP

	Organizacja	Numer KRS
1	KMBA SP. Z O.O.	0000792922
2	DAKAR SERWIS SP. Z O.O.	0000398529
3	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "MŁODA	0000021185
4	LANI SP. Z O.O.	0000544728
5	FORMA MARIANNA MAZUR MAREK DAWIDOWSKI SP. J.	0000751681
6	PROPERTY FOR RENT SP. Z O.O.	0000673813
7	GLOBAL-S INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000180179
8	MMS LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000333336
9	CPU SP. Z O.O. SP. K.	0000379111
10	HENGL POLSKA SP. Z O.O.	0000173430
11	HIDROFILT PROJECT SP. Z O.O.	0000866746
12	BENETT SP. Z O.O.	0000088292
13	LAG IMMOPOLSKA SP. Z O.O.	0000352957
14	SCAK INVEST SP. Z O.O.	0000331680
15	LUBELSKI FUNDUSZ KAPITAŁOWY SP. Z O.O.	0000012998
16	MDI INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000383307
17	REMAD SP. Z O.O. SP. K.	0000458163
18	KWADRAT SP. Z O.O.	0000051654
19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA TWÓRCÓW	0000122667
20	KAROLAK - HOLDING SP. Z O.O.	0000440258
21	ADAMSKI , KRAUPE I WSPÓLNICY SP. K.	0000822179
22	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "GAL-BUD" SP. Z O.O.	0000168601
23	SIM INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000291524
24	YUNO SP. Z O.O.	0000110056
25	PM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000144544
26	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE AQUATHERM - POLSKA SP. Z O.O.	0000178662
27	GOOLEEGOOLEE SP. Z O.O. SP. K.	0000711162
28	JL2019 SP. Z O.O.	0000786602
29	POSBAU NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000471927
30	AESTHETICA DERMADENT SP. Z O.O.	0000273651

IBI GROUP DVP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000477085 NIP 6871957951 REGON 181029517

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IBI GROUP DVP

IBI GROUP DVP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000477085 NIP
6871957951 REGON
181029517