SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ KOMPLEMENTARIUSZE W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH. PRZYJMOWAĆ OŚWIADCZENIA KIEROWANE DO SPÓŁKI MOŻE KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ JEDNOOSOBOWO.
Organizacja ADL Doradztwo Artur Luterek osiągnęła 131 600 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 131 600 zł.
Całkowite koszty wyniosły 79 518 zł.
Zysk netto wyniósł 52 082 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
4606 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 131 600 zł w 2019 roku. • 450 880 zł w 2018 roku. • 140 813 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
37 869 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 52 082 zł w 2019 roku. • 289 121 zł w 2018 roku. • 127 820 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji ADL Doradztwo Artur Luterek wynosi 338 014 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
51 206 zł a 706 361 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
128 773 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 338 014 zł w
2019 roku. • 1 492 095 zł w
2018 roku. • 595 561 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ADL Doradztwo Artur Luterek wynosi 52 tys. zł.
EBITDA ADL Doradztwo Artur Luterek wynosi 52 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
37 863 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 52 096 zł w
2019 roku. • 289 229 zł w
2018 roku. • 127 822 zł w
2017 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
37 863 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 52 096 zł w
2019 roku. • 290 933 zł w
2018 roku. • 127 822 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie ADL Doradztwo Artur Luterek mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji ADL Doradztwo Artur Luterek. W tym 2 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 2 października 2024.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 2 października 2024 (MSiG nr 192/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG, w tym 2 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1305110. ADL DORADZTWO ARTUR LUTEREK
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000377450. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
02.02.2011.
[WA.XII NS-REJ.KRS/55685/24/583]
UWAGAMSiG 192/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
X V. W P I S Y D O
Poz. 9207. ADL DORADZTWO ARTUR LUTEREK SPÓŁKA
KOMANDYTOWA w Warszawie. KRS 0000377450.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 lutego 2011 r., sygn. akt
. Wa XII Ns-Rej. KRS 71347/23/525.
[BMSiG-8567/2024]
UWAGAMSiG 39/2024IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM
Sygn. sprawy: BMSiG-8567/2024Nr ogłoszenia: 9207
Treść obwieszczeniaZwiń treść obwieszczenia
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy KRS, ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie podmiotu wpisanego do Rejestru, bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, wobec ADL DORADZTWO ARTUR LUTEREK sp.k., KRS 377450, adres siedziby:
UL. ZŁOTA NR 7 LOK. 18, 00-019 WARSZAWA.
Wzywa się wszystkie osoby, których uzasadniony interes
mógłby sprzeciwić się rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Rejestru, do zgłaszania okoliczności przemawiających przeciwko rozwiązaniu w terminie 3 miesięcy od dnia
ogłoszenia.
W przypadku stwierdzenia, że podmiot wpisany do Rejestru nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie
prowadzi działalności, sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu tego podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i zarządzić jego wykreślenie
z Rejestru.
Pozostałe obwieszczenia (11) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 201224. ADL DORADZTWO ARTUR LUTEREK
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000377450. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.02.2011.
[RDF/197133/20/525]
MSiG 81/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 201223. ADL DORADZTWO ARTUR LUTEREK
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000377450. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.02.2011.
[RDF/197133/20/124]
MSiG 81/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 201222. ADL DORADZTWO ARTUR LUTEREK
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000377450. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.02.2011.
[RDF/197133/20/723]
MSiG 81/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.04.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 832111. ADL DORADZTWO ARTUR LUTEREK
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000377450. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.02.2011.
[RDF/160798/19/929]
MSiG 143/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
D
W dniu 14.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 832110. ADL DORADZTWO ARTUR LUTEREK
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000377450. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.02.2011.
[RDF/160798/19/528]
MSiG 143/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2019 okres O
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 31497. ADL DORADZTWO ARTUR LUTEREK
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000377450. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.02.2011.
[RDF/944565/19/406]
MSiG 14/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 31496. ADL DORADZTWO ARTUR LUTEREK
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000377450. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.02.2011.
[RDF/944564/19/5]
MSiG 14/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
Sygn. sprawy: RDF/944564/19/5Nr ogłoszenia: 31496
Treść obwieszczeniaZwiń treść obwieszczenia
W dniu 14.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.01.2019 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 540203. ADL DORADZTWO ARTUR LUTEREK
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000377450. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.02.2011.
[RDF/392510/18/266]
MSiG 193/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 540202. ADL DORADZTWO ARTUR LUTEREK
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000377450. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.02.2011.
[RDF/392509/18/554]
MSiG 193/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 540201. ADL DORADZTWO ARTUR LUTEREK
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000377450. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.02.2011.
[RDF/392508/18/153]
MSiG 193/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 347569. ADL DORADZTWO ARTUR LUTEREK
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000377450. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.02.2011.
[WA.XII NS-REJ.KRS/56511/16/707]
MSiG 207/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 16.08.2016 okres OD 01.01.20
DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
ADL Doradztwo Artur Luterek nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ADL Doradztwo Artur Luterek wynosi 0,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,075% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,75% w 2019 roku. • 0,41% w 2018 roku. • 0,90% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
ADL Doradztwo Artur Luterek charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ADL Doradztwo Artur Luterek wynosi 9 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 14 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 4 tys. zł a 14 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
137 zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 9 tys. zł w 2019 roku. • 28 tys. zł w 2018 roku. • 9 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 4 tys. zł w 2019 roku. • 14 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 14 tys. zł w 2019 roku. • 58 tys. zł w 2018 roku. • 26 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne ADL Doradztwo Artur Luterek wyniosły
79 504 zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów ADL Doradztwo Artur Luterek wyniosła 134 118 zł.
a
ktywa obrotowe to 99 540 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 34 578 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 134 118 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 70 477 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 63 641 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 23 756 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 26 178 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 134 118 zł sumy bilansowej i 70 477 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 133 220 zł sumy bilansowej i 81 715 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 86 606 zł sumy bilansowej i 18 120 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 73,9%.
Marża operacyjna wyniosła 39,59%.
Marża netto wyniosła 39,58%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
54,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
315,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
25,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
25,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ADL Doradztwo Artur Luterek wyniosły 63 641 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 134 118 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2422 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 63 641 zł w 2019 roku • 51 505 zł w 2018 roku • 68 486 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
16 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 47% w 2019 roku • 39% w 2018 roku • 79% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja ADL Doradztwo Artur Luterek ma 63 641 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna państwu: 47 665 zł (75%).
Dalej: dostawcom 15 647 zł (25%), bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 329 zł (poniżej 1%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
64 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
25%
75%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
16 tys. zł
25%
Państwo
podatki, cła i ZUS
48 tys. zł
75%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
329 zł
<1%
W roku 2019 największa część zobowiązań przypada państwu (podatki, ZUS): 75% (w 2017: 55%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2017) do poniżej 1% (2019).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji ADL Doradztwo Artur Luterek wynosi 1,56 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 1,56.
Płynność gotówkowa wynosi 0,27, czyli same środki pieniężne pokrywają 27% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 2,56 miesiąca.
gotówka od ręki: 17 tys. zł należności i inne: 83 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,56 zł, z czego 0,27 zł w gotówce.
1,56
płynność bieżąca
0,27
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,56 w 2019 roku • 1,92 w 2018 roku • 1,07 w 2017 roku
Obsługa długu
Dług organizacji ADL Doradztwo Artur Luterek wobec banków i pożyczkodawców: 329 zł, gotówka: 16 931 zł. Gotówka przewyższa dług o 16 601 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 14 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 63 641 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 17 tys. zł
0 zł17 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców329 zł
gotówka17 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 14 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2019: nadwyżka gotówki 17 tys. zł • 2018: nadwyżka gotówki 18 tys. zł • 2017: bez długu, gotówka 1 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2019: ponad 1000 razy • 2018: 949,8 raza • 2017: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji ADL Doradztwo Artur Luterek wynosi 145 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 72 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 73 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 52 280 zł, z czego 52 280 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza73 dni
firma płaci dostawcom 73 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
145 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 145 dni
72 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 72 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe52 tys. zł
klienci są winni firmie 52 tys. zł
do 12 miesięcy52 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 145 dni w 2019 roku • 43 dni w 2018 roku • 39 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji ADL Doradztwo Artur Luterek wynoszą 79 504 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 72 528 zł, czyli 91% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 3528 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 2472 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej80 tys. zł
Usługi obce73 tys. zł · 91%
Zużycie materiałów i energii4 tys. zł · 4%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów2 tys. zł · 3%
Pozostałe koszty rodzajowe554 zł · <1%
Podatki i opłaty422 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 80 tys. zł w 2019 roku • 157 tys. zł w 2018 roku • 12 tys. zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2019 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wartość sprzedanych towarów i materiałów. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja ADL Doradztwo Artur Luterek wykazała przychody na poziomie 131 600 zł.
Organizacja ADL Doradztwo Artur Luterek wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2019 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 52 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:131 599,80
– od jednostek powiązanych126 659,80
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów129 599,80
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+1)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów2 000,00
B. Koszty działalności operacyjnej79 503,91
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii3 527,92
III. Usługi obce72 528,34
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)421,73
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe553,92
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów2 472,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)52 095,89
D. Pozostałe przychody operacyjne0,27
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,27
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)52 096,16
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe14,02
I. Odsetki, w tym: (+1)14,02
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)52 082,14
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)52 082,14
Pełne sprawozdania finansowe organizacji ADL Doradztwo Artur Luterek składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 90 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 183 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+90
dni względem terminu
3
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
−6 mies. 3 dni15-04-2020
2018
−1 dzień14-07-2019
2017
−4 dni11-07-2018
2016
+18 mies. 8 dni14-01-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
