Organizacja Robosfera osiągnęła 6 292 806 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 268 671 zł. Pozostałe przychody to 24 136 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 483 413 zł.
Zysk netto wyniósł 785 258 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 141 443 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 292 806 zł w 2022 roku.
• 5 425 574 zł w 2021 roku.
• 3 290 212 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 144 959 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 785 258 zł w 2022 roku.
• 915 956 zł w 2021 roku.
• 575 897 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Robosfera wynosi 8 497 814 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 161 577 zł a 15 732 016 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 563 293 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 497 814 zł w 2022 roku.
• 8 326 532 zł w 2021 roku.
• 5 121 275 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Robosfera wyniosła 1 829 620 zł.
a
ktywa trwałe to 249 876 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 579 744 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 829 620 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 548 770 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 280 850 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 331 862 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 829 620 zł w 2022 roku.
• 1 689 098 zł w 2021 roku.
• 934 800 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Robosfera wyniosły 280 850 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 829 620 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 35 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 280 850 zł w 2022 roku
• 294 886 zł w 2021 roku
• 102 520 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku
• 11% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Robosfera wykazała przychody na poziomie 6 292 806 zł.
Organizacja zarobiła 865 918 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 80 660 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 785 258 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 469 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 80 660 zł w 2022 roku
• 91 945 zł w 2021 roku
• 57 499 zł w 2020 roku
Organizacja Robosfera wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Turel Mariusz
posiada 950 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Największym udziałowcem od 28.05.2020 jest
Turel Mariusz
kontrolujący 95% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.07.2017 do 28.05.2020
był Turel Mariusz
kontrolując 95% udziałów.