Producent i dystrybutor zasilaczy impulsowych oraz systemów oświetlenia LED.
Własna produkcja zasilaczy i akcesoriów od 2015 roku.
Szeroka oferta produktów od renomowanych producentów przede wszystkim w zakresie zasilania i oświetlenia.
Obsługa indywidualnych potrzeb klientów oraz konkurencyjne ceny.
Zrealizowane projekty dla znanych marek oraz instytucji.
Amicus Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijający się polski producent i dystrybutor, który od 2004 roku specjalizuje się w dostosowywaniu rozwiązań do potrzeb klientów w zakresie systemów zasilania oraz oświetlenia LED. Posiadając własny dział produkcyjny, firma w 2015 roku rozpoczęła wytwarzanie zasilaczy impulsowych, a od 2014 roku rozszerzyła swoją ofertę o zaawansowane systemy oświetlenia LED. Amicus wyróżnia się na rynku kompleksowym podejściem, oferując produkty zarówno pod swoją marką, jak i od renomowanych partnerów, takich jak ESPE, Mean Well, czy luminarze Lumaire i Leddex. Dzięki indywidualnemu podejściu do każdego klienta, firma utworzyła ofertę obejmującą różne typy zasilaczy, w tym modele wtyczkowe, biurkowe oraz przemysłowe. Dodatkowo, Amicus zajmuje się importem i dystrybucją, co umożliwia utrzymanie konkurencyjnych cen oraz zapewnienie wysokiej jakości produktów. Klientami Amicus są zarówno osoby prywatne, jak i firmy oraz instytucje z różnych branż, dla których dostarczane są kompleksowe rozwiązania. W ciągu swojej działalności firma zyskała zaufanie wśród klientów oraz nawiązała współpracę z wieloma międzynarodowymi producentami, co świadczy o jej silnej pozycji na rynku. Publikacje o osiągnięciach oraz realizacjach, w tym oświetlenie krawędziowe dla marki PUMA czy systemy zasilania dla stacji MOYA, potwierdzają zaangażowanie firmy w dostarczanie produktów o wysokiej jakości oraz nowoczesnych technologii.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Amicus osiągnęła 10 663 324 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 657 971 zł. Pozostałe przychody to 5353 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 107 494 zł.
Strata netto wyniosła 449 523 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 227 597 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 663 324 zł w 2024 roku.
• 12 876 825 zł w 2023 roku.
• 15 795 979 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -102 267 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -449 523 zł w 2024 roku.
• 308 370 zł w 2023 roku.
• 833 465 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Amicus wynosi -157 tys. zł.
EBITDA Amicus wynosi -114 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
65 388 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -157 019 zł w
2024 roku.
• 548 837 zł w
2023 roku.
• 1 325 204 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
62 231 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -114 040 zł w
2024 roku.
• 578 517 zł w
2023 roku.
• 1 380 045 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Amicus wynosi 8 084 641 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 26 658 311 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 58 516 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 084 641 zł w 2024 roku.
• 11 225 775 zł w 2023 roku.
• 15 289 372 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Amicus wynosi 1,13%. To oznacza, że firma ma szansę 1,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,121% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,13% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Amicus charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 116 018
zł.
Koszty operacyjne Amicus wyniosły 10 814 990
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
195 241 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 116 018 zł w 2024 roku
• 2 035 145 zł w 2023 roku
• 2 018 835 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Amicus wyniosła 4 612 119 zł.
a
ktywa trwałe to 247 234 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 364 885 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 612 119 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 301 011 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 311 108 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 72 319 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 612 119 zł w 2024 roku.
• 5 693 739 zł w 2023 roku.
• 6 819 966 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -35%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Amicus wyniosły 3 311 108 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 612 119 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6323 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 311 108 zł w 2024 roku
• 3 816 744 zł w 2023 roku
• 4 920 153 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Amicus wykazała przychody na poziomie 10 663 324 zł.
Organizacja zarobiła -394 468 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 55 055 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -449 523 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6052 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 55 055 zł w 2024 roku
• 47 432 zł w 2023 roku
• 18 725 zł w 2022 roku
Organizacja Amicus wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Malik Adam
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Malik Marcin
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Malik Marcin (50% udziałów)
• Malik Adam (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.11.2008 do 28.11.2014:
• Malik Marcin (50% udziałów)
• Malik Adam (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.10.2004 do 27.11.2008:
• Malik Marcin (40% udziałów)
• Malik Adam (40% udziałów)