Konstrukcje stalowe: produkcja, montaż i transport
Invest Nord Service Sp. z o.o., założona w 2014 roku, specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych usług stoczniowych, offshore'owych oraz dla przemysłu lądowego. Firma oferuje szeroki zakres prac, w tym kadłubowe, rurarskie, ślusarskie, elektryczne, izolacyjne oraz produkcję i montaż konstrukcji stalowych. Dzięki zaangażowaniu wykwalifikowanej kadry, składającej się z różnych specjalistów, Invest Nord Service zdobyła zaufanie klientów nie tylko w Polsce, ale także w Niemczech, Holandii, Szwecji, Norwegii, Walii, Danii i Szwajcarii. Firma realizowała projekty zarówno dla przemysłu morskiego, jak i lądowego, oferując elastyczne podejście do różnorodnych potrzeb klientów.W zakresie usług rurarskich, firma zajmuje się montażem i spawaniem rurociągów, prefabrykacją rurociągów ze stali czarnej, nierdzewnej oraz CuNiFe'ru, a także przeprowadzaniem prób szczelności i modernizacją systemów rurarskich. Specjalizują się również w projektowaniu systemów rurarskich i doradztwie.Prace kadłubowe obejmują budowę i remonty kadłubów statków, montaż sekcji, kontrolę jakości spoin oraz wszelkie prace ślusarskie związane z elementami kadłubowymi. W ramach prac elektrycznych, Invest Nord Service wykonuje kompleksowe okablowanie, instalacje systemów monitoringu oraz projektowanie tras kablowych. Dodatkowo firma oferuje usługi izolacyjne w zakresie rurociągów, kanałów wentylacyjnych i pomieszczeń, zapewniając izolacje termiczne, ogniowe i akustyczne.Firma produkuje również i montuje konstrukcje stalowe, takie jak rękawy lotnicze, schody techniczne, balustrady oraz kontenery techniczne. Invest Nord Service posiada kompletny zestaw maszynowy, w tym transport, dźwigi i podnośniki, które umożliwiają realizację inwestycji zgodnie z najwyższymi standardami. Dzięki szerokiemu wachlarzowi usług i zadowoleniu klientów, Invest Nord Service utrzymuje silną pozycję na rynku usług stoczniowych i przemysłowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Invest Nord Service osiągnęła 16 754 508 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 754 393 zł. Pozostałe przychody to 116 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 892 661 zł.
Zysk netto wyniósł 861 732 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 792 418 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 754 508 zł w 2024 roku.
• 19 916 363 zł w 2023 roku.
• 9 858 719 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 143 622 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 861 732 zł w 2024 roku.
• 1 655 291 zł w 2023 roku.
• 45 977 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Invest Nord Service wynosi 1,53 mln zł.
EBITDA Invest Nord Service wynosi 1,56 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Invest Nord Service wynosi 17 170 294 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 553 695 zł a 41 886 271 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 861 716 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 170 294 zł w 2024 roku.
• 21 806 134 zł w 2023 roku.
• 7 422 316 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Invest Nord Service wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,41% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Invest Nord Service charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 686 480
zł.
Koszty operacyjne Invest Nord Service wyniosły 15 224 303
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
781 080 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 686 480 zł w 2024 roku
• 5 121 549 zł w 2023 roku
• 2 995 702 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2024 roku
•
34% w 2023 roku
•
31% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Invest Nord Service wyniosła 6 154 321 zł.
a
ktywa trwałe to 428 841 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 725 480 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 154 321 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 404 927 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 749 394 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 025 720 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 154 321 zł w 2024 roku.
• 5 040 890 zł w 2023 roku.
• 2 606 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Invest Nord Service wyniosły 2 749 394 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 154 321 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 458 232 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 749 394 zł w 2024 roku
• 2 497 695 zł w 2023 roku
• 1 718 096 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Invest Nord Service wykazała przychody na poziomie 16 754 508 zł.
Organizacja zarobiła 975 217 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 113 485 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 861 732 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 914 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 113 485 zł w 2024 roku
• 104 750 zł w 2023 roku
• 15 552 zł w 2022 roku