MASTER COLORS SP. Z O.O. | KRS: 0000373484

Podsumowanie

aktywa

5,1 mln

przychód

11,7 mln

zysk

-45 tys.

wartość firmy

8,9 mln

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. WĘDKARZY, 5

Kod pocztowy

51-050

Rejestracja

2010-12-16

Rozpoczęcie działalności

2010-12-16

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.mastercolors.com.pl/

Email

biuro@mastercolors.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI, PODPISYWANIA UMÓW, ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ UPRAWIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia Naprawa i konserwacja maszyn Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

Opis

Dystrybucja urządzeń peryferyjnych do przetwórstwa tworzyw sztucznych i gumy.
Oferowanie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego dla sprzedawanych produktów.
Dostawa termoregulatorów, systemów podawania i chłodzenia konformalnego.
Współpraca z uznanymi producentami z Niemiec, Holandii i Włoch.
Realizacja projektów związanych z recyklingiem i obróbką tworzyw sztucznych.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Master Colors osiągnęła 11 713 287 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 707 435 zł. Pozostałe przychody to 5852 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 752 522 zł.

Strata netto wyniosła 45 087 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 713 287 zł w 2024 roku.
• 11 937 499 zł w 2023 roku.
• 13 261 581 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -16 670 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -45 087 zł w 2024 roku.
• 32 167 zł w 2023 roku.
• -14 998 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

71605.39

594129.55

11939142.28

13081.19

11393124.26

66891.59

10886507.51

-39378.63

13261581.3

-14997.5

11937499.44

32167.12

11713286.88

-45087.03

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Master Colors wynosi 83 tys. zł.

EBITDA Master Colors wynosi 195 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Master Colors wynosi 8 895 845 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 29 283 217 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 063 767 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 895 845 zł w 2024 roku.
• 9 207 804 zł w 2023 roku.
• 9 944 640 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

679895.53

1449475.64

3626109.52

1125492.7

5253016.35

8317813.7

130811.9

9147056.54

29847855.7

668915.9

9048454.82

28482810.65

0

8413609.98

27216268.77

0

9944640.01

33153953.25

321671.2

9207803.61

29843748.6

0

8895844.82

29283217.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Master Colors wynosi 0,50%. To oznacza, że firma ma szansę 0,50% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,065% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,50% w 2024 roku.
• 0,57% w 2023 roku.
• 0,58% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Master Colors charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 852 105 zł.

Koszty operacyjne Master Colors wyniosły 11 624 253 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 264 586 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 852 105 zł w 2024 roku
• 2 049 072 zł w 2023 roku
• 2 236 788 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Master Colors wyniosła 5 104 374 zł.

a

ktywa trwałe to 2 233 113 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 871 261 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 104 374 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 449 316 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 655 058 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 27 182 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 104 374 zł w 2024 roku.
• 5 109 524 zł w 2023 roku.
• 5 666 874 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4914103.14

6818039.52

5518649.11

6356393.04

4886453.45

5666874.24

5109523.63

5104373.92

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła -0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.08

0.09

0.4

0

0.01

0

0.01

0.04

0

0.01

-0.01

-0.03

0.01

0

-0.01

0.01

0

0.01

0.02

0.01

0

-0.01

-0.03

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Master Colors wyniosły 3 655 058 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 104 374 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -50 360 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 655 058 zł w 2024 roku
• 3 615 121 zł w 2023 roku
• 4 195 426 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4914103.14

4007575.76

0.82

6818039.52

5317382.59

0.78

5518649.11

4004910.99

0.73

6356393.04

4775763.33

0.75

4886453.45

3345202.37

0.68

5666874.24

4195426.49

0.74

5109523.63

3615120.73

0.71

5104373.92

3655058.05

0.72

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Master Colors wykazała przychody na poziomie 11 713 287 zł.

Organizacja zarobiła -25 830 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 19 257 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -45 087 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -75% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 257 zł w 2024 roku
• 33 893 zł w 2023 roku
• 7983 zł w 2022 roku

Wartość

25706

16653

0

7983

33893

19257

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

dane za rok

Organizacja Master Colors wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.81481

0.91953

0.65627

0.55222

0.5137

0.94036

0.93598

0.62268

0.71636

0.70058

0.67041

0.93828

0.92606

0.60479

0.33231

0.32571

0.3351

0.39104

0.90085

0.76659

0.9293

0.92933

0.62135

0.36982

0.32143

0.4914

0.42232

0.86102

0.08535

0.92333

0.91199

0.61067

0.29376

0.33001

0.27623

0.17465

0

0.13483

0.92589

0.91726

0.65925

0.28952

0.31886

0.29443

0.18437

0.73895

0.68313

0.91627

0.90335

0.64408

0.30733

0.33603

0.47992

0.38088

0.85474

0.10551

0.9075

0.89566

0.67213

0.29281

0.33882

0.29001

0.1805

0.78585

Powiązania

F JOLANTA - wspólnik, reprezentacja

W ŁUKASZ - wspólnik

F KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.11.2015

14.05.2020

F Krzysztof

Styczeń 1965

Osoba

wspólnik

13.12.2013

10.11.2015

F Krzysztof

Styczeń 1965

Osoba

wspólnik

14.05.2020

F Krzysztof

Styczeń 1965

Osoba

wspólnik

16.12.2010

13.12.2013

F Krzysztof

Styczeń 1965

Osoba

wspólnik

14.05.2020

F Jolanta

Lipiec 1960

Osoba

wspólnik

13.12.2013

14.05.2020

F Jolanta

Lipiec 1960

Osoba

wspólnik

16.12.2010

13.12.2013

F Jolanta

Lipiec 1960

Osoba

wspólnik

14.05.2020

W Łukasz

Lipiec 1981

Osoba

reprezentacja

16.12.2010

F Krzysztof

Styczeń 1965

Osoba

reprezentacja

16.12.2010

F Jolanta

Lipiec 1960

Osoba

Udziałowcy

Frankiewicz Krzysztof posiada 51 udziałów, które stanowią 51.0% firmy.

Frankiewicz Jolanta posiada 39 udziałów, które stanowią 39.0% firmy.

Wnukowicz Łukasz posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 14.05.2020 jest Frankiewicz Krzysztof kontrolujący 51% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.11.2015 do 14.05.2020 był Frankiewicz Krzysztof kontrolując 56% udziałów.

W okresie od 13.12.2013 do 10.11.2015 najwięcej udziałów posiadał Frankiewicz Krzysztof . Jego udziały w tym czasie wynosiły 51%.

Podobne organizacje do MASTER COLORS

	Organizacja	Numer KRS
1	AGRO-MATADEX SP. J. EKSPORT-IMPORT MONIKA GIERCZAK	0000073752
2	PPHU "TORYS" SP. Z O.O.	0000067437
3	MC DIAM TER SP. Z O.O.	0000985766
4	PALSA SP. Z O.O.	0000436133
5	RUNTO BIKE SP. Z O.O.	0000683416
6	RAFNAR SP. Z O.O.	0000702618
7	BT MEDIA SP. Z O.O.	0000397982
8	ETA ENCLOSURES SP. Z O.O.	0000732380
9	AMC NETWORKS ZONE POLAND SP. Z O.O.	0000081600
10	EUROCOMMERCE GROUP SP. Z O.O.	0000672607
11	POLONUS TEL SP. Z O.O.	0000373757
12	SBC EUROPE KUCEWICZ ROŻNOWICZ SP. J.	0000876018
13	SPDC INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000551490
14	BELLDECO SP. Z O.O. SP. K.	0000494090
15	ELEKTRO-SERWIS OCHENTEL SP. Z O.O.	0001003781
16	"BOZA INWESTYCJE" SP. Z O.O. SP. J.	0000875915
17	PERRY MACHINERY POLAND LTD SP. Z O.O.	0000114905
18	LEVARD SP. Z O.O. SP. K.	0000790074
19	PROTEKTA SP. Z O.O.	0000072384
20	RINGER SP. Z O.O. SP. K.	0000709924
21	I-CONA SP. Z O.O. SP. K.	0000331466
22	MUEBLES SP. Z O.O.	0000974031
23	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE ECOBI	0000619011
24	KOS KOOPERACJA SP. Z O.O. SP. K.	0000589415
25	ESTEVA POLSKA SP. Z O.O.	0000957689
26	ROMBOR SP. Z O.O.	0000089137
27	QLAR POLSKA SP. Z O.O.	0000040856
28	ARPEM STEEL OŁYŃSKI SP. K.	0000951167
29	VANTORO SP. Z O.O. SP. K.	0000602801
30	PLATAN-ROOM SP. Z O.O.	0000677845

MASTER COLORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000373484 NIP 8982184507 REGON 021423282

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MASTER COLORS

MASTER COLORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000373484 NIP
8982184507 REGON
021423282