Producent luster i szafek lustrzanych|Ponad 400 modeli produktów na zamówienie|Technologia podświetlania LED z równomiernym oświetleniem|Dodatkowe funkcje: podgrzewanie, głośniki Bluetooth, zegar|Dostosowywanie wymiarów i funkcji według potrzeb klienta
LEO CERAMIKA, znana również jako J-Mirror Polska, jest wyłącznym przedstawicielem renomowanej marki Juergen, specjalizującej się w produkcji luster oraz szafek lustrzanych. Działa na polskim, czeskim oraz słowackim rynku, oferując ponad 400 modeli luster, w tym lustra z podświetleniem LED, lustra do łazienki, kosmetyczne i stojące, a także szafki lustrzane oraz kabiny prysznicowe. Produkty te charakteryzują się nie tylko estetyką, ale i nowoczesnymi technologiami, takimi jak opatentowana technologia podświetlania LED, która zapewnia równomierne oświetlenie bez widocznych punktów świetlnych. Sklep internetowy dostarcza produkty na zamówienie, umożliwiając klientom dostosowanie wymiarów i funkcji lustra według ich indywidualnych potrzeb, co pozwala na szerokie spektrum zastosowań w różnych wnętrzach. Oprócz standardowych ofert, dostępne są także lustra z dodatkowymi funkcjami, takimi jak podgrzewanie, głośniki Bluetooth oraz zegary elektroniczne. Historia LEO CERAMIKA rozpoczęła się w 2012 roku, kiedy to ruszyła produkcja luster. Dzisiaj firma zatrudnia ponad 70 wykwalifikowanych pracowników, co zapewnia wysoką jakość usług i zadowolenie klientów. Celem LEO CERAMIKA jest zapewnienie wysokiej jakości produktów oraz doskonałej obsługi klienta, co przekłada się na rosnące zaufanie i zainteresowanie ich ofertą na rynku europejskim.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja LEO Ceramika osiągnęła 14 706 887 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 706 887 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 829 470 zł.
Strata netto wyniosła 122 583 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 573 021 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 14 706 887 zł w 2024 roku. • 18 175 447 zł w 2023 roku. • 20 203 067 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -73 533 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -122 583 zł w 2024 roku. • -56 411 zł w 2023 roku. • -114 765 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji LEO Ceramika wynosi 11 327 655 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 36 767 216 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 313 215 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 11 327 655 zł w 2024 roku. • 13 694 990 zł w 2023 roku. • 15 089 045 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT LEO Ceramika wynosi -68 tys. zł.
EBITDA LEO Ceramika wynosi 5 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
63 000 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -68 250 zł w
2024 roku. • 120 986 zł w
2023 roku. • -3509 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
53 008 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 4722 zł w
2024 roku. • 261 969 zł w
2023 roku. • 158 738 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie LEO Ceramika wynosi 8 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 8 os. w 2023 roku. • 9 os. w 2022 roku. • 5 os. w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji LEO Ceramika wynosi 2,65%. To oznacza, że firma ma szansę 2,65% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,65% w 2024 roku. • 2,64% w 2023 roku. • 2,63% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji LEO Ceramika wynosi 0,50%. To oznacza, że firma ma szansę 0,50% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,049% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,50% w 2024 roku. • 0,25% w 2023 roku. • 0,32% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
LEO Ceramika charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla LEO Ceramika wynosi 348 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 686 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 686 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
21 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 348 tys. zł w 2024 roku. • 398 tys. zł w 2023 roku. • 419 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 686 tys. zł w 2024 roku. • 727 tys. zł w 2023 roku. • 808 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
679 610
zł.
Koszty operacyjne LEO Ceramika wyniosły
14 775 137
zł.
Wynagrodzenia stanowią
5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
84 091 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 679 610 zł w 2024 roku • 601 013 zł w 2023 roku • 550 121 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
5% w 2024 roku •
3% w 2023 roku •
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów LEO Ceramika wyniosła 4 073 661 zł.
a
ktywa trwałe to 70 463 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 003 198 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 073 661 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 030 753 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 042 909 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 278 762 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 4 073 661 zł w 2024 roku. • 4 511 504 zł w 2023 roku. • 4 696 078 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania LEO Ceramika wyniosły 2 042 909 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 073 661 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 71 713 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 042 909 zł w 2024 roku • 2 407 470 zł w 2023 roku • 2 535 632 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 50% w 2024 roku • 53% w 2023 roku • 54% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja LEO Ceramika wykazała przychody na poziomie 14 706 887 zł.
Organizacja zarobiła -122 583 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -122 583 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8163 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 15 943 zł w 2023 roku • 16 374 zł w 2022 roku
Organizacja LEO Ceramika wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 58 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 78 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-58
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−2 mies. 18 dni28-04-2025
2023
−3 mies. 18 dni29-03-2024
2022
−16 dni29-06-2023
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
−3 mies. 24 dni23-06-2021
2019
+4 dni19-10-2020
2018
−1 mies. 25 dni21-05-2019
2017
−6 dni09-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kogut Andrii posiada 91
udziałów,
które stanowią
91.0% firmy.
Największym udziałowcem od 24.02.2026 jest Kogut Andrii kontrolujący 91% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.11.2021 do 24.02.2026
był Kogut Andrii kontrolując 90% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.11.2016 do 23.11.2021: • Kogut Andrii (90% udziałów) • S***** Y**** (90% udziałów)