LEO CERAMIKA SP. Z O.O. | KRS: 0000503093

Podsumowanie

aktywa

4,1 mln

przychód

14,7 mln

zysk

-123 tys.

wartość firmy

11,3 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

PRZEMYŚL

Adres

UL. STEFANA ŻEROMSKIEGO, 4

Kod pocztowy

37-700

Rejestracja

2014-03-21

Rozpoczęcie działalności

2014-03-21

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.j-mirror.pl/

Email

z-ivan@bigmir.net

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM ZAKWATEROWANIE ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI UBEZPIECZENIA, REASEKURACJA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNE, Z WYŁĄCZENIEM OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE RYBACTWO

Opis

Producent luster i szafek lustrzanych
Ponad 400 modeli produktów na zamówienie
Technologia podświetlania LED z równomiernym oświetleniem
Dodatkowe funkcje: podgrzewanie, głośniki Bluetooth, zegar
Dostosowywanie wymiarów i funkcji według potrzeb klienta

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja LEO Ceramika osiągnęła 14 706 887 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 14 706 887 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 14 829 470 zł.

Strata netto wyniosła 122 583 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 573 021 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 706 887 zł w 2024 roku.
• 18 175 447 zł w 2023 roku.
• 20 203 067 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -73 533 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -122 583 zł w 2024 roku.
• -56 411 zł w 2023 roku.
• -114 765 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

10695739.97

392150.15

9891321.75

247388.68

14426663.73

344640.34

16126683.75

356235.35

20924462.73

745535.85

20203066.65

-114764.8

18175447.28

-56411.31

14706886.52

-122583.01

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT LEO Ceramika wynosi -68 tys. zł.

EBITDA LEO Ceramika wynosi 5 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 63 000 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -68 250 zł w 2024 roku.
• 120 986 zł w 2023 roku.
• -3509 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 53 008 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4722 zł w 2024 roku.
• 261 969 zł w 2023 roku.
• 158 738 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji LEO Ceramika wynosi 11 327 655 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 36 767 216 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 313 215 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 327 655 zł w 2024 roku.
• 13 694 990 zł w 2023 roku.
• 15 089 045 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

436057.42

9135151.33

26739349.93

621598.93

8205368.15

24728304.38

880079.18

11876416.36

36066659.33

1147255.69

13323319.6

40316709.38

1706407.58

18638192.8

52311156.83

0

15089045.08

50507666.63

0

13694990.35

45438618.2

0

11327655.42

36767216.3

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji LEO Ceramika wynosi 0,64%. To oznacza, że firma ma szansę 0,64% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,067% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,64% w 2024 roku.
• 0,34% w 2023 roku.
• 0,35% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

LEO Ceramika charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 679 610 zł.

Koszty operacyjne LEO Ceramika wyniosły 14 775 137 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 84 091 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 679 610 zł w 2024 roku
• 601 013 zł w 2023 roku
• 550 121 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów LEO Ceramika wyniosła 4 073 661 zł.

a

ktywa trwałe to 70 463 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 003 198 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 073 661 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 030 753 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 042 909 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 278 762 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 073 661 zł w 2024 roku.
• 4 511 504 zł w 2023 roku.
• 4 696 078 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2122330.08

2362035.34

2854319.69

3914070.09

4920544.56

4696077.7

4511503.62

4073661.14

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.

Marża operacyjna wyniosła -0%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.18

0.67

0.04

0.1

0.3

0.04

0.03

0.12

0.29

0.03

0.02

0.09

0.23

0.03

0.02

0.15

0.33

0.04

-0.02

-0.05

0

-0.01

-0.03

0.01

0

-0.03

-0.06

0

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania LEO Ceramika wyniosły 2 042 909 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 073 661 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 71 713 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 042 909 zł w 2024 roku
• 2 407 470 zł w 2023 roku
• 2 535 632 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2122330.08

1540920.19

0.73

2362035.34

1533236.77

0.65

2854319.69

1680880.78

0.59

3914070.09

2384395.83

0.61

4920544.56

2645334.45

0.54

4696077.7

2535632.39

0.54

4511503.62

2407469.62

0.53

4073661.14

2042908.6

0.5

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja LEO Ceramika wykazała przychody na poziomie 14 706 887 zł.

Organizacja zarobiła -122 583 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -122 583 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8163 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 15 943 zł w 2023 roku
• 16 374 zł w 2022 roku

Wartość

57143

56970

57868

80522

137930

16374

15943

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja LEO Ceramika wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.81936

0.80241

0.68019

0.62792

0.60577

0.55927

0.84421

0.852

0.83514

0.77862

0.79776

0.70112

0.56741

0.53099

0.53758

0.71418

0.69861

0.83783

0.79978

0.83896

0.72898

0.53397

0.4331

0.45339

0.73514

0.68408

0.84898

0.77184

0.85387

0.75495

0.57162

0.38619

0.4075

0.62806

0.59807

0.85462

0.81222

0.86145

0.77068

0.52042

0.4567

0.41896

0.70832

0.66258

0.85792

0.05945

0.8431

0.75521

0.52553

0.22723

0.22232

0.21503

0.12665

0.67754

0.09976

0.82468

0.73211

0.55632

0.24598

0.2719

0.23847

0.15416

0.66391

0.08627

0.77884

0.68488

0.54536

0.24423

0.24833

0.22475

0.14934

0

Powiązania

S YURIY - wspólnik, reprezentacja

KOGUT ANDRII - wspólnik

KOGUT ANDRII - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.03.2014

25.11.2016

Hurskyy Petro

Osoba

wspólnik

21.03.2014

25.11.2016

Zapotichnyy Ivan

Osoba

wspólnik

25.11.2016

Kogut Andrii

Osoba

wspólnik

23.11.2021

S***** Y****

Osoba

wspólnik

25.11.2016

23.11.2021

S***** Y****

Osoba

reprezentacja

21.03.2014

25.11.2016

Hurskyy Petro

Osoba

reprezentacja

21.03.2014

25.11.2016

Zapotichnyy Ivan

Osoba

reprezentacja

25.11.2016

Kogut Andrii

Osoba

reprezentacja

25.11.2016

S Yuriy

Lipiec 1976

Osoba

Udziałowcy

Kogut Andrii posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Sikora Yuriy posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 23.11.2021 jest Kogut Andrii kontrolujący 90% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.11.2016 do 23.11.2021:
• S***** Y**** (90% udziałów)
• Kogut Andrii (90% udziałów)

W okresie od 21.03.2014 do 25.11.2016 najwięcej udziałów posiadał Zapotichnyy Ivan. Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Podobne organizacje do LEO CERAMIKA

	Organizacja	Numer KRS
1	INTERVIAX SP. Z O.O.	0000487040
2	TRES SP. Z O.O.	0000196911
3	GOODMARK TRADING SP. Z O.O.	0000916272
4	PRZEDSIĘBIORSTWO "ANNEX" SP. Z O.O.	0000122722
5	C.D.K. POLSKA SP. Z O.O.	0000032458
6	ROL-POL SP. Z O.O.	0000714952
7	SINCO SP. Z O.O.	0000159968
8	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-TECHNICZNE SUPON W LUBLINIE	0000057938
9	CARTAMUNDI CARDS POLAND SP. Z O.O.	0000460332
10	KONTAKT S.A.	0000077195
11	TRIOMEN SP. Z O.O.	0000276537
12	ASTRALIA SP. Z O.O.	0000144533
13	BUSCH POLSKA SP. Z O.O.	0000310607
14	ROTH POLSKA SP. Z O.O.	0000092466
15	PROBABY PSD SP. Z O.O.	0000038227
16	KRYSTOZAM SP. Z O.O.	0000165280
17	CUDOWNE ZAKUPY SP. Z O.O.	0000820905
18	MONASTER SP. Z O.O.	0000066637
19	GRM SYSTEMS SP. Z O.O.	0000531605
20	INTAPES SP. Z O.O.	0000585979
21	BIURO BAZAR SP. Z O.O.	0000949971
22	CCI SP. Z O.O.	0000058426
23	BIURO HANDLOWE KARCZ SP. Z O.O.	0000079894
24	RIWO SYSTEMS SP. Z O.O.	0000681192
25	RODAX SP. Z O.O.	0000730835
26	P.W. "PAK-DAR" DARIUSZ ŻYŁA, PAWEŁ ŻYŁA SP. J.	0000091167
27	SORTIMA SP. Z O.O.	0000918882
28	TEAM-PACK MIKOŁUĆ, KARBOWSKA SP. J.	0000597317
29	WISPAK SP. Z O.O.	0000197497
30	TATRAPET POLSKA SP. Z O.O.	0000235613

LEO CERAMIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000503093 NIP 7952529295 REGON 181116191

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do LEO CERAMIKA

LEO CERAMIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000503093 NIP
7952529295 REGON
181116191