Organizacja Ws osiągnęła 52 491 877 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 52 164 608 zł. Pozostałe przychody to 327 270 zł.
Całkowite koszty wyniosły 51 540 197 zł.
Zysk netto wyniósł 624 411 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 311 633 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 52 491 877 zł w 2022 roku.
• 39 742 243 zł w 2021 roku.
• 30 276 489 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -56 521 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 624 411 zł w 2022 roku.
• 2 265 568 zł w 2021 roku.
• 1 032 205 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ws wynosi 44 111 283 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 244 109 zł a 131 229 694 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 881 431 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 44 111 283 zł w 2022 roku.
• 41 707 848 zł w 2021 roku.
• 28 764 715 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ws wyniosła 11 151 590 zł.
a
ktywa trwałe to 2 798 940 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 352 650 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 151 590 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 825 406 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 326 184 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 620 136 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 151 590 zł w 2022 roku.
• 11 209 688 zł w 2021 roku.
• 8 162 641 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ws wyniosły 2 326 184 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 151 590 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 420 457 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 326 184 zł w 2022 roku
• 3 008 693 zł w 2021 roku
• 2 227 215 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku
• 27% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ws wykazała przychody na poziomie 52 491 877 zł.
Organizacja zarobiła 872 784 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 248 373 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 624 411 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1560 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 248 373 zł w 2022 roku
• 448 800 zł w 2021 roku
• 253 662 zł w 2020 roku