ETMUS SP. Z O.O. | KRS: 0000133159

Podsumowanie

aktywa

14,3 mln

przychód

25,4 mln

zysk

1,5 mln

wartość firmy

30,9 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

BIAŁA PODLASKA

Adres

SIDORSKA, 117 C

Kod pocztowy

21-500

Rejestracja

2002-09-27

Rozpoczęcie działalności

1997-08-05

Kapitał zakładowy

1110000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.etmus.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ EDUKACJA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi WYNAJEM I DZIERŻAWA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Opis

Serwis Volvo Trucks i Renault Trucks
Legalizacja i kalibracja liczników cystern LPG
Naprawy powypadkowe pojazdów ciężarowych i osobowych
Przeglądy techniczne
Legalizacja tachografów i montaż systemów Toll Collect, E-TOLL

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Etmus osiągnęła 25 394 133 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 25 388 183 zł. Pozostałe przychody to 5951 zł.

Całkowite koszty wyniosły 23 851 976 zł.

Zysk netto wyniósł 1 536 206 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 193 779 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 394 133 zł w 2024 roku.
• 25 792 240 zł w 2023 roku.
• 20 676 082 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 178 471 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 536 206 zł w 2024 roku.
• 2 226 010 zł w 2023 roku.
• 860 280 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

17037682.74

286912.25

16446321.39

469128.34

15764114.31

380129.36

14453745.33

813542.4

16879343.71

557077.68

20676082

860280.46

25792240.12

2226009.52

25394133.48

1536206.13

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Etmus wynosi 1,67 mln zł.

EBITDA Etmus wynosi 2,05 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 165 187 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 670 648 zł w 2024 roku.
• 2 404 262 zł w 2023 roku.
• 1 165 323 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 138 147 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 046 215 zł w 2024 roku.
• 2 766 926 zł w 2023 roku.
• 1 524 524 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Etmus wynosi 30 925 483 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7 851 236 zł a 63 485 334 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 145 949 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 925 483 zł w 2024 roku.
• 33 326 228 zł w 2023 roku.
• 22 858 033 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2869122.5

15903841.54

42594206.85

3749583.64

16590311.26

41115803.48

3801293.6

16064607.64

39410285.77

4644837.46

17534837.28

36134363.33

5062645.72

18543852.24

42198359.28

5632856.06

22858032.57

51690205

7227363.2

33326228.03

64480600.3

7851235.8

30925482.64

63485333.7

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Etmus wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,016% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Etmus charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 076 198 zł.

Koszty operacyjne Etmus wyniosły 23 717 535 zł.

Wynagrodzenia stanowią 34% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 546 834 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 076 198 zł w 2024 roku
• 7 298 468 zł w 2023 roku
• 5 885 697 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Etmus wyniosła 14 327 736 zł.

a

ktywa trwałe to 5 457 081 zł.

a

ktywa obrotowe to 8 870 654 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 327 736 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 10 468 314 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 859 421 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 716 870 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 327 736 zł w 2024 roku.
• 12 984 494 zł w 2023 roku.
• 10 977 174 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

9309645.51

8986696.56

8905888.57

9482536.98

11321043.35

10977174.06

12984494.22

14327735.82

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.06

0.03

0.02

0.05

0.09

0.04

0.03

0.04

0.07

0.04

0.02

0.09

0.13

0.07

0.06

0.05

0.08

0.04

0.03

0.08

0.11

0.06

0.04

0.17

0.23

0.09

0.11

0.15

0.07

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Etmus wyniosły 3 859 421 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 327 736 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -131 415 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 859 421 zł w 2024 roku
• 3 348 010 zł w 2023 roku
• 3 466 699 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9309645.51

4779329

0.51

8986696.56

3987251.71

0.44

8905888.57

3526314.36

0.4

9482536.98

3289420.37

0.35

11321043.35

4570849.06

0.4

10977174.06

3466699.31

0.32

12984494.22

3348009.95

0.26

14327735.82

3859421.42

0.27

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Etmus wykazała przychody na poziomie 25 394 133 zł.

Organizacja zarobiła 1 616 040 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 79 834 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 536 206 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6282 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 79 834 zł w 2024 roku
• 22 736 zł w 2023 roku
• 222 621 zł w 2022 roku

Wartość

35861

116759

95855

163290

64330

222621

22736

79834

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.31.Z)

dane za rok

Organizacja Etmus wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.76564

0.84795

0.84528

0.46222

0.46728

0.49035

0.52381

0.43145

0.79897

0.79855

0.83031

0.83058

0.39799

0.50326

0.52909

0.58518

0.46875

0.85899

0.78899

0.81992

0.82569

0.37041

0.44863

0.52966

0.55776

0.4102

0.86277

0.83728

0.81263

0.82939

0.34806

0.61049

0.62997

0.64133

0.48287

0.87961

0.76287

0.81102

0.84007

0.38636

0.38963

0.40306

0.47648

0.37397

0.77745

0.79098

0.82395

0.83088

0.31513

0.48778

0.53855

0.58349

0.4201

0.86326

0.86918

0.83611

0.8405

0.27847

0.72315

0.68281

0.73789

0.56638

0.67723

0.84579

0.82746

0.84104

0.30751

0.64667

0.63398

0.67551

0.50663

0.77891

Powiązania

CT SERVICE - inne

ETMUS - inne

M ZOFIA - wspólnik

M EWA - reprezentacja, wspólnik

B MACIEJ - wspólnik, reprezentacja

D MAREK - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.12.2009

10.04.2018

M Dariusz

Luty 1964

Osoba

wspólnik

27.09.2002

16.01.2009

M Dariusz

Luty 1964

Osoba

wspólnik

16.01.2009

01.12.2009

M Dariusz

Luty 1964

Osoba

wspólnik

27.09.2002

16.01.2009

K Tadeusz

Marzec 1960

Osoba

wspólnik

27.09.2002

30.11.2007

M Adam

Lipiec 1933

Osoba

wspólnik

05.01.2023

M Ewa

Sierpień 1962

Osoba

wspólnik

27.09.2002

30.11.2007

M Ewa

Sierpień 1962

Osoba

wspólnik

15.02.2016

10.04.2018

M Ewa

Sierpień 1962

Osoba

wspólnik

10.04.2018

30.11.2022

M Ewa

Sierpień 1962

Osoba

wspólnik

16.01.2009

01.12.2009

M Ewa

Sierpień 1962

Osoba

wspólnik

30.11.2022

05.01.2023

M Ewa

Sierpień 1962

Osoba

wspólnik

01.12.2009

15.02.2016

M Ewa

Sierpień 1962

Osoba

wspólnik

30.11.2007

16.01.2009

M Ewa

Sierpień 1962

Osoba

wspólnik

30.11.2022

B Maciej

Styczeń 1977

Osoba

wspólnik

30.11.2022

D Marek

Maj 1974

Osoba

wspólnik

05.01.2023

M Zofia

Listopad 1990

Osoba

prokurent

27.09.2002

16.01.2009

W Halina

Lipiec 1948

Osoba

reprezentacja

27.09.2002

M Ewa

Sierpień 1962

Osoba

reprezentacja

27.09.2002

16.01.2009

K Tadeusz

Marzec 1960

Osoba

reprezentacja

16.01.2009

10.04.2018

M Dariusz

Luty 1964

Osoba

reprezentacja

14.08.2014

D Marek

Maj 1974

Osoba

reprezentacja

14.08.2014

10.04.2018

G Dorota

Lipiec 1976

Osoba

reprezentacja

10.04.2018

B Maciej

Styczeń 1977

Osoba

inne

01.12.2009

"euro-Service" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

inne

01.12.2009

Etmus

Organizacja

inne

01.12.2009

Ct Service

Organizacja

Udziałowcy

Magier Ewa posiada 1554 udziałów, które stanowią 70.0% firmy.

Bednarski Maciej posiada 222 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Danieluk Marek posiada 222 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Magier Zofia posiada 222 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 05.01.2023 jest Magier Ewa kontrolujący 70% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.11.2022 do 05.01.2023 była Magier Ewa kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 10.04.2018 do 30.11.2022 najwięcej udziałów posiadała Magier Ewa . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ETMUS

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO OBSŁUGI SAMOCHODOWEJ "STUDNIK" SP. Z O.O.	0000442427
2	CONCAVER SP. Z O.O.	0000740935
3	STS SP. Z O.O.	0000653363
4	CMPNY ONE SP. Z O.O.	0000418405
5	CARMOTION POLSKA SP. Z O.O.	0000330355
6	UNION PARTS SP. Z O.O.	0000242003
7	LEWOR WAŁOSZEK SP. K.	0001008770
8	NIKO ALEX SP. Z O.O.	0000040329
9	NORD PERFORMANCE SP. Z O.O.	0000902656
10	MAR - MOT SP. Z O.O.	0000086538
11	"INTERTEC POLSKA" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000002917
12	KTD SP. Z O.O.	0000386019
13	BOBREK SP. Z O.O.	0000349250
14	AUTO GAZ CZECH SP. Z O.O.	0000959854
15	HURTOPONY SP. Z O.O.	0000840304
16	ALCAR POLSKA SP. Z O.O.	0000069497
17	INDUSTRA SP. Z O.O.	0000050415
18	EBERSPAECHER SP. Z O.O.	0000068886
19	PEWAG POLSKA SP. Z O.O.	0000140813
20	AUTO DETAIL SP. Z O.O.	0001086818
21	CTR EUROPE GMBH (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE	0000833449
22	LEJA SP. J.	0000101825
23	POINT S POLSKA SP. Z O.O.	0000031555
24	SENA SP. Z O.O.	0001011319
25	KONRYS KONSTANTY I KRZYSZTOF ŚWIERZBIŃSCY SP. J.	0000078716
26	HURTOWNIA OGUMIENIA I SZYB CHMAL SP. J.	0000081414
27	US AUTO SP. Z O.O. SP. K.	0000575179
28	"AJGA" STANKIEWICZ SP. J.	0000005559
29	MP AUTO PAWEŁ SŁANINA, MARTA KUKUŁKA SP. J.	0000636930
30	PARTNER OPONY POLSKA SP. Z O.O.	0000138737

ETMUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000133159 NIP 5371890611 REGON 030196333

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ETMUS

ETMUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000133159 NIP
5371890611 REGON
030196333